Сравнение COLD vs EPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -9,42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EPR показывает P/E 19,81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COLD: 1,63 vs 6,51 у EPR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 14,12 vs 123,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-16,36%), что говорит об убыточности. EPR генерирует прибыль с ROE 11,34%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1,91, EPR — 1,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,42 | 19,81 | |
| P/B | 1,78 | 2,06 | |
| P/S | 1,63 | 6,51 | |
| PEG | 0,07 | 0,37 | |
| EV/EBITDA | 123,19 | 14,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | 11,34% | |
| ROA | -5,84% | 4,35% | |
| Валовая маржа | -15,49% | 69,63% | |
| Операц. маржа | -8,28% | 55,21% | |
| Чистая маржа | -17,44% | 36,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 1,53 | |
| Текущая ликв. | 0,09 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,09 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,15% | 5,81% | |
| Коэфф. выплат | -43,38% | 110,06% | |
| EPS | -$1,59 | $3,44 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $30,18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EPR сильнее: 64/100 против 48/100 у COLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLD составляет 52,3 (нейтральная зона), у EPR — 56,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EPR торгуется выше SMA 50 (3,9%), тогда как COLD ниже этой средней (-0,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COLD — 22,3 (слабый тренд), EPR — 22,8 (слабый тренд). EPR менее волатилен — бета 0,11 против 0,68 у COLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,29 | 56,26 | |
| Stochastic %K | 63,98 | 47,54 | |
| CCI (20) | -12,99 | -9,09 | |
| MFI | 43,27 | 45,86 | |
| Williams %R | -36,02 | -52,46 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -0,28 | |
| Momentum (10) | 0,64 | -1,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,28 | 22,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,09% | +0,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,51% | +0,83% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,41% | +3,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,03% | +12,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 105,93 | 88,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,11 | |
| ATR % | 3,77% | 2,13% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | 0,51 | |
| RS Rating | 24,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -11,40 | -4,26 | |
| BB ширина | 18,31 | 8,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, EPR — 718,36 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EPR: +12,10% г/г vs -2,40%. COLD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: EPR зарабатывает 274,94 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, EPR — 420,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 718,36 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +12.10% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 274,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +88.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $3,30 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 420,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 420,95 млн $ |
Дивиденды
COLD и EPR — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6,15%, EPR — 5,81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, EPR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,15% | 5,81% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | -43,38% | 110,06% | |
| Лет выплат | 9 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на мае (+6,26%), а EPR — на апреле (+4,88%). Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8,78%), для EPR — март (-5,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8,88% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или EPR Properties?
У кого выше рентабельность — COLD или EPR?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и EPR Properties?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или EPR Properties?
Какая акция лучше по технике — COLD или EPR?
Что лучше купить — COLD или EPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией