ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение COIN vs LPLA

Тикер 1
Тикер 2
COIN20
23LPLA
Coinbase Global, Inc. (COIN) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COIN крупнее в 1,8× (50,51 млрд $ vs 27,65 млрд $). Убыточность COIN (P/E -47,50) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LPLA показывает P/E 28,10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. COIN работает в убыток — ROE -6,89%, тогда как LPLA показывает рентабельность 18,45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COIN (-17,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: LPLA обеспечивает 0,34% годовой доходности, COIN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COIN набирает 73 из 100 по техническому скорингу, LPLA — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
COIN
Coinbase Global, Inc.
COINNASDAQ
$191,45+$16,19 (+9,24%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 50,51 млрд $
ETP Rank2.1
Стоимость
4.2
Качество
4.3
Рост
3.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
LPLANASDAQ
$345,66-$8,12 (-2,30%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 27,65 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.2
Качество
7.6
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

COINLPLA

Фундаментальный анализ

COIN имеет отрицательный P/E (-47,50), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LPLA прибылен с P/E 28,10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LPLA оценён ниже: 1,44 против 8,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COIN — 3,53, у LPLA — 4,91. COIN работает в убыток — ROE -6,89%, тогда как LPLA показывает рентабельность 18,45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COIN (-17,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COIN — 0,51, у LPLA — 1,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COINLPLA
ПоказательCOINLPLAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-47,5028,10
P/B3,534,91
P/S8,361,44
PEG0,36-1,94
EV/EBITDA-64,8412,75
Рентабельность
ROE-6,89%18,45%
ROA-3,73%5,09%
Валовая маржа79,01%25,19%
Операц. маржа-0,43%10,70%
Чистая маржа-17,85%5,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,511,30
Текущая ликв.1,542,46
Быстрая ликв.1,542,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,34%
Коэфф. выплат0,00%9,54%
EPS-$3,75$12,59
Балансовая стоим.$49,65$72,00

Технический анализ

Техническая картина в пользу COIN: скоринг 73/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COIN — 59,1, LPLA — 43,2. Обе акции находятся в одной зоне. COIN торгуется выше SMA 50 (15,6%), тогда как LPLA ниже этой средней (-0,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COIN — 28,2 (выраженный тренд), LPLA — 26,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LPLA — 0,85, COIN — 2,91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COIN составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COINLPLA
Общая оценка
73
39
Осцилляторы
63
48
Тренд
64
47
Объём
66
31
Волатильность
50
50
ИндикаторCOINLPLAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,0643,17
Stochastic %K82,7218,46
CCI (20)85,35-148,48
MFI55,1538,08
Williams %R-17,28-81,54
MACD гистограмма-0,28-3,10
Momentum (10)12,81-25,03
Тренд
ADX28,1926,36
Цена vs EMA 9+6,12%-2,08%
Цена vs EMA 20+8,65%-2,77%
Цена vs SMA 50+15,63%-0,39%
Цена vs SMA 200+0,26%+4,49%
Объём
CMF0,02-0,13
Volume Ratio134,88101,31
Волатильность и статистика
Beta2,910,85
ATR %5,77%2,97%
Sharpe (1г)-0,450,00
RS Rating6,0036,00
52w от хая-52,39-13,62
BB ширина27,838,03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COIN генерирует 7,18 млрд $, LPLA — 16,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LPLA — +37,20%, COIN — +9,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COIN — 1,26 млрд $, LPLA — 863,02 млн $. COIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COIN — 2,43 млрд $, LPLA — -993,42 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOINLPLAЛидер
Выручка7,18 млрд $16,99 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.40%+37.20%
Чистая прибыль1,26 млрд $863,02 млн $
Рост прибыли (г/г)-51.10%-18.50%
EPS (TTM)$4,85$10,97
Операц. Cash Flow2,43 млрд $-423,04 млн $
Free Cash Flow2,43 млрд $-993,42 млн $

Дивиденды

LPLA выплачивает дивиденды с доходностью 0,34% годовых, тогда как COIN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPLA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COIN не имеет дивидендной истории.

ПоказательCOINLPLAЛидер
Див. доходность—0,34%
Годовые дивиденды—$0,90
Коэфф. выплат—9,54%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-2,09%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COIN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,45%), LPLA — в ноябре (+6,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COIN — апрель (-9,80%), LPLA — март (-4,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COIN: +28,91% против +26,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COIN
+5,4
+4,5
+1,6
-9,8
-0,4
+0,9
+8,4
+2,1
-0,7
+9,8
+14,4
-7,4
LPLA
+3,2
-1,7
-4,2
+5,7
+3,7
-1,3
+5,4
+2,7
+1,3
+5,8
+6,1
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или LPL Financial Holdings Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — COIN или LPLA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COIN — -6,89%, LPLA — 18,45%. Преимущество у LPLA.
Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.?
LPL Financial Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,34%. Coinbase Global, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или LPL Financial Holdings Inc.?
Выручка COIN за TTM — 7,18 млрд $, LPLA — 16,99 млрд $. LPLA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — COIN или LPLA?
Технический скоринг: COIN — 73/100, LPLA — 39/100. COIN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COIN или LPLA?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу LPLA по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией