Сравнение COLB vs KEY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KEY выглядит привлекательнее: 11.93 против 13.17. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA COLB оценён ниже: 10.57 vs 15.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KEY составляет 9.74%, что превышает показатель COLB (9.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COLB впереди: 19.56% против 17.35% у KEY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COLB — 0.52, KEY — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KEY ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COLB | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.17 | 11.93 | |
| P/B | 1.13 | 1.16 | |
| P/S | 2.11 | 2.07 | |
| PEG | 2.24 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 10.57 | 15.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.16% | 9.74% | |
| ROA | 0.99% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 68.98% | 64.18% | |
| Операц. маржа | 26.33% | 22.20% | |
| Чистая маржа | 19.56% | 17.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 3.56 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.92% | 3.83% | |
| Коэфф. выплат | 55.97% | 53.85% | |
| EPS | $2.25 | $1.79 | |
| Балансовая стоим. | $26.34 | $18.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COLB сильнее: 62/100 против 38/100 у KEY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COLB составляет 54.2 (нейтральная зона), у KEY — 51.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COLB на 4.0%, KEY на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COLB — 13.8 (нет тренда), KEY — 18.7 (нет тренда). KEY менее волатилен — бета 1.08 против 1.31 у COLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | COLB | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.21 | 51.37 | |
| Stochastic %K | 57.36 | 41.50 | |
| CCI (20) | 17.59 | -62.00 | |
| MFI | 52.66 | 44.86 | |
| Williams %R | -42.64 | -58.50 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.82 | 18.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.17% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.31% | +0.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.98% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.53% | +8.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 73.92 | 65.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.08 | |
| ATR % | 2.43% | 2.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 0.95 | |
| RS Rating | 59.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -9.42 | -8.07 | |
| BB ширина | 5.67 | 7.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COLB — 3,21 млрд $, KEY — 11,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COLB — 550,03 млн $, KEY — 1,83 млрд $. KEY генерирует больше чистой прибыли. FCF: COLB генерирует 706 млн $, KEY — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COLB | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,21 млрд $ | 11,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 550,03 млн $ | 1,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.31 | $1.53 | |
| Операц. Cash Flow | 746 млн $ | 2,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 706 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
COLB и KEY — дивидендные акции. Доходность: COLB — 4.92%, KEY — 3.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. COLB платит дивиденды 13 лет подряд, KEY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COLB — 55.97%, KEY — 53.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COLB | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.92% | 3.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.74 | $0.41 | |
| Коэфф. выплат | 55.97% | 53.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.28% | -10.77% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COLB приходится на ноябре (+6.05%), а KEY — на ноябре (+8.65%). Слабые месяцы: для COLB — март (-7.56%), для KEY — март (-9.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEY: +11.54% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Columbia Banking System, Inc. или KeyCorp?
У кого выше рентабельность — COLB или KEY?
Какие дивиденды у Columbia Banking System, Inc. и KeyCorp?
Какая компания крупнее по выручке — Columbia Banking System, Inc. или KeyCorp?
У кого выше маржинальность — COLB или KEY?
Какая акция лучше по технике — COLB или KEY?
Что лучше купить — COLB или KEY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией