Сравнение COKE vs MNST

Тикер 1

Тикер 2

COKE15

27MNST

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Monster Beverage Corporation (MNST) представляют одну индустрию — «Безалкогольные напитки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MNST крупнее в 6.1× (84,42 млрд $ vs 13,85 млрд $). Если ориентироваться на P/E, COKE выглядит привлекательнее: 17.22 против 41.83. Премия к оценке MNST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE COKE — 122.90%, у MNST — 25.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MNST удерживает чистую маржу на уровне 23.11%, опережая COKE (7.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. COKE выплачивает дивиденды с доходностью 0.57% годовых, тогда как MNST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MNST набирает 81 из 100 по техническому скорингу, COKE — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:15 — убедительное преимущество MNST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

COKENASDAQ

176,34 $+0,12 $ (+0,07%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 13,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.9

Качество

9.0

Рост

5.7

Техника

6.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Monster Beverage Corporation

MNSTNASDAQ

86,32 $-0,56 $ (-0,64%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 84,42 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.5

Качество

8.5

Рост

8.2

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

COKEMNST

Фундаментальный анализ

COKE торгуется с P/E 17.22, тогда как MNST — с P/E 41.83. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) COKE оценён ниже: 1.85 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA COKE — 14.88, у MNST — 30.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует COKE (122.90% vs 25.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MNST — 23.11%, у COKE — 7.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COKE — -4.28, у MNST — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COKEMNST

Показатель	COKE	MNST
Мультипликаторы оценки
P/E	17.22	41.83
P/B	-15.48	9.74
P/S	1.85	9.66
PEG	0.79	1.14
EV/EBITDA	14.88	30.45
Рентабельность
ROE	122.90%	25.46%
ROA	13.17%	18.74%
Валовая маржа	39.30%	55.47%
Операц. маржа	13.37%	29.34%
Чистая маржа	7.72%	23.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-4.28	0.00
Текущая ликв.	1.23	3.26
Быстрая ликв.	0.91	2.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	0.00%
Коэфф. выплат	14.09%	0.00%
EPS	$10.24	$2.08
Балансовая стоим.	$-11.39	$8.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу MNST: скоринг 81/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COKE — 43.3, MNST — 67.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MNST выше на 12.4%, COKE — ниже на -8.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: COKE — 25.5 (выраженный тренд), MNST — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COKE — 0.13, MNST — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COKE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COKEMNST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COKE	MNST
Осцилляторы
RSI (14)	43.27	67.29
Stochastic %K	26.36	86.66
CCI (20)	-51.32	80.50
MFI	33.40	60.92
Williams %R	-73.64	-13.34
MACD гистограмма	-1.64	0.67
Momentum (10)	-34.30	9.68
Тренд
ADX	25.46	35.27
Цена vs EMA 9	+0.41%	+1.75%
Цена vs EMA 20	-3.25%	+5.41%
Цена vs SMA 50	-8.72%	+12.41%
Цена vs SMA 200	+12.20%	+19.11%
Объём
CMF	0.04	0.07
Volume Ratio	110.03	81.37
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.36
ATR %	4.88%	2.54%
Sharpe (1г)	1.26	1.34
RS Rating	79.00	75.00
52w от хая	-19.77	-2.13
BB ширина	35.86	24.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COKE генерирует 7,23 млрд $, MNST — 8,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COKE — 570,58 млн $, MNST — 1,91 млрд $. MNST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COKE — 624,72 млн $, MNST — 1,97 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COKE	MNST
Выручка	7,23 млрд $	8,29 млрд $
Чистая прибыль	570,58 млн $	1,91 млрд $
EPS (TTM)	$7.75	$1.95
Операц. Cash Flow	937,03 млн $	2,10 млрд $
Free Cash Flow	624,72 млн $	1,97 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: COKE обеспечивает 0.57% годовой доходности, MNST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: COKE — 14 лет, MNST — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	COKE	MNST
Див. доходность	0.57%	—
Годовые дивиденды	$0.50	$0.50
Коэфф. выплат	14.09%	—
Лет выплат	14.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COKE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.28%), MNST — в ноябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COKE — сентябрь (-3.78%), MNST — сентябрь (-1.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COKE: +29.98% против +16.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COKE

+0.5

-0.0

+1.3

+3.2

+4.3

+1.5

-0.2

+6.1

-3.8

-0.2

+14.3

+3.0

MNST

-0.1

+0.8

-0.5

+4.4

+0.6

+2.9

-0.4

-1.8

-1.2

+5.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coca-Cola Consolidated, Inc. или Monster Beverage Corporation?

Мультипликатор P/E у Coca-Cola Consolidated, Inc. ниже (17.22 vs 41.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COKE или MNST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COKE — 122.90%, MNST — 25.46%. Преимущество у COKE.

Какие дивиденды у Coca-Cola Consolidated, Inc. и Monster Beverage Corporation?

Coca-Cola Consolidated, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.57%. Monster Beverage Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Coca-Cola Consolidated, Inc. или Monster Beverage Corporation?

Выручка COKE за TTM — 7,23 млрд $, MNST — 8,29 млрд $. MNST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COKE или MNST?

Чистая маржа COKE — 7.72%, MNST — 23.11%. MNST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COKE или MNST?

Технический скоринг: COKE — 22/100, MNST — 81/100. MNST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COKE или MNST?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу MNST по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией