Сравнение COLD vs CTRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COLD имеет отрицательный P/E (-9,37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CTRE прибылен с P/E 24,38. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COLD оценён ниже: 1,62 против 16,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CTRE — 19,53, у COLD — 127,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. COLD работает в убыток — ROE -16,36%, тогда как CTRE показывает рентабельность 8,54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COLD (-17,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COLD — 1,91, у CTRE — 0,27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,41), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9,37 | 24,38 | |
| P/B | 1,77 | 2,02 | |
| P/S | 1,62 | 16,85 | |
| PEG | 0,07 | 0,78 | |
| EV/EBITDA | 127,52 | 19,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,36% | 8,54% | |
| ROA | -5,84% | 5,99% | |
| Валовая маржа | -4,23% | 77,98% | |
| Операц. маржа | 4,51% | 69,70% | |
| Чистая маржа | -17,44% | 65,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,91 | 0,27 | |
| Текущая ликв. | 0,41 | 1,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 1,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,18% | 3,74% | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 85,87% | |
| EPS | -$1,59 | $1,52 | |
| Балансовая стоим. | $8,54 | $19,31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COLD: скоринг 54/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COLD — 51,4, CTRE — 36,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COLD на -0,6%, CTRE на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COLD — 19,4 (нет тренда), CTRE — 22,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CTRE — 0,03, COLD — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,35 | 36,07 | |
| Stochastic %K | 61,54 | 14,01 | |
| CCI (20) | 65,44 | -153,73 | |
| MFI | 61,27 | 20,91 | |
| Williams %R | -38,46 | -85,99 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | -0,44 | |
| Momentum (10) | 0,79 | -3,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,38 | 22,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,26% | -2,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,93% | -4,41% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,55% | -3,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,24% | +0,19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 35,06 | 103,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,03 | |
| ATR % | 3,62% | 2,68% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | 0,49 | |
| RS Rating | 37,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -11,85 | -11,12 | |
| BB ширина | 11,74 | 14,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COLD генерирует 2,60 млрд $, CTRE — 476,59 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTRE — +108,80%, COLD — -2,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как CTRE генерирует прибыль (320,54 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COLD — -217,20 млн $, CTRE — 379,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COLD | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 476,59 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +108.80% | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 320,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +156.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,40 | $1,57 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 394,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 379,04 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: COLD платит 6,18%, CTRE — 3,74%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: COLD — 9 лет, CTRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COLD | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,18% | 3,74% | |
| Годовые дивиденды | $0,46 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | -57,96% | 85,87% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,17% | -5,95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,26%), CTRE — в мае (+5,90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COLD — сентябрь (-8,78%), CTRE — сентябрь (-3,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15,31% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — COLD или CTRE?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и CareTrust REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или CareTrust REIT, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COLD или CTRE?
Что лучше купить — COLD или CTRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией