Сравнение COHR vs ESE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ESE выглядит привлекательнее: 24.93 против 118.86. Премия к оценке COHR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ESE: 6.15 vs 8.61 у COHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ESE оценён ниже: 29.34 vs 51.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESE составляет 20.50%, что превышает показатель COHR (5.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24.69% против 7.10% у COHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COHR — 0.32, ESE — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COHR | ESE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 118.86 | 24.93 | |
| P/B | 5.22 | 4.84 | |
| P/S | 8.61 | 6.15 | |
| PEG | -0.20 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 51.25 | 29.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.26% | 20.50% | |
| ROA | 2.71% | 12.81% | |
| Валовая маржа | 36.99% | 41.88% | |
| Операц. маржа | 10.28% | 15.64% | |
| Чистая маржа | 7.10% | 24.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 3.05 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 2.04 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.11% | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 2.69% | |
| EPS | $3.02 | $11.89 | |
| Балансовая стоим. | $70.84 | $61.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COHR сильнее: 76/100 против 36/100 у ESE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COHR составляет 55.2 (нейтральная зона), у ESE — 43.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COHR выше на 17.7%, ESE — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COHR — 23.2 (слабый тренд), ESE — 20.9 (слабый тренд). ESE менее волатилен — бета 1.09 против 2.84 у COHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COHR | ESE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.23 | 43.69 | |
| Stochastic %K | 48.01 | 18.70 | |
| CCI (20) | 32.40 | -70.74 | |
| MFI | 67.99 | 46.31 | |
| Williams %R | -51.99 | -81.30 | |
| MACD гистограмма | -1.52 | -3.99 | |
| Momentum (10) | 13.83 | -39.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.17 | 20.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.58% | -1.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.70% | -0.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +83.61% | +24.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 76.16 | 71.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.84 | 1.09 | |
| ATR % | 7.50% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 2.46 | 1.63 | |
| RS Rating | 98.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -13.20 | -14.37 | |
| BB ширина | 33.54 | 19.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COHR — 5,81 млрд $, ESE — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COHR — 49,36 млн $, ESE — 299,22 млн $. ESE генерирует больше чистой прибыли. FCF: COHR генерирует 192,76 млн $, ESE — 189,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COHR | ESE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,81 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 49,36 млн $ | 299,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $11.55 | |
| Операц. Cash Flow | 633,60 млн $ | 241,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 192,76 млн $ | 189,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ESE обеспечивает 0.11% годовой доходности, COHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COHR платит дивиденды 1 лет подряд, ESE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COHR — 7.31%, ESE — 2.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COHR | ESE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 7.31% | 2.69% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COHR приходится на ноябре (+9.99%), а ESE — на ноябре (+8.94%). Слабые месяцы: для COHR — март (-6.50%), для ESE — декабрь (-0.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +34.22% против +25.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или ESCO Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — COHR или ESE?
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и ESCO Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или ESCO Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — COHR или ESE?
Какая акция лучше по технике — COHR или ESE?
Что лучше купить — COHR или ESE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией