Сравнение COHR vs KEYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KEYS выглядит привлекательнее: 56.36 против 118.86. Премия к оценке COHR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B COHR — 5.22, у KEYS — 9.35. EV/EBITDA KEYS — 40.98, у COHR — 51.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KEYS — 17.44%, у COHR — 5.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KEYS удерживает чистую маржу на уровне 17.25%, опережая COHR (7.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COHR — 0.32, у KEYS — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COHR | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 118.86 | 56.36 | |
| P/B | 5.22 | 9.35 | |
| P/S | 8.61 | 9.64 | |
| PEG | -0.20 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 51.25 | 40.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.26% | 17.44% | |
| ROA | 2.71% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 36.99% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 10.28% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 7.10% | 17.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 3.05 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 0.00% | |
| EPS | $3.02 | $6.07 | |
| Балансовая стоим. | $70.84 | $36.60 | |
Технический анализ
COHR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, KEYS — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COHR — 55.2 (нейтральная зона), KEYS — 47.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COHR и KEYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), KEYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KEYS стабильнее (1.69 vs 2.84). Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COHR | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.23 | 47.17 | |
| Stochastic %K | 48.01 | 25.33 | |
| CCI (20) | 32.40 | -88.51 | |
| MFI | 67.99 | 41.31 | |
| Williams %R | -51.99 | -74.67 | |
| MACD гистограмма | -1.52 | -4.42 | |
| Momentum (10) | 13.83 | -17.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.17 | 23.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.58% | -2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | -2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.70% | +4.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +83.61% | +48.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 76.16 | 167.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.84 | 1.69 | |
| ATR % | 7.50% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 2.46 | 1.94 | |
| RS Rating | 98.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -13.20 | -8.81 | |
| BB ширина | 33.54 | 11.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COHR — 5,81 млрд $, KEYS — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, KEYS — 846 млн $. KEYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COHR — 192,76 млн $, KEYS — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COHR | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,81 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 49,36 млн $ | 846 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $4.90 | |
| Операц. Cash Flow | 633,60 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 192,76 млн $ | 1,28 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. COHR выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как KEYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COHR | KEYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COHR — ноябре (+9.99%), для KEYS — ноябре (+8.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COHR — март (-6.50%), KEYS — март (-0.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +30.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Keysight Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — COHR или KEYS?
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Keysight Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Keysight Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — COHR или KEYS?
Какая акция лучше по технике — COHR или KEYS?
Что лучше купить — COHR или KEYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией