Сравнение COHR vs VICR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VICR оценён рынком дешевле: 87.89 против 118.86 у COHR (разница составляет 26.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу COHR: 8.61 vs 25.26 у VICR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COHR — 5.22, у VICR — 15.94. EV/EBITDA COHR — 51.25, у VICR — 88.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VICR (20.22% vs 5.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 28.98%, у COHR — 7.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COHR — 0.32, у VICR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COHR | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 118.86 | 87.89 | |
| P/B | 5.22 | 15.94 | |
| P/S | 8.61 | 25.26 | |
| PEG | -0.20 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 51.25 | 88.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.26% | 20.22% | |
| ROA | 2.71% | 16.98% | |
| Валовая маржа | 36.99% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 10.28% | 20.96% | |
| Чистая маржа | 7.10% | 28.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.05 | 14.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 12.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 0.00% | |
| EPS | $3.02 | $3.01 | |
| Балансовая стоим. | $70.84 | $16.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COHR сильнее: 76/100 против 60/100 у VICR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COHR составляет 55.2 (нейтральная зона), у VICR — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COHR и VICR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +21.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COHR менее волатилен — бета 2.84 против 2.97 у VICR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COHR | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.23 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 48.01 | 38.69 | |
| CCI (20) | 32.40 | -53.03 | |
| MFI | 67.99 | 44.58 | |
| Williams %R | -51.99 | -61.31 | |
| MACD гистограмма | -1.52 | -5.87 | |
| Momentum (10) | 13.83 | -16.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.17 | 21.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.58% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.70% | +21.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +83.61% | +104.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 76.16 | 81.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.84 | 2.97 | |
| ATR % | 7.50% | 9.43% | |
| Sharpe (1г) | 2.46 | 2.62 | |
| RS Rating | 98.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -13.20 | -16.61 | |
| BB ширина | 33.54 | 27.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COHR — 5,81 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, VICR — 118,56 млн $. VICR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COHR — 192,76 млн $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COHR | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,81 млрд $ | 407,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 49,36 млн $ | 118,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $2.63 | |
| Операц. Cash Flow | 633,60 млн $ | 139,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 192,76 млн $ | 119,23 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: COHR — 1 лет, VICR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COHR | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COHR приходится на ноябре (+9.99%), а VICR — на июле (+17.90%). Наименее удачные месяцы: COHR — март (-6.50%), VICR — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +34.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Vicor Corporation?
У кого выше рентабельность — COHR или VICR?
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Vicor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Vicor Corporation?
У кого выше маржинальность — COHR или VICR?
Какая акция лучше по технике — COHR или VICR?
Что лучше купить — COHR или VICR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией