Сравнение COHR vs ESE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ESE выглядит привлекательнее: 25,37 против 80,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу ESE: 6,18 vs 9,65 у COHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESE дешевле: 4,95 против 6,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESE оценён ниже: 28,81 vs 53,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESE составляет 19,97%, что превышает показатель COHR (8,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESE впереди: 24,39% против 11,31% у COHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COHR — 0,32, ESE — 0,08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | COHR | ESE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80,74 | 25,37 | |
| P/B | 6,30 | 4,95 | |
| P/S | 9,65 | 6,18 | |
| PEG | 0,04 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 53,74 | 28,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,37% | 19,97% | |
| ROA | 4,40% | 13,01% | |
| Валовая маржа | 37,50% | 42,01% | |
| Операц. маржа | 10,87% | 14,95% | |
| Чистая маржа | 11,31% | 24,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 2,43 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,52 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,10% | |
| Коэфф. выплат | 1423,45% | 2,63% | |
| EPS | $4,11 | $12,12 | |
| Балансовая стоим. | $57,43 | $62,25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COHR сильнее: 79/100 против 31/100 у ESE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COHR составляет 55,7 (нейтральная зона), у ESE — 45,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COHR выше на 4,6%, ESE — ниже на -4,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COHR — 17,0 (нет тренда), ESE — 24,3 (слабый тренд). ESE менее волатилен — бета 1,08 против 3,33 у COHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COHR составляет 9,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COHR | ESE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,73 | 45,25 | |
| Stochastic %K | 76,48 | 31,70 | |
| CCI (20) | 78,49 | -48,59 | |
| MFI | 61,00 | 58,81 | |
| Williams %R | -23,52 | -68,30 | |
| MACD гистограмма | 7,34 | -1,12 | |
| Momentum (10) | 63,08 | -10,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,97 | 24,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,90% | +0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,28% | -1,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,56% | -4,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,71% | +12,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 132,56 | 76,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,33 | 1,08 | |
| ATR % | 9,81% | 3,82% | |
| Sharpe (1г) | 1,96 | 1,55 | |
| RS Rating | 98,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -20,14 | -14,81 | |
| BB ширина | 51,73 | 15,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COHR — 2,05 млрд $, ESE — 1,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESE: +19,20% г/г vs -64,80%. COHR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: COHR — 240,50 млн $, ESE — 299,22 млн $. ESE генерирует больше чистой прибыли. FCF: COHR генерирует -1,02 млрд $, ESE — 189,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COHR | ESE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,05 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -64.80% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | 240,50 млн $ | 299,22 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +387.20% | +193.70% | |
| EPS (TTM) | $1,23 | $11,55 | |
| Операц. Cash Flow | 79,50 млн $ | 241,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 189,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ESE обеспечивает 0,10% годовой доходности, COHR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. COHR платит дивиденды 1 лет подряд, ESE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COHR — 1423,45%, ESE — 2,63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | COHR | ESE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,10% | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $0,32 | |
| Коэфф. выплат | 1423,45% | 2,63% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COHR приходится на ноябре (+9,99%), а ESE — на ноябре (+8,94%). Слабые месяцы: для COHR — март (-6,50%), для ESE — декабрь (-0,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COHR: +31,86% против +24,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coherent, Inc. или ESCO Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — COHR или ESE?
Какие дивиденды у Coherent, Inc. и ESCO Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coherent, Inc. или ESCO Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — COHR или ESE?
Какая акция лучше по технике — COHR или ESE?
Что лучше купить — COHR или ESE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией