Сравнение COLD vs EPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -36.78) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EPR показывает P/E 16.40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COLD: 1.58 vs 6.38 у EPR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLD дешевле: 1.46 против 1.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. EPR генерирует прибыль с ROE 11.68%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, EPR — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 16.40 | |
| P/B | 1.46 | 1.92 | |
| P/S | 1.58 | 6.38 | |
| PEG | 0.50 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 12.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 11.68% | |
| ROA | -1.38% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 66.23% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 58.19% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 38.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 6.11% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 107.96% | |
| EPS | $-0.39 | $3.56 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $30.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLD сильнее: 82/100 против 76/100 у EPR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLD составляет 60.5 (нейтральная зона), у EPR — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLD на 15.9%, EPR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), EPR — 27.0 (выраженный тренд). EPR менее волатилен — бета 0.34 против 0.75 у COLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 84.75 | |
| CCI (20) | 49.69 | 83.59 | |
| MFI | 58.92 | 63.02 | |
| Williams %R | -23.05 | -15.25 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 27.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +6.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +7.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 80.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.34 | |
| ATR % | 3.81% | 1.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.27 | |
| RS Rating | 21.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -5.94 | |
| BB ширина | 35.14 | 8.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, EPR — 718,36 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EPR зарабатывает 274,94 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, EPR — 420,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 718,36 млн $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 274,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 420,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 420,95 млн $ |
Дивиденды
COLD и EPR — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6.38%, EPR — 6.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, EPR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 6.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $1.52 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 107.96% | |
| Лет выплат | 9.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на июле (+3.92%), а EPR — на апреле (+4.88%). Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для EPR — март (-5.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или EPR Properties?
У кого выше рентабельность — COLD или EPR?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и EPR Properties?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или EPR Properties?
Какая акция лучше по технике — COLD или EPR?
Что лучше купить — COLD или EPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией