Сравнение COHR vs OSIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OSIS оценён рынком дешевле: 22.88 против 118.86 у COHR (разница составляет 80.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) OSIS оценён ниже: 1.93 против 8.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSIS — 3.89, у COHR — 5.22. EV/EBITDA OSIS — 11.97, у COHR — 51.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OSIS (16.74% vs 5.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OSIS — 8.42%, у COHR — 7.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COHR — 0.32, у OSIS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COHR | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 118.86 | 22.88 | |
| P/B | 5.22 | 3.89 | |
| P/S | 8.61 | 1.93 | |
| PEG | -0.20 | 3.20 | |
| EV/EBITDA | 51.25 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.26% | 16.74% | |
| ROA | 2.71% | 5.96% | |
| Валовая маржа | 36.99% | 32.31% | |
| Операц. маржа | 10.28% | 12.30% | |
| Чистая маржа | 7.10% | 8.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.05 | 3.25 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 0.00% | |
| EPS | $3.02 | $9.24 | |
| Балансовая стоим. | $70.84 | $54.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COHR: скоринг 76/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COHR — 55.2, OSIS — 26.7. COHR в зоне нейтральная зона, а OSIS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. COHR торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как OSIS ниже этой средней (-21.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COHR выше SMA 200 (+83.6%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу COHR. ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), OSIS — 38.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OSIS — 1.40, COHR — 2.84. COHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COHR | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.23 | 26.68 | |
| Stochastic %K | 48.01 | 8.28 | |
| CCI (20) | 32.40 | -85.33 | |
| MFI | 67.99 | 17.79 | |
| Williams %R | -51.99 | -91.72 | |
| MACD гистограмма | -1.52 | -4.14 | |
| Momentum (10) | 13.83 | -28.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.17 | 38.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.58% | -3.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | -11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.70% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +83.61% | -19.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 76.16 | 112.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.84 | 1.40 | |
| ATR % | 7.50% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 2.46 | -0.10 | |
| RS Rating | 98.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -13.20 | -32.10 | |
| BB ширина | 33.54 | 52.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COHR генерирует 5,81 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, OSIS — 149,64 млн $. OSIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COHR — 192,76 млн $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COHR | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,81 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 49,36 млн $ | 149,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $8.91 | |
| Операц. Cash Flow | 633,60 млн $ | 97,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 192,76 млн $ | 56,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COHR выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COHR | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.99%), OSIS — в ноябре (+7.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COHR — март (-6.50%), OSIS — декабрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — COHR или OSIS?
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и OSI Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — COHR или OSIS?
Какая акция лучше по технике — COHR или OSIS?
Что лучше купить — COHR или OSIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией