Сравнение COHR vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TEL — P/E 20.31 vs 118.86 у COHR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TEL дешевле: 3.17 против 8.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 51.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TEL составляет 22.71%, что превышает показатель COHR (5.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TEL впереди: 15.69% против 7.10% у COHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COHR — 0.32, TEL — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COHR | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 118.86 | 20.31 | |
| P/B | 5.22 | 4.46 | |
| P/S | 8.61 | 3.17 | |
| PEG | -0.20 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 51.25 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.26% | 22.71% | |
| ROA | 2.71% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 36.99% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 10.28% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 7.10% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 3.05 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 28.84% | |
| EPS | $3.02 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $70.84 | $45.67 | |
Технический анализ
COHR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TEL — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COHR — 55.2 (нейтральная зона), TEL — 42.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COHR выше на 17.7%, TEL — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COHR выше SMA 200 (+83.6%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу COHR. Сила тренда по ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). По бете TEL стабильнее (1.56 vs 2.84). Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COHR | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.23 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 48.01 | 32.17 | |
| CCI (20) | 32.40 | -119.31 | |
| MFI | 67.99 | 39.22 | |
| Williams %R | -51.99 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -1.52 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 13.83 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.17 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.58% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.70% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +83.61% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 76.16 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.84 | 1.56 | |
| ATR % | 7.50% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 2.46 | 0.66 | |
| RS Rating | 98.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -13.20 | -20.26 | |
| BB ширина | 33.54 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COHR — 5,81 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: COHR генерирует 192,76 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COHR | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,81 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 49,36 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 633,60 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 192,76 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TEL обеспечивает 1.41% годовой доходности, COHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COHR платит дивиденды 1 лет подряд, TEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COHR — 7.31%, TEL — 28.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COHR | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 28.84% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COHR — ноябре (+9.99%), для TEL — июле (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COHR — март (-6.50%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — COHR или TEL?
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — COHR или TEL?
Какая акция лучше по технике — COHR или TEL?
Что лучше купить — COHR или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией