Сравнение COLD vs CUZ

Тикер 1

Тикер 2

COLD18

27CUZ

Americold Realty Trust, Inc. (COLD) и Cousins Properties Incorporated (CUZ) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E COLD — -36.78, CUZ — -835.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. COLD предлагает более высокую дивидендную доходность (6.38% vs 4.85%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу COLD сильнее: 82/100 против 67/100 у CUZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:18 — убедительное преимущество CUZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Americold Realty Trust, Inc.

COLDNYSE

14,44 $+0,03 $ (+0,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,12 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.6

Качество

3.5

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Cousins Properties Incorporated

CUZNYSE

26,42 $+0,05 $ (+0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,35 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.9

Качество

3.9

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

COLDCUZ

Фундаментальный анализ

Ни COLD (P/E -36.78), ни CUZ (P/E -835.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1.58 против 4.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CUZ — 0.97, у COLD — 1.46. CUZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CUZ — 13.57, у COLD — 22.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1.62, у CUZ — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COLDCUZ

Показатель	COLD	CUZ
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.78	-835.80
P/B	1.46	0.97
P/S	1.58	4.31
PEG	0.50	7.60
EV/EBITDA	22.34	13.57
Рентабельность
ROE	-3.77%	-0.11%
ROA	-1.38%	-0.06%
Валовая маржа	3.62%	57.57%
Операц. маржа	3.74%	22.32%
Чистая маржа	-4.29%	-0.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.62	0.85
Текущая ликв.	0.35	0.55
Быстрая ликв.	0.35	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.38%	4.85%
Коэфф. выплат	-236.27%	-4124.50%
EPS	$-0.39	$-0.03
Балансовая стоим.	$10.02	$27.24

Технический анализ

COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, CUZ — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COLD — 60.5 (нейтральная зона), CUZ — 59.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COLD и CUZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.9% и +9.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), CUZ — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COLD стабильнее (0.75 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает COLD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COLDCUZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COLD	CUZ
Осцилляторы
RSI (14)	60.50	59.88
Stochastic %K	76.95	59.94
CCI (20)	49.69	38.32
MFI	58.92	50.74
Williams %R	-23.05	-40.06
MACD гистограмма	0.05	-0.09
Momentum (10)	1.71	-0.42
Тренд
ADX	22.38	34.81
Цена vs EMA 9	+1.36%	+0.96%
Цена vs EMA 20	+5.37%	+2.68%
Цена vs SMA 50	+15.95%	+9.86%
Цена vs SMA 200	+12.65%	+2.69%
Объём
CMF	0.16	0.05
Volume Ratio	52.15	49.54
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.84
ATR %	3.81%	2.50%
Sharpe (1г)	-0.37	-0.24
RS Rating	21.00	35.00
52w от хая	-20.47	-14.25
BB ширина	35.14	9.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, CUZ — 993,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как CUZ генерирует прибыль (40,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, CUZ — 135,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COLD	CUZ
Выручка	2,60 млрд $	993,82 млн $
Чистая прибыль	-114,55 млн $	40,50 млн $
EPS (TTM)	$-0.40	$0.24
Операц. Cash Flow	359,64 млн $	402,27 млн $
Free Cash Flow	-217,20 млн $	135,04 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6.38%, CUZ — 4.85%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, CUZ — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	COLD	CUZ
Див. доходность	6.38%	4.85%
Годовые дивиденды	$0.23	$0.64
Коэфф. выплат	-236.27%	-4124.50%
Лет выплат	9.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.54%	-7.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — июле (+3.92%), для CUZ — ноябре (+5.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8.78%), CUZ — сентябрь (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUZ: +3.74% против +0.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COLD

+0.6

-2.9

+0.4

+0.1

+3.6

+2.8

+3.9

-0.4

-8.8

-1.4

+1.5

+1.3

CUZ

-0.6

-2.1

-0.8

+1.4

+0.3

-0.0

+2.7

+0.3

-3.3

-1.9

+6.0

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Cousins Properties Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — COLD или CUZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COLD — -3.77%, CUZ — -0.11%. Преимущество у CUZ.

Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Cousins Properties Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COLD — 6.38%, CUZ — 4.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Cousins Properties Incorporated?

Выручка COLD за TTM — 2,60 млрд $, CUZ — 993,82 млн $. COLD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — COLD или CUZ?

Технический скоринг: COLD — 82/100, CUZ — 67/100. COLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COLD или CUZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:27 в пользу CUZ по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией