ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение COIN vs GLXY

Тикер 1
Тикер 2
COIN20
18GLXY
COIN против GLXY — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COIN крупнее в 6,3× (50,51 млрд $ vs 8 млрд $). Ни COIN (P/E -47,50), ни GLXY (P/E -57,70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. COIN убыточен — чистая маржа -17,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. COIN набирает 73 из 100 по техническому скорингу, GLXY — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
COIN
Coinbase Global, Inc.
COINNASDAQ
$191,45+$16,19 (+9,24%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 50,51 млрд $
ETP Rank2.1
Стоимость
4.2
Качество
4.3
Рост
3.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
GLXY
Galaxy Digital
GLXYNASDAQ
$24,13-$0,27 (-1,11%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 8 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
6.8
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

COINGLXY

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E COIN — -47,50, GLXY — -57,70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0,14 против 8,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLXY дешевле: 2,58 против 3,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COIN — 0,51, GLXY — 1,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COINGLXY
ПоказательCOINGLXYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-47,50-57,70
P/B3,532,58
P/S8,360,14
PEG0,360,13
EV/EBITDA-64,8419,94
Рентабельность
ROE-6,89%-5,43%
ROA-3,73%-0,92%
Валовая маржа79,01%2,13%
Операц. маржа-0,43%0,80%
Чистая маржа-17,85%-0,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,511,79
Текущая ликв.1,541,50
Быстрая ликв.1,541,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,75-$0,52
Балансовая стоим.$49,65$14,10

Технический анализ

Техническая картина в пользу COIN: скоринг 73/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COIN — 59,1, GLXY — 50,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COIN на 15,6%, GLXY на 4,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. COIN выше SMA 200 (+0,3%), GLXY — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу COIN. Сила тренда по ADX: COIN — 28,2 (выраженный тренд), GLXY — 18,6 (нет тренда). Волатильность: бета COIN — 2,91, GLXY — 3,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GLXY составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COINGLXY
Общая оценка
73
56
Осцилляторы
63
52
Тренд
64
43
Объём
66
69
Волатильность
50
50
ИндикаторCOINGLXYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,0650,55
Stochastic %K82,7229,15
CCI (20)85,35-16,06
MFI55,1569,06
Williams %R-17,28-70,85
MACD гистограмма-0,280,01
Momentum (10)12,810,92
Тренд
ADX28,1918,62
Цена vs EMA 9+6,12%-2,31%
Цена vs EMA 20+8,65%-0,17%
Цена vs SMA 50+15,63%+4,51%
Цена vs SMA 200+0,26%-3,77%
Объём
CMF0,020,10
Volume Ratio134,8859,64
Волатильность и статистика
Beta2,913,93
ATR %5,77%7,38%
Sharpe (1г)-0,450,18
RS Rating6,0019,00
52w от хая-52,39-47,45
BB ширина27,8326,07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COIN генерирует 7,18 млрд $, GLXY — 61,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GLXY — +40,20%, COIN — +9,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. GLXY убыточен (чистая прибыль -84,86 млн $), тогда как COIN генерирует прибыль (1,26 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COIN генерирует 2,43 млрд $, GLXY — -1,45 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOINGLXYЛидер
Выручка7,18 млрд $61,36 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.40%+40.20%
Чистая прибыль1,26 млрд $-84,86 млн $
Рост прибыли (г/г)-51.10%——
EPS (TTM)$4,85-$0,53
Операц. Cash Flow2,43 млрд $-256,47 млн $
Free Cash Flow2,43 млрд $-1,45 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCOINGLXYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат—-0,00%
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COIN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,45%), GLXY — в апреле (+57,97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COIN — апрель (-9,80%), для GLXY — ноябрь (-23,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +42,10% против +28,91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COIN
+5,4
+4,5
+1,6
-9,8
-0,4
+0,9
+8,4
+2,1
-0,7
+9,8
+14,4
-7,4
GLXY
+14,2
-22,1
-15,1
+58,0
-7,6
+3,5
+7,3
-0,1
+39,9
-2,3
-23,8
-9,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или Galaxy Digital?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — COIN или GLXY?
ROE COIN — -6,89%, GLXY — -5,43%. GLXY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и Galaxy Digital?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или Galaxy Digital?
По объёму выручки: COIN — 7,18 млрд $, GLXY — 61,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — COIN или GLXY?
Технический скоринг: COIN — 73/100, GLXY — 56/100. COIN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COIN или GLXY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик COIN выигрывает 20, GLXY — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией