Сравнение COHR vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LFUS имеет отрицательный P/E (-275.75), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COHR прибылен с P/E 118.86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LFUS: 4.48 vs 8.61 у COHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LFUS — 47.29, у COHR — 51.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. COHR генерирует прибыль с ROE 5.26%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COHR — 0.32, у LFUS — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COHR | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 118.86 | -275.75 | |
| P/B | 5.22 | 4.40 | |
| P/S | 8.61 | 4.48 | |
| PEG | -0.20 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | 51.25 | 47.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.26% | -1.57% | |
| ROA | 2.71% | -1.04% | |
| Валовая маржа | 36.99% | 38.29% | |
| Операц. маржа | 10.28% | 2.75% | |
| Чистая маржа | 7.10% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 3.05 | 2.61 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | -183.16% | |
| EPS | $3.02 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $70.84 | $100.27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COHR составляет 55.2 (нейтральная зона), у LFUS — 57.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COHR и LFUS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), LFUS — 32.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LFUS менее волатилен — бета 1.68 против 2.84 у COHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COHR | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.23 | 57.67 | |
| Stochastic %K | 48.01 | 47.49 | |
| CCI (20) | 32.40 | 22.54 | |
| MFI | 67.99 | 54.14 | |
| Williams %R | -51.99 | -52.51 | |
| MACD гистограмма | -1.52 | -3.01 | |
| Momentum (10) | 13.83 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.17 | 32.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.58% | -0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +2.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.70% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +83.61% | +45.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 76.16 | 85.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.84 | 1.68 | |
| ATR % | 7.50% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 2.46 | 1.99 | |
| RS Rating | 98.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -13.20 | -8.82 | |
| BB ширина | 33.54 | 24.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COHR — 5,81 млрд $, LFUS — 2,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: COHR зарабатывает 49,36 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): COHR — 192,76 млн $, LFUS — 366,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COHR | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,81 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 49,36 млн $ | -71,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $-2.89 | |
| Операц. Cash Flow | 633,60 млн $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 192,76 млн $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
LFUS выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как COHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COHR — 1 лет, LFUS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | COHR | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | -183.16% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.78% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COHR приходится на ноябре (+9.99%), а LFUS — на июле (+5.78%). Наименее удачные месяцы: COHR — март (-6.50%), LFUS — март (-3.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — COHR или LFUS?
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COHR или LFUS?
Что лучше купить — COHR или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией