ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COHR vs ITRI

Тикер 1
Тикер 2
COHR15
26ITRI
Coherent, Inc. (COHR) и Itron, Inc. (ITRI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COHR крупнее в 15,5× (69,58 млрд $ vs 4,49 млрд $). По мультипликатору P/E ITRI оценён рынком дешевле: 16,88 против 81,76 у COHR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ITRI — 16,52%, у COHR — 8,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITRI удерживает чистую маржу на уровне 11,90%, опережая COHR (11,31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 26:15 — убедительное преимущество ITRI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
COHR
Coherent, Inc.
COHRNYSE
$355,64+$27,07 (+8,24%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 69,58 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
3.0
Качество
6.3
Рост
4.1
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
ITRI
Itron, Inc.
ITRINASDAQ
$102,61-$0,72 (-0,70%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,49 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.7
Качество
8.5
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

COHRITRI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITRI с P/E 16,88 (у COHR — 81,76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ITRI оценён ниже: 1,95 против 9,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ITRI — 2,82, у COHR — 6,38. EV/EBITDA ITRI — 9,76, у COHR — 83,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITRI (16,52% vs 8,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITRI — 11,90%, у COHR — 11,31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COHR — 0,32, у ITRI — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COHRITRI
ПоказательCOHRITRIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E81,7616,88
P/B6,382,82
P/S9,771,95
PEG0,048,38
EV/EBITDA83,329,76
Рентабельность
ROE8,37%16,52%
ROA4,40%6,86%
Валовая маржа26,44%39,87%
Операц. маржа7,30%13,22%
Чистая маржа11,31%11,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,320,09
Текущая ликв.2,432,75
Быстрая ликв.1,522,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат4,26%0,00%
EPS$4,11$6,17
Балансовая стоим.$57,43$36,88

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: COHR — 57,1, ITRI — 63,5. Обе акции находятся в одной зоне. COHR и ITRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,3% и +16,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COHR — 19,4 (нет тренда), ITRI — 37,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITRI — 1,48, COHR — 3,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 9,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COHRITRI
Общая оценка
79
81
Осцилляторы
70
64
Тренд
72
68
Объём
53
75
Волатильность
55
50
ИндикаторCOHRITRIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,1063,54
Stochastic %K79,0779,35
CCI (20)105,3557,18
MFI64,0368,61
Williams %R-20,93-20,65
MACD гистограмма10,980,36
Momentum (10)133,590,28
Тренд
ADX19,3637,91
Цена vs EMA 9+8,78%+0,80%
Цена vs EMA 20+12,39%+5,40%
Цена vs SMA 50+4,25%+16,77%
Цена vs SMA 200+34,90%+9,80%
Объём
CMF-0,040,34
Volume Ratio185,8133,31
Волатильность и статистика
Beta3,351,48
ATR %9,72%3,51%
Sharpe (1г)1,69-0,31
RS Rating96,0018,00
52w от хая-19,13-27,74
BB ширина51,5938,59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COHR генерирует 2,05 млрд $, ITRI — 2,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ITRI — -3,00%, COHR — -64,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COHR — 240,50 млн $, ITRI — 301,06 млн $. ITRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COHR — -1,02 млрд $, ITRI — 380,85 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOHRITRIЛидер
Выручка2,05 млрд $2,37 млрд $
Рост выручки (г/г)-64.80%-3.00%
Чистая прибыль240,50 млн $301,06 млн $
Рост прибыли (г/г)+387.20%+25.90%
EPS (TTM)$1,23$6,62
Операц. Cash Flow79,50 млн $403,74 млн $
Free Cash Flow-1,02 млрд $380,85 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. COHR выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ITRI не имеет дивидендной истории.

ПоказательCOHRITRIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1,00—
Коэфф. выплат4,26%—
Лет выплат10
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,99%), ITRI — в мае (+5,68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COHR — март (-6,50%), ITRI — март (-6,02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +31,86% против +14,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COHR
+7,2
+1,8
-6,5
+1,0
+5,2
+6,1
+2,0
-2,9
+1,9
+1,5
+10,0
+4,5
ITRI
-0,2
+3,6
-6,0
+3,5
+5,7
+2,5
+5,2
-3,2
+0,1
-0,8
+2,5
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Itron, Inc.?
Мультипликатор P/E у Itron, Inc. ниже (16,88 vs 81,76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — COHR или ITRI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COHR — 8,37%, ITRI — 16,52%. Преимущество у ITRI.
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Itron, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Itron, Inc.?
Выручка COHR за TTM — 2,05 млрд $, ITRI — 2,37 млрд $. ITRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COHR или ITRI?
Чистая маржа COHR — 11,31%, ITRI — 11,90%. ITRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COHR или ITRI?
Технический скоринг: COHR — 79/100, ITRI — 81/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COHR или ITRI?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу ITRI по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией