Сравнение COHR vs JBL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, JBL выглядит привлекательнее: 45.44 против 118.86. Премия к оценке COHR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1.11 против 8.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COHR — 5.22, у JBL — 27.35. EV/EBITDA JBL — 19.83, у COHR — 51.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JBL — 58.99%, у COHR — 5.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. COHR удерживает чистую маржу на уровне 7.10%, опережая JBL (2.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.32 у COHR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | COHR | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 118.86 | 45.44 | |
| P/B | 5.22 | 27.35 | |
| P/S | 8.61 | 1.11 | |
| PEG | -0.20 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 51.25 | 19.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.26% | 58.99% | |
| ROA | 2.71% | 3.92% | |
| Валовая маржа | 36.99% | 9.04% | |
| Операц. маржа | 10.28% | 4.32% | |
| Чистая маржа | 7.10% | 2.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 3.27 | |
| Текущая ликв. | 3.05 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 4.33% | |
| EPS | $3.02 | $7.60 | |
| Балансовая стоим. | $70.84 | $12.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COHR: скоринг 76/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COHR — 55.2, JBL — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. COHR и JBL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +12.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), JBL — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JBL — 1.84, COHR — 2.84. COHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COHR | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.23 | 55.18 | |
| Stochastic %K | 48.01 | 46.05 | |
| CCI (20) | 32.40 | -12.39 | |
| MFI | 67.99 | 41.99 | |
| Williams %R | -51.99 | -53.95 | |
| MACD гистограмма | -1.52 | -4.08 | |
| Momentum (10) | 13.83 | -27.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.17 | 26.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.58% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +1.57% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.70% | +12.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +83.61% | +41.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 76.16 | 77.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.84 | 1.84 | |
| ATR % | 7.50% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 2.46 | 1.89 | |
| RS Rating | 98.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -13.20 | -7.31 | |
| BB ширина | 33.54 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COHR генерирует 5,81 млрд $, JBL — 29,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, JBL — 657 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COHR — 192,76 млн $, JBL — 1,17 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COHR | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,81 млрд $ | 29,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 49,36 млн $ | 657 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $6.00 | |
| Операц. Cash Flow | 633,60 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 192,76 млн $ | 1,17 млрд $ |
Дивиденды
JBL выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как COHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COHR — 1 лет, JBL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COHR — 7.31%, JBL — 4.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COHR | JBL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 4.33% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.99%), JBL — в декабре (+6.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COHR — март (-6.50%), JBL — март (-0.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +29.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Jabil Inc.?
У кого выше рентабельность — COHR или JBL?
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Jabil Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Jabil Inc.?
У кого выше маржинальность — COHR или JBL?
Какая акция лучше по технике — COHR или JBL?
Что лучше купить — COHR или JBL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией