Сравнение COHR vs PLXS

Тикер 1

Тикер 2

COHR25

15PLXS

COHR против PLXS — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COHR крупнее в 8.7× (59,94 млрд $ vs 6,86 млрд $). По мультипликатору P/E PLXS оценён рынком дешевле: 36.87 против 118.86 у COHR (разница составляет 69.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PLXS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.83% против 5.26% у COHR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COHR — 7.10%, PLXS — 4.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. COHR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PLXS — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:15 — убедительное преимущество COHR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Coherent, Inc.

COHRNYSE

378,00 $+19,50 $ (+5,44%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 59,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.4

Качество

6.2

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Plexus Corp.

PLXSNASDAQ

256,38 $-1,99 $ (-0,77%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,86 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.7

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

COHRPLXS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLXS с P/E 36.87 (у COHR — 118.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PLXS оценён ниже: 1.60 против 8.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PLXS оценён ниже: 26.52 vs 51.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLXS составляет 12.83%, что превышает показатель COHR (5.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COHR впереди: 7.10% против 4.35% у PLXS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COHR — 0.32, PLXS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COHRPLXS

Показатель	COHR	PLXS
Мультипликаторы оценки
P/E	118.86	36.87
P/B	5.22	4.64
P/S	8.61	1.60
PEG	-0.20	1.13
EV/EBITDA	51.25	26.52
Рентабельность
ROE	5.26%	12.83%
ROA	2.71%	5.58%
Валовая маржа	36.99%	10.05%
Операц. маржа	10.28%	5.17%
Чистая маржа	7.10%	4.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.17
Текущая ликв.	3.05	1.54
Быстрая ликв.	2.04	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	7.31%	0.00%
EPS	$3.02	$7.01
Балансовая стоим.	$70.84	$55.67

Технический анализ

Техническая картина в пользу COHR: скоринг 76/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COHR — 55.2, PLXS — 57.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COHR на 17.7%, PLXS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), PLXS — 21.5 (слабый тренд). Волатильность: бета PLXS — 1.66, COHR — 2.84. COHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COHRPLXS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COHR	PLXS
Осцилляторы
RSI (14)	55.23	57.23
Stochastic %K	48.01	40.90
CCI (20)	32.40	-16.31
MFI	67.99	48.71
Williams %R	-51.99	-59.10
MACD гистограмма	-1.52	-2.73
Momentum (10)	13.83	-6.67
Тренд
ADX	23.17	21.51
Цена vs EMA 9	-1.58%	-0.11%
Цена vs EMA 20	+2.40%	+1.59%
Цена vs SMA 50	+17.70%	+12.28%
Цена vs SMA 200	+83.61%	+47.80%
Объём
CMF	0.17	0.10
Volume Ratio	76.16	66.46
Волатильность и статистика
Beta	2.84	1.66
ATR %	7.50%	3.72%
Sharpe (1г)	2.46	1.81
RS Rating	98.00	89.00
52w от хая	-13.20	-6.33
BB ширина	33.54	10.80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COHR генерирует 5,81 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, PLXS — 172,88 млн $. PLXS генерирует больше чистой прибыли. FCF: COHR генерирует 192,76 млн $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COHR	PLXS
Выручка	5,81 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	49,36 млн $	172,88 млн $
EPS (TTM)	$-0.52	$6.39
Операц. Cash Flow	633,60 млн $	249,23 млн $
Free Cash Flow	192,76 млн $	153,97 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COHR выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.

Показатель	COHR	PLXS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	7.31%	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.99%), PLXS — в июле (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COHR — март (-6.50%), для PLXS — январь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +22.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COHR

+7.2

+1.8

-6.5

+1.0

+4.7

+5.9

+5.1

-2.9

+1.9

+1.5

+10.0

+4.5

PLXS

-1.7

+0.4

-0.1

+2.1

+1.9

+6.2

+1.7

+1.0

+4.1

+4.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Plexus Corp.?

Мультипликатор P/E у Plexus Corp. ниже (36.87 vs 118.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COHR или PLXS?

ROE COHR — 5.26%, PLXS — 12.83%. PLXS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Plexus Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Plexus Corp.?

По объёму выручки: COHR — 5,81 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COHR или PLXS?

Чистая маржа COHR — 7.10%, PLXS — 4.35%. COHR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COHR или PLXS?

Технический скоринг: COHR — 76/100, PLXS — 60/100. COHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COHR или PLXS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COHR выигрывает 25, PLXS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией