ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COCO vs MNST

Тикер 1
Тикер 2
COCO25
15MNST
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Monster Beverage Corporation (MNST) представляют одну индустрию — «Безалкогольные напитки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MNST крупнее в 23,6× (89,94 млрд $ vs 3,81 млрд $). Если ориентироваться на P/E, COCO выглядит привлекательнее: 34,67 против 42,18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует COCO (31,09% vs 24,96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MNST — 23,08%, у COCO — 15,50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте COCO уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
COCO
The Vita Coco Company, Inc.
COCONASDAQ
$66,45+$1,99 (+3,09%)
Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки
Капитализация: 3,81 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
5.0
Качество
9.1
Рост
8.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
MNST
Monster Beverage Corporation
MNSTNASDAQ
$45,98+$0,45 (+0,99%)
Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки
Капитализация: 89,94 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
3.7
Качество
8.5
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

COCOMNST

Фундаментальный анализ

COCO торгуется с P/E 34,67, тогда как MNST — с P/E 42,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) COCO оценён ниже: 5,40 против 9,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA COCO — 24,76, у MNST — 29,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COCO — 31,09%, у MNST — 24,96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MNST удерживает чистую маржу на уровне 23,08%, опережая COCO (15,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COCO — 0,04, у MNST — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COCOMNST
ПоказательCOCOMNSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34,6742,18
P/B9,489,61
P/S5,409,76
PEG0,501,22
EV/EBITDA24,7629,45
Рентабельность
ROE31,09%24,96%
ROA19,10%18,69%
Валовая маржа40,97%55,55%
Операц. маржа19,10%29,16%
Чистая маржа15,50%23,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,040,00
Текущая ликв.3,363,73
Быстрая ликв.2,843,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,91$1,09
Балансовая стоим.$7,01$4,78

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: COCO — 46,2, MNST — 11,6. COCO в зоне нейтральная зона, а MNST — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: COCO на -8,2%, MNST на -50,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. COCO выше SMA 200 (+12,0%), MNST — ниже (-43,1%). Долгосрочный тренд в пользу COCO. ADX: COCO — 27,8 (выраженный тренд), MNST — 32,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MNST — 0,35, COCO — 0,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MNST составляет 11,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COCOMNST
Общая оценка
33
34
Осцилляторы
47
44
Тренд
43
29
Объём
31
41
Волатильность
43
63
ИндикаторCOCOMNSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,2211,58
Stochastic %K52,331,71
CCI (20)-40,73-333,66
MFI35,7425,59
Williams %R-47,67-98,29
MACD гистограмма-0,05-5,26
Momentum (10)-1,09-51,25
Тренд
ADX27,7632,14
Цена vs EMA 9+2,13%-39,80%
Цена vs EMA 20-0,86%-46,36%
Цена vs SMA 50-8,20%-50,26%
Цена vs SMA 200+11,97%-43,08%
Объём
CMF-0,18-0,04
Volume Ratio80,09149,55
Волатильность и статистика
Beta0,550,35
ATR %4,93%11,32%
Sharpe (1г)1,48-0,12
RS Rating91,0012,00
52w от хая-22,58-54,18
BB ширина24,3666,41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COCO генерирует 609,78 млн $, MNST — 8,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COCO — +18,20%, MNST — +10,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COCO — 71,32 млн $, MNST — 1,91 млрд $. MNST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COCO — 39,02 млн $, MNST — 1,97 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOCOMNSTЛидер
Выручка609,78 млн $8,29 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.20%+10.70%
Чистая прибыль71,32 млн $1,91 млрд $
Рост прибыли (г/г)+27.50%+26.30%
EPS (TTM)$1,25$0,97
Операц. Cash Flow47,17 млн $2,10 млрд $
Free Cash Flow39,02 млн $1,97 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MNST выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как COCO не имеет дивидендной истории.

ПоказательCOCOMNSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$1,00
Коэфф. выплат——
Лет выплат01
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COCO показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+15,15%), MNST — в ноябре (+5,87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COCO — март (-6,50%), MNST — сентябрь (-1,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COCO: +37,77% против +17,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COCO
-4,8
+9,1
-6,5
+15,2
+13,3
-5,7
+0,8
+7,6
+1,1
-2,2
+12,2
-2,2
MNST
-0,1
+0,8
-0,5
+4,4
+5,3
+1,3
+2,6
-0,4
-1,8
-1,2
+5,9
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Vita Coco Company, Inc. или Monster Beverage Corporation?
Мультипликатор P/E у The Vita Coco Company, Inc. ниже (34,67 vs 42,18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — COCO или MNST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COCO — 31,09%, MNST — 24,96%. Преимущество у COCO.
Какие дивиденды у The Vita Coco Company, Inc. и Monster Beverage Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — The Vita Coco Company, Inc. или Monster Beverage Corporation?
Выручка COCO за TTM — 609,78 млн $, MNST — 8,29 млрд $. MNST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COCO или MNST?
Чистая маржа COCO — 15,50%, MNST — 23,08%. MNST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COCO или MNST?
Технический скоринг: COCO — 33/100, MNST — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COCO или MNST?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу COCO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией