Сравнение COHR vs FTV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FTV торгуется с P/E 33.61, тогда как COHR — с P/E 118.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) FTV оценён ниже: 3.80 против 8.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FTV — 3.00, у COHR — 5.22. EV/EBITDA FTV — 19.11, у COHR — 51.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTV — 7.39%, у COHR — 5.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FTV удерживает чистую маржу на уровне 11.48%, опережая COHR (7.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COHR — 0.32, у FTV — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FTV ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COHR | FTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 118.86 | 33.61 | |
| P/B | 5.22 | 3.00 | |
| P/S | 8.61 | 3.80 | |
| PEG | -0.20 | -1.27 | |
| EV/EBITDA | 51.25 | 19.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.26% | 7.39% | |
| ROA | 2.71% | 4.69% | |
| Валовая маржа | 36.99% | 61.83% | |
| Операц. маржа | 10.28% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 7.10% | 11.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 3.05 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.41% | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 15.34% | |
| EPS | $3.02 | $1.76 | |
| Балансовая стоим. | $70.84 | $19.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COHR: скоринг 76/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COHR — 55.2, FTV — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. COHR и FTV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), FTV — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTV — 0.73, COHR — 2.84. COHR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COHR | FTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.23 | 47.27 | |
| Stochastic %K | 48.01 | 38.42 | |
| CCI (20) | 32.40 | -133.03 | |
| MFI | 67.99 | 30.39 | |
| Williams %R | -51.99 | -61.58 | |
| MACD гистограмма | -1.52 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 13.83 | -1.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.17 | 18.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.58% | -0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.70% | +1.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +83.61% | +9.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 76.16 | 92.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.84 | 0.73 | |
| ATR % | 7.50% | 2.40% | |
| Sharpe (1г) | 2.46 | 0.26 | |
| RS Rating | 98.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -13.20 | -5.78 | |
| BB ширина | 33.54 | 7.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COHR генерирует 5,81 млрд $, FTV — 5,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, FTV — 579,20 млн $. FTV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COHR — 192,76 млн $, FTV — 978,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COHR | FTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,81 млрд $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 49,36 млн $ | 579,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $1.75 | |
| Операц. Cash Flow | 633,60 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 192,76 млн $ | 978,10 млн $ |
Дивиденды
FTV выплачивает дивиденды с доходностью 0.41% годовых, тогда как COHR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: COHR — 1 лет, FTV — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COHR — 7.31%, FTV — 15.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COHR | FTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 15.34% | |
| Лет выплат | 1.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -26.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COHR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.99%), FTV — в ноябре (+5.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COHR — март (-6.50%), FTV — март (-2.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +11.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или Fortive Corporation?
У кого выше рентабельность — COHR или FTV?
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и Fortive Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или Fortive Corporation?
У кого выше маржинальность — COHR или FTV?
Какая акция лучше по технике — COHR или FTV?
Что лучше купить — COHR или FTV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией