ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COIN vs SNEX

Тикер 1
Тикер 2
COIN17
22SNEX
COIN против SNEX — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COIN крупнее в 5,2× (40,52 млрд $ vs 7,83 млрд $). Убыточность COIN (P/E -41,63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNEX показывает P/E 10,69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE COIN отрицательный (-6,89%), что говорит об убыточности. SNEX генерирует прибыль с ROE 20,18%. По этому критерию преимущество однозначно. COIN убыточен — чистая маржа -17,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. COIN набирает 31 из 100 по техническому скорингу, SNEX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
COIN
Coinbase Global, Inc.
COINNASDAQ
$153,60+$8,19 (+5,63%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 40,52 млрд $
ETP Rank2.1
Стоимость
4.7
Качество
4.3
Рост
3.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
SNEX
StoneX Group Inc.
SNEXNASDAQ
$65,84-$0,89 (-1,33%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 7,83 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.5
Качество
9.4
Рост
8.5
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

COINSNEX

Фундаментальный анализ

COIN имеет отрицательный P/E (-41,63), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNEX прибылен с P/E 10,69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SNEX оценён ниже: 0,05 против 7,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE COIN отрицательный (-6,89%), что говорит об убыточности. SNEX генерирует прибыль с ROE 20,18%. По этому критерию преимущество однозначно. COIN убыточен — чистая маржа -17,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COIN — 0,51, SNEX — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COINSNEX
ПоказательCOINSNEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-41,6310,69
P/B3,092,68
P/S7,320,05
PEG0,310,33
EV/EBITDA-56,422,07
Рентабельность
ROE-6,89%20,18%
ROA-3,73%0,97%
Валовая маржа79,01%2,62%
Операц. маржа-0,43%1,67%
Чистая маржа-17,85%0,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,510,00
Текущая ликв.1,54327,60
Быстрая ликв.1,54301,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,75$4,55
Балансовая стоим.$49,65$24,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу COIN: скоринг 31/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COIN — 46,8, SNEX — 24,7. COIN в зоне нейтральная зона, а SNEX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: COIN на -4,5%, SNEX на -38,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COIN — 12,4 (нет тренда), SNEX — 42,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета SNEX — 1,08, COIN — 2,91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNEX составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COINSNEX
Общая оценка
31
23
Осцилляторы
39
38
Тренд
29
29
Объём
56
31
Волатильность
43
55
ИндикаторCOINSNEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,8024,71
Stochastic %K34,1915,67
CCI (20)-74,30-77,86
MFI44,8646,59
Williams %R-65,81-84,33
MACD гистограмма-1,12-0,12
Momentum (10)-4,69-8,42
Тренд
ADX12,4142,49
Цена vs EMA 9+0,36%-10,38%
Цена vs EMA 20-1,94%-20,80%
Цена vs SMA 50-4,48%-38,76%
Цена vs SMA 200-26,06%-36,67%
Объём
CMF0,04-0,19
Volume Ratio113,54122,68
Волатильность и статистика
Beta2,911,08
ATR %6,42%8,64%
Sharpe (1г)-0,78-0,15
RS Rating3,0013,00
52w от хая-61,81-53,62
BB ширина20,1580,04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COIN генерирует 7,18 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNEX — +32,50%, COIN — +9,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COIN — 1,26 млрд $, SNEX — 305,90 млн $. COIN генерирует больше чистой прибыли. FCF: COIN генерирует 2,43 млрд $, SNEX — 4,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOINSNEXЛидер
Выручка7,18 млрд $132,38 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.40%+32.50%
Чистая прибыль1,26 млрд $305,90 млн $
Рост прибыли (г/г)-51.10%+17.30%
EPS (TTM)$4,85$4,15
Операц. Cash Flow2,43 млрд $4,39 млрд $
Free Cash Flow2,43 млрд $4,32 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCOINSNEXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COIN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,45%), SNEX — в апреле (+5,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COIN — апрель (-9,80%), для SNEX — март (-5,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COIN: +23,64% против +18,67%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COIN
+5,4
+4,5
+1,6
-9,8
-0,4
+0,9
+8,4
-3,2
-0,7
+9,8
+14,4
-7,4
SNEX
-1,3
+4,4
-5,8
+5,5
+2,5
+4,1
+1,2
+4,3
-1,1
+1,3
+2,5
+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или StoneX Group Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — COIN или SNEX?
ROE COIN — -6,89%, SNEX — 20,18%. SNEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и StoneX Group Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или StoneX Group Inc.?
По объёму выручки: COIN — 7,18 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — COIN или SNEX?
Технический скоринг: COIN — 31/100, SNEX — 23/100. COIN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COIN или SNEX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик COIN выигрывает 17, SNEX — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией