Сравнение COLD vs CUBE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COLD имеет отрицательный P/E (-36.78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CUBE прибылен с P/E 27.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COLD оценён ниже: 1.58 против 7.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLD дешевле: 1.46 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. CUBE генерирует прибыль с ROE 11.95%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, CUBE — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 27.57 | |
| P/B | 1.46 | 3.41 | |
| P/S | 1.58 | 7.97 | |
| PEG | 0.50 | -1.63 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 17.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 11.95% | |
| ROA | -1.38% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 11.86% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 39.51% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 28.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 5.30% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 146.07% | |
| EPS | $-0.39 | $1.44 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $11.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COLD: скоринг 82/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COLD — 60.5, CUBE — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLD на 15.9%, CUBE на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), CUBE — 16.0 (нет тренда). Волатильность: бета CUBE — 0.53, COLD — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 51.54 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 48.43 | |
| CCI (20) | 49.69 | -36.41 | |
| MFI | 58.92 | 53.93 | |
| Williams %R | -23.05 | -51.57 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 1.71 | -0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +2.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 77.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.53 | |
| ATR % | 3.81% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.53 | |
| RS Rating | 21.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -10.20 | |
| BB ширина | 35.14 | 6.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COLD генерирует 2,60 млрд $, CUBE — 1,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CUBE зарабатывает 333,78 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, CUBE — 566,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 333,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 611,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 566,89 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: COLD платит 6.38%, CUBE — 5.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, CUBE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 5.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 146.07% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -6.07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COLD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.92%), CUBE — в мае (+3.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для CUBE — сентябрь (-2.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или CubeSmart?
У кого выше рентабельность — COLD или CUBE?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и CubeSmart?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или CubeSmart?
Какая акция лучше по технике — COLD или CUBE?
Что лучше купить — COLD или CUBE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией