Сравнение COIN vs EVR

Тикер 1

Тикер 2

COIN10

30EVR

Coinbase Global, Inc. (COIN) и Evercore Inc. (EVR) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COIN крупнее в 3.8× (51 млрд $ vs 13,39 млрд $). EVR торгуется с P/E 17.61, тогда как COIN — с P/E 63.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует EVR (41.05% vs 5.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EVR — 16.30%, у COIN — 13.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: EVR обеспечивает 1.00% годовой доходности, COIN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EVR набирает 59 из 100 по техническому скорингу, COIN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:10 в пользу EVR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Coinbase Global, Inc.

COINNASDAQ

193,56 $+2,27 $ (+1,19%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 51 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

2.8

Качество

5.3

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Evercore Inc.

EVRNYSE

346,26 $+8,71 $ (+2,58%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

6.2

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

COINEVR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EVR — P/E 17.61 vs 63.26 у COIN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EVR оценён ниже: 2.85 против 8.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COIN — 3.76, у EVR — 7.38. EV/EBITDA EVR — 12.44, у COIN — 38.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EVR — 41.05%, у COIN — 5.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EVR удерживает чистую маржу на уровне 16.30%, опережая COIN (13.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COIN — 0.59, у EVR — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COINEVR

Показатель	COIN	EVR
Мультипликаторы оценки
P/E	63.26	17.61
P/B	3.76	7.38
P/S	8.67	2.85
PEG	-1.44	0.26
EV/EBITDA	38.05	12.44
Рентабельность
ROE	5.68%	41.05%
ROA	2.78%	17.31%
Валовая маржа	75.94%	98.95%
Операц. маржа	0.43%	22.33%
Чистая маржа	13.78%	16.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.62
Текущая ликв.	2.14	7.85
Быстрая ликв.	2.14	7.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.00%
Коэфф. выплат	0.00%	19.78%
EPS	$3.02	$19.17
Балансовая стоим.	$50.91	$53.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу EVR: скоринг 59/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COIN — 47.6, EVR — 53.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EVR выше на 5.9%, COIN — ниже на -0.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EVR выше SMA 200 (+3.4%), COIN — ниже (-24.2%). Долгосрочный тренд в пользу EVR. ADX: COIN — 13.8 (нет тренда), EVR — 12.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EVR — 1.84, COIN — 3.20. COIN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COIN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COINEVR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COIN	EVR
Осцилляторы
RSI (14)	47.58	53.37
Stochastic %K	21.47	77.72
CCI (20)	-50.59	-7.78
MFI	52.48	48.63
Williams %R	-78.53	-22.28
MACD гистограмма	-1.56	-1.17
Momentum (10)	-6.67	4.23
Тренд
ADX	13.78	12.15
Цена vs EMA 9	-2.88%	+1.17%
Цена vs EMA 20	-2.76%	+1.26%
Цена vs SMA 50	-0.03%	+5.94%
Цена vs SMA 200	-24.16%	+3.44%
Объём
CMF	0.08	-0.05
Volume Ratio	71.04	61.86
Волатильность и статистика
Beta	3.20	1.84
ATR %	6.92%	3.52%
Sharpe (1г)	-0.18	1.04
RS Rating	17.00	73.00
52w от хая	-56.98	-13.16
BB ширина	16.24	10.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COIN генерирует 7,18 млрд $, EVR — 3,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COIN — 1,26 млрд $, EVR — 591,92 млн $. COIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COIN — 2,43 млрд $, EVR — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COIN	EVR
Выручка	7,18 млрд $	3,88 млрд $
Чистая прибыль	1,26 млрд $	591,92 млн $
EPS (TTM)	$4.85	$15.29
Операц. Cash Flow	2,43 млрд $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	2,43 млрд $	1,18 млрд $

Дивиденды

EVR выплачивает дивиденды с доходностью 1.00% годовых, тогда как COIN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EVR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COIN не имеет дивидендной истории.

Показатель	COIN	EVR
Див. доходность	—	1.00%
Годовые дивиденды	—	$1.73
Коэфф. выплат	—	19.78%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COIN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.45%), EVR — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COIN — апрель (-9.80%), EVR — март (-6.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COIN: +31.26% против +20.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COIN

+5.4

+4.5

+1.6

-9.8

-0.2

+5.0

+11.7

-3.2

-0.7

+9.8

+14.4

-7.4

EVR

+4.2

-2.5

-6.7

+2.9

+1.2

+1.8

+6.3

+1.3

+0.5

+2.8

+8.1

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или Evercore Inc.?

Мультипликатор P/E у Evercore Inc. ниже (17.61 vs 63.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COIN или EVR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COIN — 5.68%, EVR — 41.05%. Преимущество у EVR.

Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и Evercore Inc.?

Evercore Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.00%. Coinbase Global, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или Evercore Inc.?

Выручка COIN за TTM — 7,18 млрд $, EVR — 3,88 млрд $. COIN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COIN или EVR?

Чистая маржа COIN — 13.78%, EVR — 16.30%. EVR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COIN или EVR?

Технический скоринг: COIN — 44/100, EVR — 59/100. EVR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COIN или EVR?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:30 в пользу EVR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией