Сравнение COLD vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COLD отрицательный (-9,36) — компания генерирует убытки. EPRT прибылен, P/E составляет 23,88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1,62 против 10,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 16,78 vs 127,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-16,36%), что говорит об убыточности. EPRT генерирует прибыль с ROE 6,37%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1,91, EPRT — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,41), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,36 | 23,88 | |
| P/B | 1,77 | 1,49 | |
| P/S | 1,62 | 10,03 | |
| PEG | 0,07 | 3,61 | |
| EV/EBITDA | 127,44 | 16,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | 6,37% | |
| ROA | -5,84% | 3,58% | |
| Валовая маржа | -4,23% | 66,72% | |
| Операц. маржа | 4,51% | 60,54% | |
| Чистая маржа | -17,44% | 40,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 0,41 | 7,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 7,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,19% | 4,03% | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 94,28% | |
| EPS | -$1,59 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $20,88 | |
Технический анализ
COLD набирает 56 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 51,2 (нейтральная зона), EPRT — 45,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COLD на -0,6%, EPRT на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. COLD выше SMA 200 (+12,9%), EPRT — ниже (-1,3%). Долгосрочный тренд в пользу COLD. Сила тренда по ADX: COLD — 17,8 (нет тренда), EPRT — 15,8 (нет тренда). По бете EPRT стабильнее (-0,18 vs 0,70). Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,20 | 45,66 | |
| Stochastic %K | 60,36 | 39,16 | |
| CCI (20) | 58,68 | -33,34 | |
| MFI | 54,91 | 29,20 | |
| Williams %R | -39,64 | -60,84 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 0,69 | 0,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,79 | 15,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,11% | -0,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,86% | -0,84% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,64% | -0,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,94% | -1,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 118,23 | 94,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | -0,18 | |
| ATR % | 3,62% | 1,80% | |
| Sharpe (1г) | 0,20 | -0,07 | |
| RS Rating | 34,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -11,97 | -11,32 | |
| BB ширина | 9,58 | 9,16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EPRT растёт быстрее по выручке: +25,00% год к году против -2,40% у COLD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: EPRT зарабатывает 253,01 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 561,89 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +25.00% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 253,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +24.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $1,29 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6,19%, EPRT — 4,03%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,19% | 4,03% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 94,28% | |
| Лет выплат | 9 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | -8,83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — мае (+6,26%), для EPRT — апреле (+5,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8,78%), для EPRT — март (-4,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или EPRT?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или EPRT?
Что лучше купить — COLD или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией