Сравнение COIN vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9.49) — компания генерирует убытки. COIN прибылен, P/E составляет 63.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COIN оценён ниже: 8.67 против 13.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RIOT работает в убыток — ROE -28.78%, тогда как COIN показывает рентабельность 5.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COIN — 0.59, RIOT — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COIN | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.26 | -9.49 | |
| P/B | 3.76 | 3.44 | |
| P/S | 8.67 | 13.70 | |
| PEG | -1.44 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 38.05 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.68% | -28.78% | |
| ROA | 2.78% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 75.94% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 0.43% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 13.78% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 2.14 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 2.14 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.02 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $6.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RIOT: скоринг 85/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COIN — 47.6, RIOT — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. RIOT торгуется выше SMA 50 (34.5%), тогда как COIN ниже этой средней (-0.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RIOT выше SMA 200 (+44.8%), COIN — ниже (-24.2%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. Сила тренда по ADX: COIN — 13.8 (нет тренда), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). RIOT демонстрирует выраженный тренд, а COIN — нет. Волатильность: бета COIN — 3.20, RIOT — 4.17. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COIN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COIN | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.58 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 21.47 | 71.56 | |
| CCI (20) | -50.59 | 54.21 | |
| MFI | 52.48 | 66.83 | |
| Williams %R | -78.53 | -28.44 | |
| MACD гистограмма | -1.56 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -6.67 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.78 | 26.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.88% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.03% | +34.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.16% | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 71.04 | 66.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.20 | 4.17 | |
| ATR % | 6.92% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 1.55 | |
| RS Rating | 17.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -56.98 | -8.47 | |
| BB ширина | 16.24 | 58.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COIN генерирует 7,18 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как COIN генерирует прибыль (1,26 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COIN генерирует 2,43 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COIN | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,18 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.85 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,43 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RIOT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как COIN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COIN | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COIN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.45%), RIOT — в ноябре (+26.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COIN — апрель (-9.80%), для RIOT — сентябрь (-6.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +31.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — COIN или RIOT?
Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COIN или RIOT?
Что лучше купить — COIN или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией