Сравнение COHR vs NXT

Тикер 1

Тикер 2

COHR23

16NXT

Coherent, Inc. (COHR) и Nextpower Inc. (NXT) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации COHR крупнее в 3.3× (59,94 млрд $ vs 17,97 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NXT выглядит привлекательнее: 31.79 против 118.86. Премия к оценке COHR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE NXT — 28.31%, у COHR — 5.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NXT удерживает чистую маржу на уровне 16.46%, опережая COHR (7.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу COHR сильнее: 76/100 против 51/100 у NXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. COHR побеждает по числу метрик: 23 против 16 у NXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Coherent, Inc.

COHRNYSE

378,00 $+19,50 $ (+5,44%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 59,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.4

Качество

6.2

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Nextpower Inc.

NXTNASDAQ

121,02 $-4,40 $ (-3,51%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,97 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.3

Качество

9.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

COHRNXT

Фундаментальный анализ

NXT торгуется с P/E 31.79, тогда как COHR — с P/E 118.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) NXT дешевле: 5.23 против 8.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COHR — 5.22, у NXT — 7.98. EV/EBITDA NXT — 24.25, у COHR — 51.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXT (28.31% vs 5.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXT — 16.46%, у COHR — 7.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COHR — 0.32, у NXT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COHRNXT

Показатель	COHR	NXT
Мультипликаторы оценки
P/E	118.86	31.79
P/B	5.22	7.98
P/S	8.61	5.23
PEG	-0.20	2.98
EV/EBITDA	51.25	24.25
Рентабельность
ROE	5.26%	28.31%
ROA	2.71%	14.38%
Валовая маржа	36.99%	32.39%
Операц. маржа	10.28%	19.70%
Чистая маржа	7.10%	16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.00
Текущая ликв.	3.05	2.45
Быстрая ликв.	2.04	2.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	7.31%	0.00%
EPS	$3.02	$3.95
Балансовая стоим.	$70.84	$15.72

Технический анализ

COHR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NXT — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COHR — 55.2 (нейтральная зона), NXT — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COHR и NXT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), NXT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NXT стабильнее (1.92 vs 2.84). Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COHRNXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COHR	NXT
Осцилляторы
RSI (14)	55.23	50.61
Stochastic %K	48.01	27.88
CCI (20)	32.40	-6.77
MFI	67.99	50.43
Williams %R	-51.99	-72.12
MACD гистограмма	-1.52	0.20
Momentum (10)	13.83	-0.82
Тренд
ADX	23.17	23.36
Цена vs EMA 9	-1.58%	-3.70%
Цена vs EMA 20	+2.40%	-0.78%
Цена vs SMA 50	+17.70%	+4.81%
Цена vs SMA 200	+83.61%	+29.31%
Объём
CMF	0.17	-0.03
Volume Ratio	76.16	54.89
Волатильность и статистика
Beta	2.84	1.92
ATR %	7.50%	8.34%
Sharpe (1г)	2.46	1.46
RS Rating	98.00	92.00
52w от хая	-13.20	-20.00
BB ширина	33.54	25.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COHR — 5,81 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, NXT — 585,88 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COHR — 192,76 млн $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COHR	NXT
Выручка	5,81 млрд $	3,56 млрд $
Чистая прибыль	49,36 млн $	585,88 млн $
EPS (TTM)	$-0.52	$3.96
Операц. Cash Flow	633,60 млн $	556,45 млн $
Free Cash Flow	192,76 млн $	511,64 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. COHR выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.

Показатель	COHR	NXT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	7.31%	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COHR — ноябре (+9.99%), для NXT — мае (+29.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COHR — март (-6.50%), NXT — апрель (-9.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +34.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COHR

+7.2

+1.8

-6.5

+1.0

+4.7

+5.9

+5.1

-2.9

+1.9

+1.5

+10.0

+4.5

NXT

+16.4

-4.8

+7.6

-9.2

+29.3

-5.3

+5.1

+1.0

+1.6

+9.2

+2.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Nextpower Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nextpower Inc.: P/E 31.79 против 118.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COHR или NXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COHR — 5.26%, NXT — 28.31%. Преимущество у NXT.

Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Nextpower Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Nextpower Inc.?

Выручка COHR за TTM — 5,81 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. COHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COHR или NXT?

Чистая маржа COHR — 7.10%, NXT — 16.46%. NXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COHR или NXT?

Технический скоринг: COHR — 76/100, NXT — 51/100. COHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COHR или NXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу COHR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией