Сравнение COLD vs CPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -36.78) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CPT показывает P/E 28.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу COLD: 1.58 vs 6.79 у CPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLD дешевле: 1.46 против 2.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 12.83 vs 22.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. CPT генерирует прибыль с ROE 8.86%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLD — 1.62, CPT — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLD | CPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -36.78 | 28.71 | |
| P/B | 1.46 | 2.77 | |
| P/S | 1.58 | 6.79 | |
| PEG | 0.50 | 0.13 | |
| EV/EBITDA | 22.34 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.77% | 8.86% | |
| ROA | -1.38% | 4.28% | |
| Валовая маржа | 3.62% | 42.29% | |
| Операц. маржа | 3.74% | 18.36% | |
| Чистая маржа | -4.29% | 24.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.38% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 148.39% | |
| EPS | $-0.39 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $10.02 | $39.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLD сильнее: 82/100 против 58/100 у CPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLD составляет 60.5 (нейтральная зона), у CPT — 59.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLD на 15.9%, CPT на 4.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COLD — 22.4 (слабый тренд), CPT — 12.1 (нет тренда). CPT менее волатилен — бета 0.32 против 0.75 у COLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COLD | CPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.50 | 59.70 | |
| Stochastic %K | 76.95 | 79.12 | |
| CCI (20) | 49.69 | 131.14 | |
| MFI | 58.92 | 56.45 | |
| Williams %R | -23.05 | -20.88 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 1.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 12.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.37% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.95% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.65% | +0.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 52.15 | 95.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.32 | |
| ATR % | 3.81% | 1.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.76 | |
| RS Rating | 21.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -20.47 | -10.93 | |
| BB ширина | 35.14 | 4.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLD — 2,60 млрд $, CPT — 1,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CPT зарабатывает 384,46 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COLD генерирует -217,20 млн $, CPT — 386,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLD | CPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд $ | 1,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -114,55 млн $ | 384,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.40 | $3.54 | |
| Операц. Cash Flow | 359,64 млн $ | 826,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -217,20 млн $ | 386,22 млн $ |
Дивиденды
COLD и CPT — дивидендные акции. Доходность: COLD — 6.38%, CPT — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. COLD платит дивиденды 9 лет подряд, CPT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | COLD | CPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.38% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | -236.27% | 148.39% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -23.54% | -20.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLD приходится на июле (+3.92%), а CPT — на ноябре (+3.53%). Слабые месяцы: для COLD — сентябрь (-8.78%), для CPT — сентябрь (-3.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPT: +6.91% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Americold Realty Trust, Inc. или Camden Property Trust?
У кого выше рентабельность — COLD или CPT?
Какие дивиденды у Americold Realty Trust, Inc. и Camden Property Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Americold Realty Trust, Inc. или Camden Property Trust?
Какая акция лучше по технике — COLD или CPT?
Что лучше купить — COLD или CPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией