Сравнение COLD vs DOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COLD имеет отрицательный P/E (-36.78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOC прибылен с P/E 61.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COLD оценён ниже: 1.58 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DOC — 12.94, у COLD — 22.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -3.77%, тогда как DOC показывает рентабельность 2.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1.62, у DOC — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 61.52 | |
| P/B | 1.46 | 1.75 | |
| P/S | 1.58 | 4.72 | |
| PEG | 0.50 | -0.22 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 2.88% | |
| ROA | -1.38% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 1.89% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 18.31% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 7.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 6.21% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 381.55% | |
| EPS | $-0.39 | $0.32 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $13.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COLD: скоринг 82/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COLD — 60.5, DOC — 70.4. COLD в зоне нейтральная зона, а DOC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. COLD и DOC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.9% и +13.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), DOC — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOC — 0.66, COLD — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 70.44 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 93.50 | |
| CCI (20) | 49.69 | 63.93 | |
| MFI | 58.92 | 74.98 | |
| Williams %R | -23.05 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 34.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +6.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +13.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +12.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 48.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.66 | |
| ATR % | 3.81% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 0.37 | |
| RS Rating | 21.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -1.26 | |
| BB ширина | 35.14 | 36.42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COLD генерирует 2,60 млрд $, DOC — 2,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как DOC генерирует прибыль (71,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, DOC — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 71,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: COLD платит 6.38%, DOC — 6.21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, DOC — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 6.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 381.55% | |
| Лет выплат | 9.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COLD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.92%), DOC — в июле (+3.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8.78%), DOC — февраль (-5.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или DOC?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Healthpeak Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или DOC?
Что лучше купить — COLD или DOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией