Сравнение COHR vs TDY

Тикер 1

Тикер 2

COHR17

22TDY

Инвесторы часто выбирают между COHR и TDY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации COHR крупнее в 2.1× (59,94 млрд $ vs 28,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDY с P/E 30.81 (у COHR — 118.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TDY составляет 8.85%, что превышает показатель COHR (5.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDY впереди: 14.99% против 7.10% у COHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу COHR сильнее: 76/100 против 31/100 у TDY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между COHR и TDY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Coherent, Inc.

COHRNYSE

378,00 $+19,50 $ (+5,44%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 59,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.4

Качество

6.2

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

COHRTDY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDY выглядит привлекательнее: 30.81 против 118.86. Премия к оценке COHR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TDY дешевле: 4.57 против 8.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2.69 против 5.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 19.81 vs 51.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.85% против 5.26% у COHR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDY — 14.99%, COHR — 7.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COHR — 0.32, TDY — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COHRTDY

Показатель	COHR	TDY
Мультипликаторы оценки
P/E	118.86	30.81
P/B	5.22	2.69
P/S	8.61	4.57
PEG	-0.20	2.51
EV/EBITDA	51.25	19.81
Рентабельность
ROE	5.26%	8.85%
ROA	2.71%	6.02%
Валовая маржа	36.99%	38.47%
Операц. маржа	10.28%	19.03%
Чистая маржа	7.10%	14.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.23
Текущая ликв.	3.05	1.76
Быстрая ликв.	2.04	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	7.31%	0.00%
EPS	$3.02	$19.94
Балансовая стоим.	$70.84	$228.73

Технический анализ

COHR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TDY — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COHR — 55.2 (нейтральная зона), TDY — 42.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COHR выше на 17.7%, TDY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). По бете TDY стабильнее (0.97 vs 2.84). Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COHRTDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COHR	TDY
Осцилляторы
RSI (14)	55.23	42.10
Stochastic %K	48.01	25.59
CCI (20)	32.40	-123.12
MFI	67.99	49.27
Williams %R	-51.99	-74.41
MACD гистограмма	-1.52	-3.00
Momentum (10)	13.83	-29.93
Тренд
ADX	23.17	12.73
Цена vs EMA 9	-1.58%	-1.31%
Цена vs EMA 20	+2.40%	-2.41%
Цена vs SMA 50	+17.70%	-3.07%
Цена vs SMA 200	+83.61%	+6.23%
Объём
CMF	0.17	-0.18
Volume Ratio	76.16	131.42
Волатильность и статистика
Beta	2.84	0.97
ATR %	7.50%	2.74%
Sharpe (1г)	2.46	0.84
RS Rating	98.00	64.00
52w от хая	-13.20	-11.42
BB ширина	33.54	8.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COHR — 5,81 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: COHR генерирует 192,76 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COHR	TDY
Выручка	5,81 млрд $	6,12 млрд $
Чистая прибыль	49,36 млн $	894,80 млн $
EPS (TTM)	$-0.52	$18.88
Операц. Cash Flow	633,60 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	192,76 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. COHR выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.

Показатель	COHR	TDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	7.31%	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COHR — ноябре (+9.99%), для TDY — ноябре (+5.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COHR — март (-6.50%), для TDY — июнь (-0.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +22.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COHR

+7.2

+1.8

-6.5

+1.0

+4.7

+5.9

+5.1

-2.9

+1.9

+1.5

+10.0

+4.5

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teledyne Technologies Incorporated: P/E 30.81 против 118.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COHR или TDY?

ROE COHR — 5.26%, TDY — 8.85%. TDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

По объёму выручки: COHR — 5,81 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COHR или TDY?

Чистая маржа COHR — 7.10%, TDY — 14.99%. TDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COHR или TDY?

Технический скоринг: COHR — 76/100, TDY — 31/100. COHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COHR или TDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COHR выигрывает 17, TDY — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией