Сравнение COKE vs KDP

Тикер 1

Тикер 2

COKE18

23KDP

COKE против KDP — два эмитента индустрии «Безалкогольные напитки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KDP крупнее в 2.8× (39,16 млрд $ vs 13,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу COKE — P/E 17.22 vs 21.29 у KDP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. COKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 122.90% против 7.25% у KDP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KDP — 10.81%, COKE — 7.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность KDP составляет 3.21%, у COKE — 0.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KDP набирает 56 из 100 по техническому скорингу, COKE — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

COKENASDAQ

176,34 $+0,12 $ (+0,07%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 13,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.9

Качество

9.0

Рост

5.7

Техника

6.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Keurig Dr Pepper Inc.

KDPNASDAQ

28,78 $+0,09 $ (+0,31%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 39,16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.1

Качество

4.9

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COKEKDP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E COKE оценён рынком дешевле: 17.22 против 21.29 у KDP (разница составляет 19.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) COKE оценён ниже: 1.85 против 2.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA COKE оценён ниже: 14.88 vs 17.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала COKE составляет 122.90%, что превышает показатель KDP (7.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KDP впереди: 10.81% против 7.72% у COKE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COKE — -4.28, KDP — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COKEKDP

Показатель	COKE	KDP
Мультипликаторы оценки
P/E	17.22	21.29
P/B	-15.48	1.54
P/S	1.85	2.30
PEG	0.79	0.94
EV/EBITDA	14.88	17.25
Рентабельность
ROE	122.90%	7.25%
ROA	13.17%	2.50%
Валовая маржа	39.30%	53.78%
Операц. маржа	13.37%	21.30%
Чистая маржа	7.72%	10.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-4.28	1.02
Текущая ликв.	1.23	2.31
Быстрая ликв.	0.91	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.57%	3.21%
Коэфф. выплат	14.09%	68.23%
EPS	$10.24	$1.35
Балансовая стоим.	$-11.39	$21.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу KDP: скоринг 56/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COKE — 43.3, KDP — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. KDP торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как COKE ниже этой средней (-8.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COKE — 25.5 (выраженный тренд), KDP — 25.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета COKE — 0.13, KDP — 0.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COKE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COKEKDP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COKE	KDP
Осцилляторы
RSI (14)	43.27	53.34
Stochastic %K	26.36	46.32
CCI (20)	-51.32	-42.33
MFI	33.40	26.57
Williams %R	-73.64	-53.68
MACD гистограмма	-1.64	-0.06
Momentum (10)	-34.30	0.13
Тренд
ADX	25.46	25.61
Цена vs EMA 9	+0.41%	-0.81%
Цена vs EMA 20	-3.25%	+0.32%
Цена vs SMA 50	-8.72%	+4.58%
Цена vs SMA 200	+12.20%	+1.76%
Объём
CMF	0.04	0.00
Volume Ratio	110.03	135.80
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.15
ATR %	4.88%	2.46%
Sharpe (1г)	1.26	-0.64
RS Rating	79.00	28.00
52w от хая	-19.77	-20.17
BB ширина	35.86	4.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COKE генерирует 7,23 млрд $, KDP — 16,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COKE — 570,58 млн $, KDP — 2,08 млрд $. KDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COKE генерирует 624,72 млн $, KDP — 1,50 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COKE	KDP
Выручка	7,23 млрд $	16,60 млрд $
Чистая прибыль	570,58 млн $	2,08 млрд $
EPS (TTM)	$7.75	$1.53
Операц. Cash Flow	937,03 млн $	1,99 млрд $
Free Cash Flow	624,72 млн $	1,50 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: COKE платит 0.57%, KDP — 3.21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. COKE платит дивиденды 14 лет подряд, KDP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COKE — 14.09%, KDP — 68.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	COKE	KDP
Див. доходность	0.57%	3.21%
Годовые дивиденды	$0.50	$0.46
Коэфф. выплат	14.09%	68.23%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-7.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COKE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.28%), KDP — в ноябре (+3.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COKE — сентябрь (-3.78%), для KDP — июль (-5.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COKE

+0.5

-0.0

+1.3

+3.2

+4.3

+1.5

-0.2

+6.1

-3.8

-0.2

+14.3

+3.0

KDP

+2.9

-1.1

+0.3

+2.5

+0.2

-5.9

-2.0

-3.6

+1.3

+3.3

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coca-Cola Consolidated, Inc. или Keurig Dr Pepper Inc.?

Мультипликатор P/E у Coca-Cola Consolidated, Inc. ниже (17.22 vs 21.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COKE или KDP?

ROE COKE — 122.90%, KDP — 7.25%. COKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Coca-Cola Consolidated, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность COKE — 0.57%, KDP — 3.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Coca-Cola Consolidated, Inc. или Keurig Dr Pepper Inc.?

По объёму выручки: COKE — 7,23 млрд $, KDP — 16,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COKE или KDP?

Чистая маржа COKE — 7.72%, KDP — 10.81%. KDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COKE или KDP?

Технический скоринг: COKE — 22/100, KDP — 56/100. KDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COKE или KDP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик COKE выигрывает 18, KDP — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией