Сравнение COIN vs NDAQ

Тикер 1

Тикер 2

COIN10

30NDAQ

Инвесторы часто выбирают между COIN и NDAQ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. NDAQ торгуется с P/E 26.67, тогда как COIN — с P/E 63.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. NDAQ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.91% против 5.68% у COIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDAQ — 23.15%, COIN — 13.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NDAQ выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как COIN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу NDAQ сильнее: 63/100 против 44/100 у COIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте NDAQ уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Coinbase Global, Inc.

COINNASDAQ

193,56 $+2,27 $ (+1,19%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 51 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

2.8

Качество

5.3

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Nasdaq, Inc.

NDAQNASDAQ

90,41 $+0,40 $ (+0,44%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 51,13 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.4

Качество

7.3

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

COINNDAQ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NDAQ — P/E 26.67 vs 63.26 у COIN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NDAQ дешевле: 6.16 против 8.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA NDAQ оценён ниже: 19.21 vs 38.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NDAQ составляет 15.91%, что превышает показатель COIN (5.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDAQ впереди: 23.15% против 13.78% у COIN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COIN — 0.59, NDAQ — 0.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COINNDAQ

Показатель	COIN	NDAQ
Мультипликаторы оценки
P/E	63.26	26.67
P/B	3.76	4.24
P/S	8.67	6.16
PEG	-1.44	0.53
EV/EBITDA	38.05	19.21
Рентабельность
ROE	5.68%	15.91%
ROA	2.78%	7.01%
Валовая маржа	75.94%	54.81%
Операц. маржа	0.43%	29.53%
Чистая маржа	13.78%	23.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.78
Текущая ликв.	2.14	10.15
Быстрая ликв.	2.14	10.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.20%
Коэфф. выплат	0.00%	32.20%
EPS	$3.02	$3.38
Балансовая стоим.	$50.91	$21.24

Технический анализ

NDAQ набирает 63 из 100 по техническому скорингу, COIN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COIN — 47.6 (нейтральная зона), NDAQ — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NDAQ торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как COIN ниже этой средней (-0.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: COIN — 13.8 (нет тренда), NDAQ — 12.1 (нет тренда). По бете NDAQ стабильнее (0.75 vs 3.20). Значение ниже 0.8 делает NDAQ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COIN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COINNDAQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COIN	NDAQ
Осцилляторы
RSI (14)	47.58	52.00
Stochastic %K	21.47	42.63
CCI (20)	-50.59	-1.95
MFI	52.48	53.42
Williams %R	-78.53	-57.37
MACD гистограмма	-1.56	0.01
Momentum (10)	-6.67	0.81
Тренд
ADX	13.78	12.10
Цена vs EMA 9	-2.88%	-0.75%
Цена vs EMA 20	-2.76%	+0.06%
Цена vs SMA 50	-0.03%	+2.73%
Цена vs SMA 200	-24.16%	-0.34%
Объём
CMF	0.08	0.06
Volume Ratio	71.04	133.23
Волатильность и статистика
Beta	3.20	0.75
ATR %	6.92%	2.43%
Sharpe (1г)	-0.18	0.31
RS Rating	17.00	55.00
52w от хая	-56.98	-11.57
BB ширина	16.24	6.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COIN — 7,18 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COIN — 1,26 млрд $, NDAQ — 1,79 млрд $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: COIN генерирует 2,43 млрд $, NDAQ — 1,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COIN	NDAQ
Выручка	7,18 млрд $	8,22 млрд $
Чистая прибыль	1,26 млрд $	1,79 млрд $
EPS (TTM)	$4.85	$3.13
Операц. Cash Flow	2,43 млрд $	2,25 млрд $
Free Cash Flow	2,43 млрд $	1,99 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NDAQ обеспечивает 1.20% годовой доходности, COIN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NDAQ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COIN не имеет дивидендной истории.

Показатель	COIN	NDAQ
Див. доходность	—	1.20%
Годовые дивиденды	—	$0.58
Коэфф. выплат	—	32.20%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-22.76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COIN — ноябре (+14.45%), для NDAQ — июле (+6.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COIN — апрель (-9.80%), для NDAQ — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COIN: +31.26% против +17.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COIN

+5.4

+4.5

+1.6

-9.8

-0.2

+5.0

+11.7

-3.2

-0.7

+9.8

+14.4

-7.4

NDAQ

+3.1

-2.5

-0.3

+1.8

+2.7

+1.6

+6.7

+2.5

-4.1

+0.4

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или Nasdaq, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nasdaq, Inc.: P/E 26.67 против 63.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COIN или NDAQ?

ROE COIN — 5.68%, NDAQ — 15.91%. NDAQ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и Nasdaq, Inc.?

Nasdaq, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.20%. Coinbase Global, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или Nasdaq, Inc.?

По объёму выручки: COIN — 7,18 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COIN или NDAQ?

Чистая маржа COIN — 13.78%, NDAQ — 23.15%. NDAQ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COIN или NDAQ?

Технический скоринг: COIN — 44/100, NDAQ — 63/100. NDAQ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COIN или NDAQ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COIN выигрывает 10, NDAQ — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией