Сравнение COIN vs HUT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HUT (P/E -34.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COIN показывает P/E 63.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COIN дешевле: 8.67 против 38.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COIN — 3.76, у HUT — 7.76. EV/EBITDA COIN — 38.05, у HUT — 41.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HUT отрицательный (-20.57%), что говорит об убыточности. COIN генерирует прибыль с ROE 5.68%. По этому критерию преимущество однозначно. HUT убыточен — чистая маржа -109.77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COIN — 0.59, у HUT — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COIN | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.26 | -34.31 | |
| P/B | 3.76 | 7.76 | |
| P/S | 8.67 | 38.18 | |
| PEG | -1.44 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 38.05 | 41.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.68% | -20.57% | |
| ROA | 2.78% | -11.96% | |
| Валовая маржа | 75.94% | 32.18% | |
| Операц. маржа | 0.43% | 55.06% | |
| Чистая маржа | 13.78% | -109.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 2.14 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 2.14 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.02 | $-2.81 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $15.23 | |
Технический анализ
HUT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, COIN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COIN — 47.6 (нейтральная зона), HUT — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HUT выше на 48.6%, COIN — ниже на -0.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HUT выше SMA 200 (+109.8%), COIN — ниже (-24.2%). Долгосрочный тренд в пользу HUT. ADX: COIN — 13.8 (нет тренда), HUT — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COIN стабильнее (3.20 vs 4.85). Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COIN | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.58 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 21.47 | 57.94 | |
| CCI (20) | -50.59 | 38.74 | |
| MFI | 52.48 | 67.42 | |
| Williams %R | -78.53 | -42.06 | |
| MACD гистограмма | -1.56 | -0.97 | |
| Momentum (10) | -6.67 | -12.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.78 | 31.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.88% | +7.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | +15.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.03% | +48.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.16% | +109.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 71.04 | 77.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.20 | 4.85 | |
| ATR % | 6.92% | 7.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 2.17 | |
| RS Rating | 17.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -56.98 | -6.18 | |
| BB ширина | 16.24 | 60.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COIN — 7,18 млрд $, HUT — 15,08 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: COIN зарабатывает 1,26 млрд $, а HUT фиксирует убыток (-226,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): COIN — 2,43 млрд $, HUT — -342,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COIN | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,18 млрд $ | 15,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | -226,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.85 | $-2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | -139,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,43 млрд $ | -342,15 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | COIN | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COIN — ноябре (+14.45%), для HUT — октябре (+20.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COIN — апрель (-9.80%), HUT — март (-13.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +31.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или Hut 8 Corp.?
У кого выше рентабельность — COIN или HUT?
Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и Hut 8 Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или Hut 8 Corp.?
Какая акция лучше по технике — COIN или HUT?
Что лучше купить — COIN или HUT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией