Сравнение COCO vs MNST

Тикер 1

Тикер 2

COCO14

23MNST

The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Monster Beverage Corporation (MNST) представляют одну индустрию — «Безалкогольные напитки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MNST крупнее в 18.8× (84,42 млрд $ vs 4,50 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MNST выглядит привлекательнее: 41.83 против 53.65. Премия к оценке COCO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует MNST (25.46% vs 25.43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MNST — 23.11%, у COCO — 12.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MNST набирает 81 из 100 по техническому скорингу, COCO — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:14 в пользу MNST. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Vita Coco Company, Inc.

COCONASDAQ

78,83 $+0,95 $ (+1,22%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 4,50 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.7

Качество

8.5

Рост

8.1

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Monster Beverage Corporation

MNSTNASDAQ

86,32 $-0,56 $ (-0,64%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 84,42 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.5

Качество

8.5

Рост

8.2

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

COCOMNST

Фундаментальный анализ

MNST торгуется с P/E 41.83, тогда как COCO — с P/E 53.65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) COCO оценён ниже: 6.75 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MNST — 9.74, у COCO — 12.63. EV/EBITDA MNST — 30.45, у COCO — 43.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MNST — 25.46%, у COCO — 25.43%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MNST удерживает чистую маржу на уровне 23.11%, опережая COCO (12.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COCO — 0.04, у MNST — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COCOMNST

Показатель	COCO	MNST
Мультипликаторы оценки
P/E	53.65	41.83
P/B	12.63	9.74
P/S	6.75	9.66
PEG	1.51	1.14
EV/EBITDA	43.38	30.45
Рентабельность
ROE	25.43%	25.46%
ROA	16.98%	18.74%
Валовая маржа	37.20%	55.47%
Операц. маржа	14.70%	29.34%
Чистая маржа	12.59%	23.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.00
Текущая ликв.	3.65	3.26
Быстрая ликв.	2.95	2.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.45	$2.08
Балансовая стоим.	$6.17	$8.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу MNST: скоринг 81/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COCO — 78.6, MNST — 67.3. COCO в зоне зона перекупленности, а MNST — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. COCO и MNST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34.3% и +12.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COCO — 49.8 (выраженный тренд), MNST — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MNST — 0.36, COCO — 0.72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COCOMNST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COCO	MNST
Осцилляторы
RSI (14)	78.56	67.29
Stochastic %K	87.06	86.66
CCI (20)	91.96	80.50
MFI	88.11	60.92
Williams %R	-12.94	-13.34
MACD гистограмма	0.74	0.67
Momentum (10)	9.24	9.68
Тренд
ADX	49.76	35.27
Цена vs EMA 9	+3.56%	+1.75%
Цена vs EMA 20	+12.52%	+5.41%
Цена vs SMA 50	+34.34%	+12.41%
Цена vs SMA 200	+57.46%	+19.11%
Объём
CMF	0.25	0.07
Volume Ratio	46.37	81.37
Волатильность и статистика
Beta	0.72	0.36
ATR %	3.94%	2.54%
Sharpe (1г)	1.58	1.34
RS Rating	92.00	75.00
52w от хая	-2.28	-2.13
BB ширина	57.36	24.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COCO генерирует 609,78 млн $, MNST — 8,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COCO — 71,32 млн $, MNST — 1,91 млрд $. MNST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COCO — 39,02 млн $, MNST — 1,97 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COCO	MNST
Выручка	609,78 млн $	8,29 млрд $
Чистая прибыль	71,32 млн $	1,91 млрд $
EPS (TTM)	$1.25	$1.95
Операц. Cash Flow	47,17 млн $	2,10 млрд $
Free Cash Flow	39,02 млн $	1,97 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MNST выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как COCO не имеет дивидендной истории.

Показатель	COCO	MNST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COCO показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+15.15%), MNST — в ноябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COCO — март (-6.50%), MNST — сентябрь (-1.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COCO: +40.78% против +16.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COCO

-4.8

+9.1

-6.5

+15.2

+13.5

-4.2

+2.0

+7.6

+1.1

-2.2

+12.2

-2.2

MNST

-0.1

+0.8

-0.5

+4.4

+0.6

+2.9

-0.4

-1.8

-1.2

+5.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Vita Coco Company, Inc. или Monster Beverage Corporation?

Мультипликатор P/E у Monster Beverage Corporation ниже (41.83 vs 53.65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COCO или MNST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COCO — 25.43%, MNST — 25.46%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у The Vita Coco Company, Inc. и Monster Beverage Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Vita Coco Company, Inc. или Monster Beverage Corporation?

Выручка COCO за TTM — 609,78 млн $, MNST — 8,29 млрд $. MNST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COCO или MNST?

Чистая маржа COCO — 12.59%, MNST — 23.11%. MNST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COCO или MNST?

Технический скоринг: COCO — 75/100, MNST — 81/100. MNST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COCO или MNST?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:23 в пользу MNST по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией