Сравнение COIN vs HOOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HOOD торгуется с P/E 35.91, тогда как COIN — с P/E 63.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) COIN дешевле: 8.67 против 14.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COIN дешевле: 3.76 против 7.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOOD оценён ниже: 28.42 vs 38.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.61% против 5.68% у COIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOOD — 41.12%, COIN — 13.78%. У HOOD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COIN — 0.59, HOOD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COIN | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.26 | 35.91 | |
| P/B | 3.76 | 7.31 | |
| P/S | 8.67 | 14.79 | |
| PEG | -1.44 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 38.05 | 28.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.68% | 21.61% | |
| ROA | 2.78% | 4.17% | |
| Валовая маржа | 75.94% | 82.27% | |
| Операц. маржа | 0.43% | 46.28% | |
| Чистая маржа | 13.78% | 41.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.14 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.14 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.02 | $2.11 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $10.77 | |
Технический анализ
COIN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, HOOD — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COIN — 47.6 (нейтральная зона), HOOD — 46.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: COIN на -0.0%, HOOD на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COIN — 13.8 (нет тренда), HOOD — 13.6 (нет тренда). По бете HOOD стабильнее (3.18 vs 3.20). Дневная волатильность (ATR%) COIN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COIN | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.58 | 46.88 | |
| Stochastic %K | 21.47 | 30.44 | |
| CCI (20) | -50.59 | -61.68 | |
| MFI | 52.48 | 64.08 | |
| Williams %R | -78.53 | -69.56 | |
| MACD гистограмма | -1.56 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -6.67 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.78 | 13.59 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.88% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | -2.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.03% | -0.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.16% | -27.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 71.04 | 64.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.20 | 3.18 | |
| ATR % | 6.92% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.49 | |
| RS Rating | 17.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -56.98 | -50.76 | |
| BB ширина | 16.24 | 18.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COIN — 7,18 млрд $, HOOD — 4,47 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COIN — 1,26 млрд $, HOOD — 1,88 млрд $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. FCF: COIN генерирует 2,43 млрд $, HOOD — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COIN | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,18 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.85 | $2.12 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,43 млрд $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | COIN | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COIN — ноябре (+14.45%), для HOOD — мае (+16.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COIN — апрель (-9.80%), для HOOD — апрель (-6.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, март, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +31.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или Robinhood Markets, Inc.?
У кого выше рентабельность — COIN или HOOD?
Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и Robinhood Markets, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или Robinhood Markets, Inc.?
У кого выше маржинальность — COIN или HOOD?
Какая акция лучше по технике — COIN или HOOD?
Что лучше купить — COIN или HOOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией