Сравнение COLD vs CUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COLD отрицательный (-9,19) — компания генерирует убытки. CUZ прибылен, P/E составляет 717,52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1,59 против 4,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CUZ — 1,08, у COLD — 1,73. EV/EBITDA CUZ — 15,15, у COLD — 126,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -16,36%, тогда как CUZ показывает рентабельность 0,14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-17,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1,91, у CUZ — 0,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,41), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,19 | 717,52 | |
| P/B | 1,73 | 1,08 | |
| P/S | 1,59 | 4,69 | |
| PEG | 0,07 | -5,57 | |
| EV/EBITDA | 126,33 | 15,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | 0,14% | |
| ROA | -5,84% | 0,07% | |
| Валовая маржа | -4,23% | 65,90% | |
| Операц. маржа | 4,51% | 18,89% | |
| Чистая маржа | -17,44% | 0,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 0,41 | 1,73 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,31% | 4,34% | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 3275,93% | |
| EPS | -$1,59 | $0,04 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $27,29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): COLD — 47,7 (нейтральная зона), CUZ — 38,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COLD на -2,4%, CUZ на -1,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COLD — 19,1 (нет тренда), CUZ — 29,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CUZ стабильнее (0,59 vs 0,69). Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,71 | 38,75 | |
| Stochastic %K | 44,97 | 13,07 | |
| CCI (20) | -26,29 | -138,84 | |
| MFI | 56,06 | 30,85 | |
| Williams %R | -55,03 | -86,93 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | -0,38 | |
| Momentum (10) | -0,17 | -2,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,15 | 29,86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,40% | -2,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,66% | -3,40% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,43% | -1,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,12% | +12,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,31 | |
| Volume Ratio | 55,30 | 61,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,59 | |
| ATR % | 3,65% | 2,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | 0,20 | |
| RS Rating | 36,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -13,57 | -10,50 | |
| BB ширина | 15,58 | 12,77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COLD — 2,60 млрд $, CUZ — 993,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CUZ растёт быстрее по выручке: +16,00% год к году против -2,40% у COLD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как CUZ генерирует прибыль (40,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, CUZ — 135,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 993,82 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +16.00% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 40,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -11.90% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $0,24 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 402,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 135,04 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность COLD — 6,31%, CUZ — 4,34%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, CUZ — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,31% | 4,34% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 3275,93% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | 0,64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COLD — мае (+6,26%), для CUZ — ноябре (+5,97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8,78%), CUZ — сентябрь (-3,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUZ: +5,36% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Cousins Properties Incorporated?
У кого выше рентабельность — COLD или CUZ?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Cousins Properties Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Cousins Properties Incorporated?
Какая акция лучше по технике — COLD или CUZ?
Что лучше купить — COLD или CUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией