Сравнение COIN vs FDS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COIN (P/E -41,63) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FDS показывает P/E 18,70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FDS: 4,17 vs 7,32 у COIN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COIN — 3,09, у FDS — 5,17. COIN работает в убыток — ROE -6,89%, тогда как FDS показывает рентабельность 26,58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа COIN (-17,85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COIN — 0,51, у FDS — 0,77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FDS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COIN | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -41,63 | 18,70 | |
| P/B | 3,09 | 5,17 | |
| P/S | 7,32 | 4,17 | |
| PEG | 0,31 | 2,12 | |
| EV/EBITDA | -56,42 | 11,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,89% | 26,58% | |
| ROA | -3,73% | 13,50% | |
| Валовая маржа | 79,01% | 51,38% | |
| Операц. маржа | -0,43% | 29,55% | |
| Чистая маржа | -17,85% | 23,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,51 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 1,54 | 0,68 | |
| Быстрая ликв. | 1,54 | 0,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,56% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,77% | |
| EPS | -$3,75 | $15,37 | |
| Балансовая стоим. | $49,65 | $55,20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FDS сильнее: 76/100 против 31/100 у COIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COIN составляет 46,8 (нейтральная зона), у FDS — 63,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FDS выше на 14,3%, COIN — ниже на -4,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FDS выше SMA 200 (+15,4%), COIN — ниже (-26,1%). Долгосрочный тренд в пользу FDS. ADX: COIN — 12,4 (нет тренда), FDS — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FDS менее волатилен — бета 0,01 против 2,89 у COIN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COIN составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COIN | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,80 | 63,15 | |
| Stochastic %K | 34,19 | 81,95 | |
| CCI (20) | -74,30 | 121,07 | |
| MFI | 44,86 | 71,81 | |
| Williams %R | -65,81 | -18,05 | |
| MACD гистограмма | -1,12 | 1,41 | |
| Momentum (10) | -4,69 | 31,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,41 | 20,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,36% | +4,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,94% | +7,90% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,48% | +14,33% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,06% | +15,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 113,54 | 111,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,89 | 0,01 | |
| ATR % | 6,42% | 4,25% | |
| Sharpe (1г) | -0,78 | -0,53 | |
| RS Rating | 3,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -61,81 | -27,90 | |
| BB ширина | 20,15 | 19,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COIN — 7,18 млрд $, FDS — 2,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COIN: +9,40% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: COIN — 1,26 млрд $, FDS — 597,04 млн $. COIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COIN — 2,43 млрд $, FDS — 617,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COIN | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,18 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.40% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 597,04 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.10% | +11.20% | |
| EPS (TTM) | $4,85 | $15,74 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | 726,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,43 млрд $ | 617,45 млн $ |
Дивиденды
FDS выплачивает дивиденды с доходностью 1,56% годовых, тогда как COIN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FDS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COIN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COIN | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,56% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,26 | |
| Коэфф. выплат | — | 0,77% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COIN приходится на ноябре (+14,45%), а FDS — на ноябре (+5,90%). Наименее удачные месяцы: COIN — апрель (-9,80%), FDS — сентябрь (-3,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COIN: +23,64% против +5,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или FactSet Research Systems Inc.?
У кого выше рентабельность — COIN или FDS?
Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и FactSet Research Systems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или FactSet Research Systems Inc.?
Какая акция лучше по технике — COIN или FDS?
Что лучше купить — COIN или FDS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией