Сравнение COHR vs MKSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MKSI оценён рынком дешевле: 64.21 против 118.86 у COHR (разница составляет 46.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MKSI: 5.17 vs 8.61 у COHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COHR — 5.22, у MKSI — 7.47. EV/EBITDA MKSI — 23.93, у COHR — 51.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKSI — 12.24%, у COHR — 5.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MKSI удерживает чистую маржу на уровне 8.03%, опережая COHR (7.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COHR — 0.32, у MKSI — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COHR | MKSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 118.86 | 64.21 | |
| P/B | 5.22 | 7.47 | |
| P/S | 8.61 | 5.17 | |
| PEG | -0.20 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 51.25 | 23.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.26% | 12.24% | |
| ROA | 2.71% | 3.75% | |
| Валовая маржа | 36.99% | 43.61% | |
| Операц. маржа | 10.28% | 14.76% | |
| Чистая маржа | 7.10% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 3.05 | 1.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.29% | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 18.65% | |
| EPS | $3.02 | $4.85 | |
| Балансовая стоим. | $70.84 | $41.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MKSI сильнее: 88/100 против 76/100 у COHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COHR составляет 55.2 (нейтральная зона), у MKSI — 61.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COHR и MKSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), MKSI — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MKSI менее волатилен — бета 2.46 против 2.84 у COHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COHR | MKSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.23 | 61.90 | |
| Stochastic %K | 48.01 | 70.41 | |
| CCI (20) | 32.40 | 66.30 | |
| MFI | 67.99 | 68.42 | |
| Williams %R | -51.99 | -29.59 | |
| MACD гистограмма | -1.52 | -1.32 | |
| Momentum (10) | 13.83 | 17.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.17 | 19.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.58% | +2.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +5.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.70% | +17.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +83.61% | +66.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 76.16 | 81.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.84 | 2.46 | |
| ATR % | 7.50% | 5.18% | |
| Sharpe (1г) | 2.46 | 2.61 | |
| RS Rating | 98.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -13.20 | -4.69 | |
| BB ширина | 33.54 | 21.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COHR — 5,81 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, MKSI — 295 млн $. MKSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COHR — 192,76 млн $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COHR | MKSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,81 млрд $ | 3,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 49,36 млн $ | 295 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $4.39 | |
| Операц. Cash Flow | 633,60 млн $ | 645 млн $ | |
| Free Cash Flow | 192,76 млн $ | 497 млн $ |
Дивиденды
MKSI выплачивает дивиденды с доходностью 0.29% годовых, тогда как COHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COHR — 1 лет, MKSI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COHR — 7.31%, MKSI — 18.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COHR | MKSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.29% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 18.65% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COHR приходится на ноябре (+9.99%), а MKSI — на январе (+8.91%). Наименее удачные месяцы: COHR — март (-6.50%), MKSI — февраль (-2.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +27.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или MKS Inc.?
У кого выше рентабельность — COHR или MKSI?
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и MKS Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или MKS Inc.?
У кого выше маржинальность — COHR или MKSI?
Какая акция лучше по технике — COHR или MKSI?
Что лучше купить — COHR или MKSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией