Сравнение COIN vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VIRT с P/E 8.40 (у COIN — 63.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VIRT дешевле: 2.92 против 8.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VIRT — 2.67, у COIN — 3.76. EV/EBITDA VIRT — 8.07, у COIN — 38.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VIRT (35.67% vs 5.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VIRT — 14.17%, у COIN — 13.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VIRT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.59 у COIN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COIN | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.26 | 8.40 | |
| P/B | 3.76 | 2.67 | |
| P/S | 8.67 | 2.92 | |
| PEG | -1.44 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 38.05 | 8.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.68% | 35.67% | |
| ROA | 2.78% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 75.94% | 59.83% | |
| Операц. маржа | 0.43% | 44.98% | |
| Чистая маржа | 13.78% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 2.14 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.14 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 66.84% | |
| EPS | $3.02 | $6.40 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $25.51 | |
Технический анализ
VIRT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, COIN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COIN — 47.6 (нейтральная зона), VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VIRT выше на 13.1%, COIN — ниже на -0.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VIRT выше SMA 200 (+36.2%), COIN — ниже (-24.2%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. ADX: COIN — 13.8 (нет тренда), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VIRT стабильнее (0.49 vs 3.20). Значение ниже 0.8 делает VIRT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COIN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COIN | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.58 | 63.00 | |
| Stochastic %K | 21.47 | 68.56 | |
| CCI (20) | -50.59 | 91.16 | |
| MFI | 52.48 | 72.33 | |
| Williams %R | -78.53 | -31.44 | |
| MACD гистограмма | -1.56 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -6.67 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.78 | 29.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.88% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | +4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.03% | +13.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.16% | +36.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 71.04 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.20 | 0.49 | |
| ATR % | 6.92% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.82 | |
| RS Rating | 17.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -56.98 | -4.75 | |
| BB ширина | 16.24 | 18.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COIN — 7,18 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COIN — 1,26 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. COIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COIN — 2,43 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COIN | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,18 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 468,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.85 | $5.14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,43 млрд $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
VIRT выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как COIN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VIRT выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как COIN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COIN | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COIN — ноябре (+14.45%), для VIRT — ноябре (+6.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COIN — апрель (-9.80%), VIRT — сентябрь (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, март, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COIN: +31.26% против +8.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — COIN или VIRT?
Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — COIN или VIRT?
Какая акция лучше по технике — COIN или VIRT?
Что лучше купить — COIN или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией