Сравнение COIN vs CRCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRCL (P/E -342.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. COIN показывает P/E 63.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COIN дешевле: 8.67 против 10.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) COIN дешевле: 3.76 против 7.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRCL работает в убыток — ROE -2.60%, тогда как COIN показывает рентабельность 5.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRCL (-2.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COIN — 0.59, CRCL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COIN | CRCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.26 | -342.15 | |
| P/B | 3.76 | 7.89 | |
| P/S | 8.67 | 10.42 | |
| PEG | -1.44 | 2.56 | |
| EV/EBITDA | 38.05 | -598.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.68% | -2.60% | |
| ROA | 2.78% | -0.10% | |
| Валовая маржа | 75.94% | 7.17% | |
| Операц. маржа | 0.43% | -4.65% | |
| Чистая маржа | 13.78% | -2.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.14 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 2.14 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.02 | $-0.33 | |
| Балансовая стоим. | $50.91 | $14.15 | |
Технический анализ
CRCL набирает 56 из 100 по техническому скорингу, COIN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COIN — 47.6 (нейтральная зона), CRCL — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRCL торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как COIN ниже этой средней (-0.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRCL выше SMA 200 (+7.0%), COIN — ниже (-24.2%). Долгосрочный тренд в пользу CRCL. Сила тренда по ADX: COIN — 13.8 (нет тренда), CRCL — 25.7 (выраженный тренд). CRCL демонстрирует выраженный тренд, а COIN — нет. По бете CRCL стабильнее (-1.18 vs 3.20). Значение ниже 0.8 делает CRCL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COIN | CRCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.58 | 50.82 | |
| Stochastic %K | 21.47 | 40.62 | |
| CCI (20) | -50.59 | 8.41 | |
| MFI | 52.48 | 59.36 | |
| Williams %R | -78.53 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | -1.56 | -0.69 | |
| Momentum (10) | -6.67 | -10.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.78 | 25.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.88% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.76% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.03% | +3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.16% | +7.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 71.04 | 40.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.20 | -1.18 | |
| ATR % | 6.92% | 9.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.18 | — | |
| RS Rating | 17.00 | — | |
| 52w от хая | -56.98 | -62.67 | |
| BB ширина | 16.24 | 42.48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COIN — 7,18 млрд $, CRCL — 2,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRCL убыточен (чистая прибыль -69,51 млн $), тогда как COIN генерирует прибыль (1,26 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: COIN генерирует 2,43 млрд $, CRCL — 529,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COIN | CRCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,18 млрд $ | 2,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | -69,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.85 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 2,43 млрд $ | 542,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,43 млрд $ | 529,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | COIN | CRCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COIN — ноябре (+14.45%), для CRCL — июне (+117.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COIN — апрель (-9.80%), для CRCL — ноябрь (-32.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +31.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coinbase Global, Inc. или Circle Internet Group?
У кого выше рентабельность — COIN или CRCL?
Какие дивиденды у Coinbase Global, Inc. и Circle Internet Group?
Какая компания крупнее по выручке — Coinbase Global, Inc. или Circle Internet Group?
Какая акция лучше по технике — COIN или CRCL?
Что лучше купить — COIN или CRCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией