Сравнение COIN vs MCO

Тикер 1

Тикер 2

COIN13

27MCO

Coinbase Global, Inc. (COIN) и Moody's Corporation (MCO) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MCO крупнее в 1.5× (77,81 млрд $ vs 51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MCO выглядит привлекательнее: 31.48 против 63.26. Премия к оценке COIN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует MCO (66.74% vs 5.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MCO — 31.69%, у COIN — 13.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MCO обеспечивает 0.89% годовой доходности, COIN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу COIN сильнее: 44/100 против 26/100 у MCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:13 в пользу MCO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Coinbase Global, Inc.

COINNASDAQ

193,56 $+2,27 $ (+1,19%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 51 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

2.8

Качество

5.3

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

COINMCO

Фундаментальный анализ

MCO торгуется с P/E 31.48, тогда как COIN — с P/E 63.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B COIN — 3.76, у MCO — 26.23. EV/EBITDA MCO — 21.13, у COIN — 38.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCO — 66.74%, у COIN — 5.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MCO удерживает чистую маржу на уровне 31.69%, опережая COIN (13.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2.44 vs 0.59 у COIN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

COINMCO

Показатель	COIN	MCO
Мультипликаторы оценки
P/E	63.26	31.48
P/B	3.76	26.23
P/S	8.67	9.86
PEG	-1.44	1.54
EV/EBITDA	38.05	21.13
Рентабельность
ROE	5.68%	66.74%
ROA	2.78%	16.94%
Валовая маржа	75.94%	69.69%
Операц. маржа	0.43%	44.16%
Чистая маржа	13.78%	31.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	2.44
Текущая ликв.	2.14	1.16
Быстрая ликв.	2.14	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.89%
Коэфф. выплат	0.00%	27.70%
EPS	$3.02	$14.11
Балансовая стоим.	$50.91	$17.78

Технический анализ

COIN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, MCO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COIN — 47.6 (нейтральная зона), MCO — 48.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MCO выше на 0.1%, COIN — ниже на -0.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: COIN — 13.8 (нет тренда), MCO — 12.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MCO стабильнее (0.85 vs 3.20). Дневная волатильность (ATR%) COIN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COINMCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COIN	MCO
Осцилляторы
RSI (14)	47.58	48.66
Stochastic %K	21.47	41.22
CCI (20)	-50.59	-91.85
MFI	52.48	40.64
Williams %R	-78.53	-58.78
MACD гистограмма	-1.56	-1.63
Momentum (10)	-6.67	-4.37
Тренд
ADX	13.78	12.15
Цена vs EMA 9	-2.88%	+0.54%
Цена vs EMA 20	-2.76%	-0.29%
Цена vs SMA 50	-0.03%	+0.12%
Цена vs SMA 200	-24.16%	-7.77%
Объём
CMF	0.08	-0.21
Volume Ratio	71.04	86.31
Волатильность и статистика
Beta	3.20	0.85
ATR %	6.92%	2.97%
Sharpe (1г)	-0.18	-0.40
RS Rating	17.00	30.00
52w от хая	-56.98	-18.76
BB ширина	16.24	8.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COIN — 7,18 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COIN — 1,26 млрд $, MCO — 2,46 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COIN — 2,43 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COIN	MCO
Выручка	7,18 млрд $	7,72 млрд $
Чистая прибыль	1,26 млрд $	2,46 млрд $
EPS (TTM)	$4.85	$13.73
Операц. Cash Flow	2,43 млрд $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	2,43 млрд $	2,58 млрд $

Дивиденды

MCO выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как COIN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COIN не имеет дивидендной истории.

Показатель	COIN	MCO
Див. доходность	—	0.89%
Годовые дивиденды	—	$2.06
Коэфф. выплат	—	27.70%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.64%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COIN — ноябре (+14.45%), для MCO — ноябре (+6.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COIN — апрель (-9.80%), MCO — сентябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COIN: +31.26% против +16.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COIN

+5.4

+4.5

+1.6

-9.8

-0.2

+5.0

+11.7

-3.2

-0.7

+9.8

+14.4

-7.4

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или Moody's Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Moody's Corporation: P/E 31.48 против 63.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COIN или MCO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COIN — 5.68%, MCO — 66.74%. Преимущество у MCO.

Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и Moody's Corporation?

Moody's Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.89%. Coinbase Global, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или Moody's Corporation?

Выручка COIN за TTM — 7,18 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. MCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COIN или MCO?

Чистая маржа COIN — 13.78%, MCO — 31.69%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COIN или MCO?

Технический скоринг: COIN — 44/100, MCO — 26/100. COIN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COIN или MCO?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу MCO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией