Сравнение COLD vs CUBE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COLD имеет отрицательный P/E (-9,42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CUBE прибылен с P/E 22,95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COLD оценён ниже: 1,63 против 7,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLD дешевле: 1,78 против 3,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17,15 vs 123,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-16,36%), что говорит об убыточности. CUBE генерирует прибыль с ROE 15,56%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1,91, CUBE — 1,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,42 | 22,95 | |
| P/B | 1,78 | 3,69 | |
| P/S | 1,63 | 7,12 | |
| PEG | 0,07 | 2,23 | |
| EV/EBITDA | 123,19 | 17,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | 15,56% | |
| ROA | -5,84% | 6,34% | |
| Валовая маржа | -15,49% | 36,63% | |
| Операц. маржа | -8,28% | 38,19% | |
| Чистая маржа | -17,44% | 31,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 1,37 | |
| Текущая ликв. | 0,09 | 1,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,09 | 1,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,15% | 5,05% | |
| Коэфф. выплат | -43,38% | 143,94% | |
| EPS | -$1,59 | $1,83 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $11,58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CUBE: скоринг 57/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COLD — 52,3, CUBE — 54,0. Обе акции находятся в одной зоне. CUBE торгуется выше SMA 50 (2,0%), тогда как COLD ниже этой средней (-0,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COLD — 22,3 (слабый тренд), CUBE — 11,0 (нет тренда). Волатильность: бета CUBE — 0,32, COLD — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,29 | 53,99 | |
| Stochastic %K | 63,98 | 46,01 | |
| CCI (20) | -12,99 | 46,15 | |
| MFI | 43,27 | 58,09 | |
| Williams %R | -36,02 | -53,99 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 0,64 | -0,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,28 | 11,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,09% | -0,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,51% | +0,53% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,41% | +2,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,03% | +7,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 105,93 | 39,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,32 | |
| ATR % | 3,77% | 2,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | 0,14 | |
| RS Rating | 24,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -11,40 | -3,44 | |
| BB ширина | 18,31 | 5,89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COLD генерирует 2,60 млрд $, CUBE — 1,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CUBE — +5,30%, COLD — -2,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CUBE зарабатывает 333,78 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, CUBE — 566,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +5.30% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 333,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -14.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 611,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 566,89 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: COLD платит 6,15%, CUBE — 5,05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, CUBE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,15% | 5,05% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $2,12 | |
| Коэфф. выплат | -43,38% | 143,94% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | 7,89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,26%), CUBE — в мае (+3,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8,78%), для CUBE — сентябрь (-2,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7,70% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или CubeSmart?
У кого выше рентабельность — COLD или CUBE?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и CubeSmart?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или CubeSmart?
Какая акция лучше по технике — COLD или CUBE?
Что лучше купить — COLD или CUBE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией