Сравнение COHR vs VNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VNT оценён рынком дешевле: 9.77 против 118.86 у COHR (разница составляет 91.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VNT: 1.30 vs 8.61 у COHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNT — 3.20, у COHR — 5.22. EV/EBITDA VNT — 8.09, у COHR — 51.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNT — 33.42%, у COHR — 5.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VNT удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая COHR (7.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COHR — 0.32, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COHR | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 118.86 | 9.77 | |
| P/B | 5.22 | 3.20 | |
| P/S | 8.61 | 1.30 | |
| PEG | -0.20 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 51.25 | 8.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.26% | 33.42% | |
| ROA | 2.71% | 9.98% | |
| Валовая маржа | 36.99% | 46.54% | |
| Операц. маржа | 10.28% | 18.51% | |
| Чистая маржа | 7.10% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 3.05 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 3.52% | |
| EPS | $3.02 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $70.84 | $8.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COHR сильнее: 76/100 против 23/100 у VNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COHR составляет 55.2 (нейтральная зона), у VNT — 18.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. COHR торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как VNT ниже этой средней (-18.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COHR выше SMA 200 (+83.6%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу COHR. ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNT менее волатилен — бета 1.25 против 2.84 у COHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COHR | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.23 | 18.57 | |
| Stochastic %K | 48.01 | 0.73 | |
| CCI (20) | 32.40 | -101.23 | |
| MFI | 67.99 | 23.95 | |
| Williams %R | -51.99 | -99.27 | |
| MACD гистограмма | -1.52 | -0.53 | |
| Momentum (10) | 13.83 | -7.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.17 | 41.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.58% | -3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | -10.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.70% | -18.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +83.61% | -26.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 76.16 | 137.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.84 | 1.25 | |
| ATR % | 7.50% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 2.46 | -0.96 | |
| RS Rating | 98.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -13.20 | -41.04 | |
| BB ширина | 33.54 | 40.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COHR — 5,81 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COHR — 192,76 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COHR | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,81 млрд $ | 3,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 49,36 млн $ | 406,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 633,60 млн $ | 511 млн $ | |
| Free Cash Flow | 192,76 млн $ | 441,10 млн $ |
Дивиденды
VNT выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как COHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COHR — 1 лет, VNT — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COHR — 7.31%, VNT — 3.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COHR | VNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 3.52% | |
| Лет выплат | 1.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COHR приходится на ноябре (+9.99%), а VNT — на мае (+6.53%). Наименее удачные месяцы: COHR — март (-6.50%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +5.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше рентабельность — COHR или VNT?
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Vontier Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Vontier Corporation?
У кого выше маржинальность — COHR или VNT?
Какая акция лучше по технике — COHR или VNT?
Что лучше купить — COHR или VNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией