Сравнение COIN vs GLXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GLXY отрицательный (-79.70) — компания генерирует убытки. COIN прибылен, P/E составляет 63.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0.16 против 8.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2.94 против 3.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLXY оценён ниже: 12.17 vs 38.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLXY работает в убыток — ROE -3.82%, тогда как COIN показывает рентабельность 5.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GLXY (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COIN — 0.59, GLXY — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COIN | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.26 | -79.70 | |
| P/B | 3.76 | 2.94 | |
| P/S | 8.67 | 0.16 | |
| PEG | -1.44 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 38.05 | 12.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.68% | -3.82% | |
| ROA | 2.78% | -0.67% | |
| Валовая маржа | 75.94% | 2.45% | |
| Операц. маржа | 0.43% | 1.54% | |
| Чистая маржа | 13.78% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 2.14 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.14 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -14.10% | |
| EPS | $3.02 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $14.47 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GLXY: скоринг 51/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COIN — 47.6, GLXY — 50.8. Обе акции находятся в одной зоне. GLXY торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как COIN ниже этой средней (-0.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GLXY выше SMA 200 (+1.7%), COIN — ниже (-24.2%). Долгосрочный тренд в пользу GLXY. Сила тренда по ADX: COIN — 13.8 (нет тренда), GLXY — 27.0 (выраженный тренд). GLXY демонстрирует выраженный тренд, а COIN — нет. Волатильность: бета COIN — 3.20, GLXY — 3.76. GLXY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COIN | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.58 | 50.76 | |
| Stochastic %K | 21.47 | 22.58 | |
| CCI (20) | -50.59 | -19.64 | |
| MFI | 52.48 | 68.52 | |
| Williams %R | -78.53 | -77.42 | |
| MACD гистограмма | -1.56 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -6.67 | -3.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.78 | 27.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.88% | -4.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | -1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.03% | +13.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.16% | +1.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 71.04 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.20 | 3.76 | |
| ATR % | 6.92% | 7.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | 0.65 | |
| RS Rating | 17.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -56.98 | -39.53 | |
| BB ширина | 16.24 | 29.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COIN генерирует 7,18 млрд $, GLXY — 61,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GLXY убыточен (чистая прибыль -84,86 млн $), тогда как COIN генерирует прибыль (1,26 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COIN генерирует 2,43 млрд $, GLXY — -1,45 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COIN | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,18 млрд $ | 61,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | -84,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.85 | $-0.53 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | -256,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,43 млрд $ | -1,45 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | COIN | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -14.10% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COIN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.45%), GLXY — в апреле (+57.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COIN — апрель (-9.80%), для GLXY — ноябрь (-23.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +31.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или Galaxy Digital?
У кого выше рентабельность — COIN или GLXY?
Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и Galaxy Digital?
Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или Galaxy Digital?
Какая акция лучше по технике — COIN или GLXY?
Что лучше купить — COIN или GLXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией