Сравнение COLD vs EQIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COLD имеет отрицательный P/E (-36.78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EQIX прибылен с P/E 73.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COLD оценён ниже: 1.58 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLD дешевле: 1.46 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COLD оценён ниже: 22.34 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. EQIX генерирует прибыль с ROE 10.03%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, EQIX — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 73.69 | |
| P/B | 1.46 | 7.33 | |
| P/S | 1.58 | 11.11 | |
| PEG | 0.50 | 1.47 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 29.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 10.03% | |
| ROA | -1.38% | 3.48% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 51.26% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 20.80% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 15.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 1.85% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 134.11% | |
| EPS | $-0.39 | $14.45 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $145.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COLD: скоринг 82/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COLD — 60.5, EQIX — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLD на 15.9%, EQIX на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), EQIX — 21.8 (слабый тренд). Волатильность: бета EQIX — 0.47, COLD — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 50.70 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 39.07 | |
| CCI (20) | 49.69 | -125.16 | |
| MFI | 58.92 | 46.62 | |
| Williams %R | -23.05 | -60.93 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -6.74 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -22.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 21.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | -0.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +2.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +23.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 95.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.47 | |
| ATR % | 3.81% | 2.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.69 | |
| RS Rating | 21.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -5.64 | |
| BB ширина | 35.14 | 5.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COLD генерирует 2,60 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EQIX зарабатывает 1,35 млрд $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 9,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $13.79 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 3,91 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | -400 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: COLD платит 6.38%, EQIX — 1.85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 1.85% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $10.32 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 134.11% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -2.11% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COLD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.92%), EQIX — в мае (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для EQIX — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Equinix, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или EQIX?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Equinix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Equinix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или EQIX?
Что лучше купить — COLD или EQIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией