Сравнение COHR vs TRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TRMB — P/E 28.77 vs 118.86 у COHR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TRMB оценён ниже: 3.54 против 8.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2.33 против 5.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 17.46 vs 51.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TRMB составляет 7.95%, что превышает показатель COHR (5.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRMB впереди: 12.37% против 7.10% у COHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COHR — 0.32, TRMB — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COHR | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 118.86 | 28.77 | |
| P/B | 5.22 | 2.33 | |
| P/S | 8.61 | 3.54 | |
| PEG | -0.20 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 51.25 | 17.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.26% | 7.95% | |
| ROA | 2.71% | 5.07% | |
| Валовая маржа | 36.99% | 68.06% | |
| Операц. маржа | 10.28% | 17.82% | |
| Чистая маржа | 7.10% | 12.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 3.05 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 0.00% | |
| EPS | $3.02 | $1.95 | |
| Балансовая стоим. | $70.84 | $24.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COHR: скоринг 76/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COHR — 55.2, TRMB — 30.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COHR выше на 17.7%, TRMB — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COHR выше SMA 200 (+83.6%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу COHR. Сила тренда по ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета TRMB — 1.39, COHR — 2.84. COHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COHR | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.23 | 30.36 | |
| Stochastic %K | 48.01 | 18.61 | |
| CCI (20) | 32.40 | -94.12 | |
| MFI | 67.99 | 19.24 | |
| Williams %R | -51.99 | -81.39 | |
| MACD гистограмма | -1.52 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 13.83 | -7.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.17 | 31.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.58% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.70% | -13.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +83.61% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 76.16 | 128.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.84 | 1.39 | |
| ATR % | 7.50% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 2.46 | -0.92 | |
| RS Rating | 98.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -13.20 | -36.03 | |
| BB ширина | 33.54 | 35.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COHR генерирует 5,81 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, TRMB — 424 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: COHR генерирует 192,76 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COHR | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,81 млрд $ | 3,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 49,36 млн $ | 424 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 633,60 млн $ | 386,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 192,76 млн $ | 133,20 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COHR выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COHR | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.99%), TRMB — в ноябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COHR — март (-6.50%), для TRMB — март (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +17.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Trimble Inc.?
У кого выше рентабельность — COHR или TRMB?
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Trimble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Trimble Inc.?
У кого выше маржинальность — COHR или TRMB?
Какая акция лучше по технике — COHR или TRMB?
Что лучше купить — COHR или TRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией