Сравнение COHR vs NOVT

Тикер 1

Тикер 2

COHR12

24NOVT

COHR против NOVT — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации COHR крупнее в 10.9× (59,94 млрд $ vs 5,52 млрд $). По мультипликатору P/E NOVT оценён рынком дешевле: 115.59 против 118.86 у COHR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NOVT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.08% против 5.26% у COHR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COHR — 7.10%, NOVT — 5.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NOVT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, COHR — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте NOVT уверенно лидирует со счётом 24:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Coherent, Inc.

COHRNYSE

378,00 $+19,50 $ (+5,44%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 59,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.4

Качество

6.2

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Novanta Inc.

NOVTNASDAQ

154,88 $+1,28 $ (+0,83%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.7

Качество

6.4

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

COHRNOVT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NOVT с P/E 115.59 (у COHR — 118.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NOVT оценён ниже: 5.44 против 8.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NOVT оценён ниже: 29.95 vs 51.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NOVT составляет 5.08%, что превышает показатель COHR (5.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COHR впереди: 7.10% против 5.35% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COHR — 0.32, NOVT — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COHRNOVT

Показатель	COHR	NOVT
Мультипликаторы оценки
P/E	118.86	115.59
P/B	5.22	4.74
P/S	8.61	5.44
PEG	-0.20	-4.05
EV/EBITDA	51.25	29.95
Рентабельность
ROE	5.26%	5.08%
ROA	2.71%	2.99%
Валовая маржа	36.99%	41.48%
Операц. маржа	10.28%	11.63%
Чистая маржа	7.10%	5.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.32	0.22
Текущая ликв.	3.05	3.56
Быстрая ликв.	2.04	2.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	7.31%	0.00%
EPS	$3.02	$1.33
Балансовая стоим.	$70.84	$32.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 87/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COHR — 55.2, NOVT — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: COHR на 17.7%, NOVT на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), NOVT — 28.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета NOVT — 2.05, COHR — 2.84. COHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COHRNOVT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COHR	NOVT
Осцилляторы
RSI (14)	55.23	64.19
Stochastic %K	48.01	72.17
CCI (20)	32.40	78.81
MFI	67.99	64.73
Williams %R	-51.99	-27.83
MACD гистограмма	-1.52	1.17
Momentum (10)	13.83	14.70
Тренд
ADX	23.17	28.45
Цена vs EMA 9	-1.58%	+3.16%
Цена vs EMA 20	+2.40%	+7.90%
Цена vs SMA 50	+17.70%	+19.24%
Цена vs SMA 200	+83.61%	+25.21%
Объём
CMF	0.17	0.12
Volume Ratio	76.16	75.43
Волатильность и статистика
Beta	2.84	2.05
ATR %	7.50%	4.77%
Sharpe (1г)	2.46	0.51
RS Rating	98.00	58.00
52w от хая	-13.20	-7.22
BB ширина	33.54	32.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COHR генерирует 5,81 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, NOVT — 53,83 млн $. NOVT генерирует больше чистой прибыли. FCF: COHR генерирует 192,76 млн $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COHR	NOVT
Выручка	5,81 млрд $	980,60 млн $
Чистая прибыль	49,36 млн $	53,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.52	$1.47
Операц. Cash Flow	633,60 млн $	64,06 млн $
Free Cash Flow	192,76 млн $	48,43 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COHR выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.

Показатель	COHR	NOVT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	7.31%	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.99%), NOVT — в мае (+6.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COHR — март (-6.50%), для NOVT — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +27.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COHR

+7.2

+1.8

-6.5

+1.0

+4.7

+5.9

+5.1

-2.9

+1.9

+1.5

+10.0

+4.5

NOVT

+3.6

+1.8

-1.1

+1.8

+6.6

+3.0

+3.1

+1.9

-2.3

+5.0

+3.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Novanta Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (115.59 vs 118.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COHR или NOVT?

ROE COHR — 5.26%, NOVT — 5.08%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Novanta Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Novanta Inc.?

По объёму выручки: COHR — 5,81 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COHR или NOVT?

Чистая маржа COHR — 7.10%, NOVT — 5.35%. COHR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COHR или NOVT?

Технический скоринг: COHR — 76/100, NOVT — 87/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COHR или NOVT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COHR выигрывает 12, NOVT — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией