Сравнение COIN vs RJF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RJF оценён рынком дешевле: 13.89 против 63.26 у COIN (разница составляет 78.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RJF дешевле: 1.81 против 8.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RJF дешевле: 2.37 против 3.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RJF оценён ниже: 8.32 vs 38.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RJF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.21% против 5.68% у COIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RJF — 13.13%, COIN — 13.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COIN — 0.59, RJF — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COIN | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.26 | 13.89 | |
| P/B | 3.76 | 2.37 | |
| P/S | 8.67 | 1.81 | |
| PEG | -1.44 | 10.57 | |
| EV/EBITDA | 38.05 | 8.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.68% | 17.21% | |
| ROA | 2.78% | 2.34% | |
| Валовая маржа | 75.94% | 89.16% | |
| Операц. маржа | 0.43% | 16.86% | |
| Чистая маржа | 13.78% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 2.14 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 2.14 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.37% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.84% | |
| EPS | $3.02 | $10.95 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $64.30 | |
Технический анализ
COIN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, RJF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COIN — 47.6 (нейтральная зона), RJF — 44.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RJF торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как COIN ниже этой средней (-0.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COIN — 13.8 (нет тренда), RJF — 15.5 (нет тренда). По бете RJF стабильнее (1.08 vs 3.20). Дневная волатильность (ATR%) COIN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COIN | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.58 | 44.06 | |
| Stochastic %K | 21.47 | 22.98 | |
| CCI (20) | -50.59 | -165.11 | |
| MFI | 52.48 | 34.23 | |
| Williams %R | -78.53 | -77.02 | |
| MACD гистограмма | -1.56 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -6.67 | -3.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.78 | 15.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.88% | -1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.03% | +0.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.16% | -6.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 71.04 | 139.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.20 | 1.08 | |
| ATR % | 6.92% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | -0.13 | |
| RS Rating | 17.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -56.98 | -15.33 | |
| BB ширина | 16.24 | 6.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COIN — 7,18 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COIN — 1,26 млрд $, RJF — 2,13 млрд $. RJF генерирует больше чистой прибыли. FCF: COIN генерирует 2,43 млрд $, RJF — 2,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COIN | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,18 млрд $ | 15,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.85 | $10.53 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,43 млрд $ | 2,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RJF обеспечивает 1.37% годовой доходности, COIN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RJF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COIN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COIN | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.37% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COIN — ноябре (+14.45%), для RJF — ноябре (+7.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COIN — апрель (-9.80%), для RJF — март (-4.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COIN: +31.26% против +17.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — COIN или RJF?
Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и Raymond James Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — COIN или RJF?
Какая акция лучше по технике — COIN или RJF?
Что лучше купить — COIN или RJF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией