Сравнение COCO vs PEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEP торгуется с P/E 23.34, тогда как COCO — с P/E 53.65. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PEP оценён ниже: 2.14 против 6.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PEP дешевле: 9.54 против 12.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEP оценён ниже: 16.34 vs 43.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PEP составляет 43.94%, что превышает показатель COCO (25.43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COCO впереди: 12.59% против 9.16% у PEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PEP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.47, тогда как COCO практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности PEP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COCO | PEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53.65 | 23.34 | |
| P/B | 12.63 | 9.54 | |
| P/S | 6.75 | 2.14 | |
| PEG | 1.51 | -3.62 | |
| EV/EBITDA | 43.38 | 16.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.43% | 43.94% | |
| ROA | 16.98% | 7.90% | |
| Валовая маржа | 37.20% | 54.06% | |
| Операц. маржа | 14.70% | 14.79% | |
| Чистая маржа | 12.59% | 9.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 2.47 | |
| Текущая ликв. | 3.65 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 2.95 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 88.31% | |
| EPS | $1.45 | $6.40 | |
| Балансовая стоим. | $6.17 | $15.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COCO: скоринг 75/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COCO — 78.6, PEP — 39.3. COCO в зоне зона перекупленности, а PEP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: COCO выше на 34.3%, PEP — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COCO выше SMA 200 (+57.5%), PEP — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу COCO. Сила тренда по ADX: COCO — 49.8 (выраженный тренд), PEP — 18.1 (нет тренда). COCO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PEP. Волатильность: бета PEP — 0.00, COCO — 0.72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COCO | PEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.56 | 39.34 | |
| Stochastic %K | 87.06 | 22.56 | |
| CCI (20) | 91.96 | -106.32 | |
| MFI | 88.11 | 28.26 | |
| Williams %R | -12.94 | -77.44 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 9.24 | -7.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.76 | 18.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.56% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.52% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.34% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.46% | -0.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 46.37 | 86.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.72 | 0.00 | |
| ATR % | 3.94% | 2.11% | |
| Sharpe (1г) | 1.58 | 0.56 | |
| RS Rating | 92.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -2.28 | -12.53 | |
| BB ширина | 57.36 | 8.61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COCO генерирует 609,78 млн $, PEP — 93,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COCO — 71,32 млн $, PEP — 8,24 млрд $. PEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COCO генерирует 39,02 млн $, PEP — 7,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | COCO | PEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,78 млн $ | 93,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 71,32 млн $ | 8,24 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $6.03 | |
| Операц. Cash Flow | 47,17 млн $ | 12,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 39,02 млн $ | 7,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEP обеспечивает 3.81% годовой доходности, COCO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COCO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COCO | PEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.90 | |
| Коэфф. выплат | — | 88.31% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.33% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COCO показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+15.15%), PEP — в июле (+2.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COCO — март (-6.50%), для PEP — сентябрь (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COCO: +40.78% против +6.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Vita Coco Company, Inc. или PepsiCo, Inc.?
У кого выше рентабельность — COCO или PEP?
Какие дивиденды у The Vita Coco Company, Inc. и PepsiCo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Vita Coco Company, Inc. или PepsiCo, Inc.?
У кого выше маржинальность — COCO или PEP?
Какая акция лучше по технике — COCO или PEP?
Что лучше купить — COCO или PEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией