Сравнение COLD vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COLD отрицательный (-36.78) — компания генерирует убытки. EPRT прибылен, P/E составляет 25.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1.58 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. EPRT генерирует прибыль с ROE 6.32%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, EPRT — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 25.64 | |
| P/B | 1.46 | 1.50 | |
| P/S | 1.58 | 11.42 | |
| PEG | 0.50 | 3.36 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 6.32% | |
| ROA | -1.38% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 70.33% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 64.98% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 43.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 736.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 736.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 3.90% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 94.95% | |
| EPS | $-0.39 | $1.22 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $20.92 | |
Технический анализ
COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 60.5 (нейтральная зона), EPRT — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COLD выше на 15.9%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), EPRT — 23.4 (слабый тренд). По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 49.44 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 74.07 | |
| CCI (20) | 49.69 | 23.05 | |
| MFI | 58.92 | 38.19 | |
| Williams %R | -23.05 | -25.93 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 23.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +1.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 44.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.03 | |
| ATR % | 3.81% | 1.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.37 | |
| RS Rating | 21.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -9.65 | |
| BB ширина | 35.14 | 4.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EPRT зарабатывает 253,01 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 561,89 млн $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 253,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $1.29 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6.38%, EPRT — 3.90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 3.90% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 94.95% | |
| Лет выплат | 9.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -20.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — июле (+3.92%), для EPRT — апреле (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для EPRT — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или EPRT?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или EPRT?
Что лучше купить — COLD или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией