Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение COHR vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

COHR22

20MKSI

Сравнение Coherent, Inc. (COHR) и MKS Inc. (MKSI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации COHR крупнее в 3,6× (74,17 млрд $ vs 20,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MKSI — P/E 46,63 vs 165,56 у COHR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует MKSI (15,83% vs 5,26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MKSI — 10,12%, у COHR — 7,10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MKSI обеспечивает 0,31% годовой доходности, COHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу COHR: скоринг 61/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Coherent, Inc.

COHRNYSE

$379,13+$44,91 (+13,44%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 74,17 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.4

Качество

6.2

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

$304,99+$13,68 (+4,70%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.5

Качество

6.8

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

COHRMKSI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MKSI оценён рынком дешевле: 46,63 против 165,56 у COHR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MKSI: 4,74 vs 11,23 у COHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COHR — 5,52, у MKSI — 6,90. EV/EBITDA MKSI — 25,83, у COHR — 65,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKSI — 15,83%, у COHR — 5,26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MKSI удерживает чистую маржу на уровне 10,12%, опережая COHR (7,10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COHR — 0,32, у MKSI — 1,40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COHRMKSI

Показатель	COHR	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	165,56	46,63
P/B	5,52	6,90
P/S	11,23	4,74
PEG	-0,28	0,71
EV/EBITDA	65,50	25,83
Рентабельность
ROE	5,26%	15,83%
ROA	2,71%	4,92%
Валовая маржа	36,99%	44,12%
Операц. маржа	10,28%	16,49%
Чистая маржа	7,10%	10,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,32	1,40
Текущая ликв.	3,05	1,14
Быстрая ликв.	2,04	0,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,31%
Коэфф. выплат	7,31%	18,18%
EPS	$3,02	$6,51
Балансовая стоим.	$70,84	$44,20

Технический анализ

По техническому скорингу COHR сильнее: 61/100 против 26/100 у MKSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COHR составляет 63,6 (нейтральная зона), у MKSI — 44,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COHR торгуется выше SMA 50 (10,5%), тогда как MKSI ниже этой средней (-11,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COHR — 22,3 (слабый тренд), MKSI — 24,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MKSI менее волатилен — бета 2,87 против 3,30 у COHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COHRMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COHR	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	63,61	44,88
Stochastic %K	92,83	52,74
CCI (20)	188,26	-54,50
MFI	73,15	47,12
Williams %R	-7,17	-47,26
MACD гистограмма	13,31	-0,63
Momentum (10)	96,74	-24,19
Тренд
ADX	22,31	24,22
Цена vs EMA 9	+20,11%	-0,46%
Цена vs EMA 20	+22,67%	-4,44%
Цена vs SMA 50	+10,54%	-11,67%
Цена vs SMA 200	+45,61%	+22,51%
Объём
CMF	-0,07	-0,19
Volume Ratio	206,38	82,92
Волатильность и статистика
Beta	3,30	2,87
ATR %	8,99%	8,28%
Sharpe (1г)	1,81	2,09
RS Rating	97,00	97,00
52w от хая	-13,79	-31,86
BB ширина	47,77	32,30

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COHR — 5,81 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COHR: +23,40% г/г vs +9,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, MKSI — 295 млн $. MKSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COHR — 192,76 млн $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COHR	MKSI	Лидер
Выручка	5,81 млрд $	3,93 млрд $
Рост выручки (г/г)	+23.40%	+9.60%
Чистая прибыль	49,36 млн $	295 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+55.30%	—
EPS (TTM)	-$0,52	$4,39
Операц. Cash Flow	633,60 млн $	645 млн $
Free Cash Flow	192,76 млн $	497 млн $

Дивиденды

MKSI выплачивает дивиденды с доходностью 0,31% годовых, тогда как COHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COHR — 1 лет, MKSI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COHR — 7,31%, MKSI — 18,18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	COHR	MKSI
Див. доходность	—	0,31%
Годовые дивиденды	$1,00	$0,75
Коэфф. выплат	7,31%	18,18%
Лет выплат	1	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-2,70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COHR приходится на ноябре (+9,99%), а MKSI — на январе (+8,91%). Наименее удачные месяцы: COHR — март (-6,50%), MKSI — февраль (-2,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +31,86% против +28,98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COHR

+7,2

+1,8

-6,5

+1,0

+5,2

+6,1

+2,0

-2,9

+1,9

+1,5

+10,0

+4,5

MKSI

+8,9

-2,5

+0,6

-0,5

+7,5

+3,7

+2,4

-2,2

+0,8

+0,4

+7,1

+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или MKS Inc.?

По P/E MKS Inc. оценена ниже: 46,63 против 165,56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COHR или MKSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COHR — 5,26%, MKSI — 15,83%. Преимущество у MKSI.

Какие дивиденды у Coherent, Inc. и MKS Inc.?

MKS Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,31%. Coherent, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или MKS Inc.?

Выручка COHR за TTM — 5,81 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. COHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COHR или MKSI?

Чистая маржа COHR — 7,10%, MKSI — 10,12%. MKSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COHR или MKSI?

Технический скоринг: COHR — 61/100, MKSI — 26/100. COHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COHR или MKSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу COHR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией