ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COHR vs ST

Тикер 1
Тикер 2
COHR20
21ST
Обе компании работают в индустрии «Электроника»: Coherent, Inc. (COHR) и Sensata Technologies Holding plc (ST). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации COHR крупнее в 8.7× (59,94 млрд $ vs 6,90 млрд $). COHR торгуется с P/E 118.86, тогда как ST — с P/E 143.48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала COHR составляет 5.26%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COHR впереди: 7.10% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ST выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как COHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ST: скоринг 82/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
COHR
Coherent, Inc.
COHRNYSE
378,00 $+19,50 $ (+5,44%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 59,94 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.4
Качество
6.2
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
ST
Sensata Technologies Holding plc
STNYSE
47,46 $-0,28 $ (-0,59%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 6,90 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.9
Качество
5.3
Рост
4.2
Техника
10.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

COHRST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу COHR — P/E 118.86 vs 143.48 у ST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ST: 1.86 vs 8.61 у COHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 5.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 51.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.26% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COHR — 7.10%, ST — 1.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COHR — 0.32, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COHRST
ПоказательCOHRSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E118.86143.48
P/B5.222.43
P/S8.611.86
PEG-0.20-0.68
EV/EBITDA51.2511.91
Рентабельность
ROE5.26%1.72%
ROA2.71%0.71%
Валовая маржа36.99%27.95%
Операц. маржа10.28%14.22%
Чистая маржа7.10%1.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.321.00
Текущая ликв.3.052.75
Быстрая ликв.2.041.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.01%
Коэфф. выплат7.31%144.49%
EPS$3.02$0.33
Балансовая стоим.$70.84$19.61

Технический анализ

По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 76/100 у COHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COHR составляет 55.2 (нейтральная зона), у ST — 64.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COHR на 17.7%, ST на 20.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). ST менее волатилен — бета 2.04 против 2.84 у COHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COHRST
Общая оценка
76
82
Осцилляторы
56
61
Тренд
71
75
Объём
69
75
Волатильность
55
50
ИндикаторCOHRSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.2364.52
Stochastic %K48.0181.44
CCI (20)32.4084.35
MFI67.9964.33
Williams %R-51.99-18.56
MACD гистограмма-1.520.14
Momentum (10)13.831.99
Тренд
ADX23.1720.06
Цена vs EMA 9-1.58%+2.22%
Цена vs EMA 20+2.40%+6.83%
Цена vs SMA 50+17.70%+20.51%
Цена vs SMA 200+83.61%+37.85%
Объём
CMF0.170.26
Volume Ratio76.1660.67
Волатильность и статистика
Beta2.842.04
ATR %7.50%3.89%
Sharpe (1г)2.461.55
RS Rating98.0087.00
52w от хая-13.20-3.28
BB ширина33.5425.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COHR — 5,81 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, ST — 31,30 млн $. COHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: COHR генерирует 192,76 млн $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOHRSTЛидер
Выручка5,81 млрд $3,70 млрд $
Чистая прибыль49,36 млн $31,30 млн $
EPS (TTM)$-0.52$0.21
Операц. Cash Flow633,60 млн $621,50 млн $
Free Cash Flow192,76 млн $490,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ST обеспечивает 1.01% годовой доходности, COHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COHR платит дивиденды 1 лет подряд, ST — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COHR — 7.31%, ST — 144.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCOHRSTЛидер
Див. доходность—1.01%
Годовые дивиденды$1.00$0.24
Коэфф. выплат7.31%144.49%
Лет выплат1.00%5.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COHR приходится на ноябре (+9.99%), а ST — на июле (+3.45%). Слабые месяцы: для COHR — март (-6.50%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +2.52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COHR
+7.2
+1.8
-6.5
+1.0
+4.7
+5.9
+5.1
-2.9
+1.9
+1.5
+10.0
+4.5
ST
+0.6
-1.5
-4.6
+1.6
+2.0
+0.2
+3.5
-0.2
-0.7
-2.0
+2.0
+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Sensata Technologies Holding plc?
По P/E Coherent, Inc. оценена ниже: 118.86 против 143.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — COHR или ST?
ROE COHR — 5.26%, ST — 1.72%. COHR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Sensata Technologies Holding plc?
Sensata Technologies Holding plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Coherent, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Sensata Technologies Holding plc?
По объёму выручки: COHR — 5,81 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — COHR или ST?
Чистая маржа COHR — 7.10%, ST — 1.30%. COHR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COHR или ST?
Технический скоринг: COHR — 76/100, ST — 82/100. ST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COHR или ST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик COHR выигрывает 20, ST — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией