Сравнение COIN vs FIGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FIGR оценён рынком дешевле: 44.03 против 63.26 у COIN (разница составляет 30.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу COIN: 8.67 vs 10.66 у FIGR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COIN дешевле: 3.76 против 6.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIGR оценён ниже: 25.10 vs 38.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIGR составляет 17.59%, что превышает показатель COIN (5.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIGR впереди: 28.96% против 13.78% у COIN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COIN — 0.59, FIGR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COIN | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.26 | 44.03 | |
| P/B | 3.76 | 6.12 | |
| P/S | 8.67 | 10.66 | |
| PEG | -1.44 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 38.05 | 25.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.68% | 17.59% | |
| ROA | 2.78% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 75.94% | 90.01% | |
| Операц. маржа | 0.43% | 32.93% | |
| Чистая маржа | 13.78% | 28.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.14 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 2.14 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.04% | |
| EPS | $3.02 | $0.83 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $5.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у COIN составляет 47.6 (нейтральная зона), у FIGR — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COIN на -0.0%, FIGR на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COIN — 13.8 (нет тренда), FIGR — 19.3 (нет тренда). FIGR менее волатилен — бета -0.45 против 3.20 у COIN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COIN | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.58 | 42.74 | |
| Stochastic %K | 21.47 | 7.79 | |
| CCI (20) | -50.59 | -53.48 | |
| MFI | 52.48 | 64.19 | |
| Williams %R | -78.53 | -92.21 | |
| MACD гистограмма | -1.56 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -6.67 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.78 | 19.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.88% | -8.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | -7.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.03% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.16% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 71.04 | 103.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.20 | -0.45 | |
| ATR % | 6.92% | 9.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | — | |
| RS Rating | 17.00 | — | |
| 52w от хая | -56.98 | -55.92 | |
| BB ширина | 16.24 | 32.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COIN — 7,18 млрд $, FIGR — 457,21 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COIN — 1,26 млрд $, FIGR — 133,86 млн $. COIN генерирует больше чистой прибыли. FCF: COIN генерирует 2,43 млрд $, FIGR — 62,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COIN | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,18 млрд $ | 457,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 133,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.85 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | 62,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,43 млрд $ | 62,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | COIN | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.04% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COIN приходится на ноябре (+14.45%), а FIGR — на январе (+30.04%). Слабые месяцы: для COIN — апрель (-9.80%), для FIGR — февраль (-51.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COIN: +31.26% против +23.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — COIN или FIGR?
Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше маржинальность — COIN или FIGR?
Какая акция лучше по технике — COIN или FIGR?
Что лучше купить — COIN или FIGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией