Сравнение COIN vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-8.90) — компания генерирует убытки. COIN прибылен, P/E составляет 63.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COIN оценён ниже: 8.67 против 63.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. WULF работает в убыток — ROE -850.44%, тогда как COIN показывает рентабельность 5.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-611.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COIN — 0.59, WULF — -67.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COIN | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.26 | -8.90 | |
| P/B | 3.76 | -116.15 | |
| P/S | 8.67 | 63.78 | |
| PEG | -1.44 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 38.05 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.68% | -850.44% | |
| ROA | 2.78% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 75.94% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 0.43% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 13.78% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 2.14 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.14 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.02 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $-0.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WULF: скоринг 51/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COIN — 47.6, WULF — 51.3. Обе акции находятся в одной зоне. WULF торгуется выше SMA 50 (13.4%), тогда как COIN ниже этой средней (-0.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WULF выше SMA 200 (+51.6%), COIN — ниже (-24.2%). Долгосрочный тренд в пользу WULF. Сила тренда по ADX: COIN — 13.8 (нет тренда), WULF — 21.2 (слабый тренд). Волатильность: бета COIN — 3.20, WULF — 3.29. WULF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COIN | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.58 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 21.47 | 32.95 | |
| CCI (20) | -50.59 | -19.63 | |
| MFI | 52.48 | 49.50 | |
| Williams %R | -78.53 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -1.56 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -6.67 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.78 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.88% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.03% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.16% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 71.04 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.20 | 3.29 | |
| ATR % | 6.92% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 2.05 | |
| RS Rating | 17.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -56.98 | -16.03 | |
| BB ширина | 16.24 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COIN генерирует 7,18 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как COIN генерирует прибыль (1,26 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COIN генерирует 2,43 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COIN | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,18 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.85 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,43 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. WULF выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как COIN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COIN | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COIN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.45%), WULF — в июне (+23.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COIN — апрель (-9.80%), для WULF — февраль (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +31.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — COIN или WULF?
Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — COIN или WULF?
Что лучше купить — COIN или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией