Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение COHR vs TDY

Тикер 1

Тикер 2

COHR16

25TDY

Инвесторы часто выбирают между COHR и TDY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации COHR крупнее в 2,1× (68,24 млрд $ vs 32,14 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDY с P/E 33,28 (у COHR — 165,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TDY составляет 9,13%, что превышает показатель COHR (5,26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDY впереди: 15,29% против 7,10% у COHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу TDY сильнее: 72/100 против 61/100 у COHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TDY побеждает по числу метрик: 25 против 16 у COHR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Coherent, Inc.

COHRNYSE

$348,79-$30,34 (-8,00%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 68,24 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.4

Качество

6.2

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

$693,34+$2,04 (+0,30%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 32,14 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.7

Качество

7.1

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

COHRTDY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDY выглядит привлекательнее: 33,28 против 165,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TDY дешевле: 5,03 против 11,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2,97 против 5,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 21,26 vs 65,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,13% против 5,26% у COHR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDY — 15,29%, COHR — 7,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COHR — 0,32, TDY — 0,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COHRTDY

Показатель	COHR	TDY
Мультипликаторы оценки
P/E	165,56	33,28
P/B	5,52	2,97
P/S	11,23	5,03
PEG	-0,28	2,56
EV/EBITDA	65,50	21,26
Рентабельность
ROE	5,26%	9,13%
ROA	2,71%	6,38%
Валовая маржа	36,99%	39,04%
Операц. маржа	10,28%	19,45%
Чистая маржа	7,10%	15,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,32	0,19
Текущая ликв.	3,05	2,18
Быстрая ликв.	2,04	1,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	7,31%	0,00%
EPS	$3,02	$20,78
Балансовая стоим.	$70,84	$232,80

Технический анализ

TDY набирает 72 из 100 по техническому скорингу, COHR — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COHR — 63,6 (нейтральная зона), TDY — 68,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: COHR на 10,5%, TDY на 8,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COHR — 22,3 (слабый тренд), TDY — 25,2 (выраженный тренд). По бете TDY стабильнее (1,07 vs 3,34). Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COHRTDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COHR	TDY
Осцилляторы
RSI (14)	63,61	68,79
Stochastic %K	92,83	95,31
CCI (20)	188,26	143,94
MFI	73,15	82,52
Williams %R	-7,17	-4,69
MACD гистограмма	13,31	4,60
Momentum (10)	96,74	35,95
Тренд
ADX	22,31	25,19
Цена vs EMA 9	+20,11%	+2,77%
Цена vs EMA 20	+22,67%	+4,96%
Цена vs SMA 50	+10,54%	+8,57%
Цена vs SMA 200	+45,61%	+15,33%
Объём
CMF	-0,07	0,15
Volume Ratio	206,38	64,38
Волатильность и статистика
Beta	3,34	1,07
ATR %	8,99%	2,67%
Sharpe (1г)	1,81	0,82
RS Rating	97,00	62,00
52w от хая	-13,79	-0,50
BB ширина	47,77	13,37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COHR — 5,81 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COHR растёт быстрее по выручке: +23,40% год к году против +7,90% у TDY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: COHR генерирует 192,76 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COHR	TDY	Лидер
Выручка	5,81 млрд $	6,12 млрд $
Рост выручки (г/г)	+23.40%	+7.90%
Чистая прибыль	49,36 млн $	894,80 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+9.20%	—
EPS (TTM)	-$0,52	$18,88
Операц. Cash Flow	633,60 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	192,76 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. COHR выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.

Показатель	COHR	TDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1,00	—
Коэфф. выплат	7,31%	—
Лет выплат	1	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COHR — ноябре (+9,99%), для TDY — ноябре (+5,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для COHR — март (-6,50%), для TDY — март (-0,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +31,86% против +22,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COHR

+7,2

+1,8

-6,5

+1,0

+5,2

+6,1

+2,0

-2,9

+1,9

+1,5

+10,0

+4,5

TDY

+3,0

+1,7

-0,5

+1,2

+1,6

+0,2

+4,5

+3,3

+0,6

+0,5

+5,8

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teledyne Technologies Incorporated: P/E 33,28 против 165,56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COHR или TDY?

ROE COHR — 5,26%, TDY — 9,13%. TDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

По объёму выручки: COHR — 5,81 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COHR или TDY?

Чистая маржа COHR — 7,10%, TDY — 15,29%. TDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COHR или TDY?

Технический скоринг: COHR — 61/100, TDY — 72/100. TDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COHR или TDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик COHR выигрывает 16, TDY — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией