ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение COHR vs VICR

Тикер 1
Тикер 2
COHR15
24VICR
Сравнение Coherent, Inc. (COHR) и Vicor Corporation (VICR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации COHR крупнее в 6,0× (63,75 млрд $ vs 10,64 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VICR — P/E 73,59 vs 74,90 у COHR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE VICR — 19,83%, у COHR — 8,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICR удерживает чистую маржу на уровне 30,65%, опережая COHR (11,31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу COHR: скоринг 63/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:15 — убедительное преимущество VICR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
COHR
Coherent, Inc.
COHRNYSE
$325,83-$1,40 (-0,43%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 63,75 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
3.0
Качество
6.3
Рост
4.1
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
VICR
Vicor Corporation
VICRNASDAQ
$234,74+$8,10 (+3,57%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 10,64 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
2.7
Качество
9.1
Рост
8.3
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

COHRVICR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VICR оценён рынком дешевле: 73,59 против 74,90 у COHR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу COHR: 8,95 vs 22,45 у VICR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COHR — 5,85, у VICR — 12,92. EV/EBITDA COHR — 49,99, у VICR — 79,91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VICR (19,83% vs 8,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 30,65%, у COHR — 11,31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COHR — 0,32, у VICR — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COHRVICR
ПоказательCOHRVICRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E74,9073,59
P/B5,8512,92
P/S8,9522,45
PEG0,040,63
EV/EBITDA49,9979,91
Рентабельность
ROE8,37%19,83%
ROA4,40%16,25%
Валовая маржа37,50%56,63%
Операц. маржа10,87%18,64%
Чистая маржа11,31%30,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,320,01
Текущая ликв.2,4313,25
Быстрая ликв.1,5211,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат1423,45%0,00%
EPS$4,11$3,16
Балансовая стоим.$57,43$18,17

Технический анализ

По техническому скорингу COHR сильнее: 63/100 против 57/100 у VICR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COHR составляет 51,3 (нейтральная зона), у VICR — 50,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COHR на -3,4%, VICR на -11,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: COHR — 17,5 (нет тренда), VICR — 23,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VICR менее волатилен — бета 3,28 против 3,33 у COHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 10,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COHRVICR
Общая оценка
63
57
Осцилляторы
66
53
Тренд
54
54
Объём
47
50
Волатильность
55
58
ИндикаторCOHRVICRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,3150,75
Stochastic %K61,6096,12
CCI (20)48,87110,89
MFI54,4556,99
Williams %R-38,40-3,88
MACD гистограмма7,185,55
Momentum (10)62,9427,37
Тренд
ADX17,4823,13
Цена vs EMA 9-0,28%+5,74%
Цена vs EMA 20+2,38%+3,65%
Цена vs SMA 50-3,40%-11,63%
Цена vs SMA 200+22,69%+20,91%
Объём
CMF-0,13-0,02
Volume Ratio140,0275,10
Волатильность и статистика
Beta3,333,28
ATR %10,53%8,47%
Sharpe (1г)1,902,17
RS Rating98,0099,00
52w от хая-25,91-38,64
BB ширина50,8623,54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COHR — 2,05 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VICR: +13,50% г/г vs -64,80%. COHR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: COHR — 240,50 млн $, VICR — 118,56 млн $. COHR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COHR — -1,02 млрд $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOHRVICRЛидер
Выручка2,05 млрд $407,70 млн $
Рост выручки (г/г)-64.80%+13.50%
Чистая прибыль240,50 млн $118,56 млн $
Рост прибыли (г/г)+387.20%+1834.30%
EPS (TTM)$1,23$2,63
Операц. Cash Flow79,50 млн $139,55 млн $
Free Cash Flow-1,02 млрд $119,23 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: COHR — 1 лет, VICR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательCOHRVICRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1,00$0,15
Коэфф. выплат1423,45%—
Лет выплат17
CAGR дивидендов (5л)—4,56%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COHR приходится на ноябре (+9,99%), а VICR — на июле (+12,57%). Наименее удачные месяцы: COHR — март (-6,50%), VICR — март (-2,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +50,43% против +31,86%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COHR
+7,2
+1,8
-6,5
+1,0
+5,2
+6,1
+2,0
-2,9
+1,9
+1,5
+10,0
+4,5
VICR
+1,4
+2,7
-2,9
+9,2
+9,9
+2,0
+12,6
+2,4
-0,8
+6,5
+4,2
+3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Vicor Corporation?
По P/E обе компании оценена ниже: 73,59 против 74,90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — COHR или VICR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COHR — 8,37%, VICR — 19,83%. Преимущество у VICR.
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Vicor Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Vicor Corporation?
Выручка COHR за TTM — 2,05 млрд $, VICR — 407,70 млн $. COHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COHR или VICR?
Чистая маржа COHR — 11,31%, VICR — 30,65%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COHR или VICR?
Технический скоринг: COHR — 63/100, VICR — 57/100. COHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COHR или VICR?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу VICR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией