Сравнение COLD vs EQIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COLD имеет отрицательный P/E (-9,37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EQIX прибылен с P/E 70,65. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COLD оценён ниже: 1,62 против 11,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLD дешевле: 1,77 против 7,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQIX оценён ниже: 29,18 vs 127,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-16,36%), что говорит об убыточности. EQIX генерирует прибыль с ROE 10,76%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1,91, EQIX — 1,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,41), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,37 | 70,65 | |
| P/B | 1,77 | 7,56 | |
| P/S | 1,62 | 11,07 | |
| PEG | 0,07 | 1,35 | |
| EV/EBITDA | 127,52 | 29,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | 10,76% | |
| ROA | -5,84% | 3,73% | |
| Валовая маржа | -4,23% | 51,60% | |
| Операц. маржа | 4,51% | 21,76% | |
| Чистая маржа | -17,44% | 15,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 0,41 | 1,13 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,18% | 1,79% | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 127,66% | |
| EPS | -$1,59 | $15,54 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $145,71 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EQIX: скоринг 62/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COLD — 51,4, EQIX — 62,6. Обе акции находятся в одной зоне. EQIX торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как COLD ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COLD — 19,4 (нет тренда), EQIX — 13,3 (нет тренда). Волатильность: бета EQIX — 0,46, COLD — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,35 | 62,58 | |
| Stochastic %K | 61,54 | 96,37 | |
| CCI (20) | 65,44 | 193,75 | |
| MFI | 61,27 | 50,76 | |
| Williams %R | -38,46 | -3,63 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 6,56 | |
| Momentum (10) | 0,79 | 82,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,38 | 13,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,26% | +3,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,93% | +4,84% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,55% | +4,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,24% | +16,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 35,06 | 83,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,46 | |
| ATR % | 3,62% | 2,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | 1,37 | |
| RS Rating | 37,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -11,85 | -2,35 | |
| BB ширина | 11,74 | 8,72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COLD генерирует 2,60 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EQIX — +5,90%, COLD — -2,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EQIX зарабатывает 1,35 млрд $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 9,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +65.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $13,79 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 3,91 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | -400 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: COLD платит 6,18%, EQIX — 1,79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,18% | 1,79% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $15,48 | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 127,66% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | 6,16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,26%), EQIX — в январе (+3,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8,78%), для EQIX — сентябрь (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Equinix, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или EQIX?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Equinix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Equinix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или EQIX?
Что лучше купить — COLD или EQIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией