ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COCO vs KO

Тикер 1
Тикер 2
COCO16
27KO
Сравнение The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и The Coca-Cola Company (KO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Безалкогольные напитки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации KO крупнее в 97,8× (373,07 млрд $ vs 3,81 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KO — P/E 26,04 vs 34,67 у COCO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE KO — 42,99%, у COCO — 31,09%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KO удерживает чистую маржу на уровне 28,56%, опережая COCO (15,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: KO обеспечивает 2,40% годовой доходности, COCO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу KO: скоринг 73/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 27:16 — убедительное преимущество KO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
COCO
The Vita Coco Company, Inc.
COCONASDAQ
$66,45+$1,99 (+3,09%)
Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки
Капитализация: 3,81 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
5.0
Качество
9.1
Рост
8.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
KO
The Coca-Cola Company
KONYSE
$86,71+$0,23 (+0,27%)
Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки
Капитализация: 373,07 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
5.3
Качество
7.3
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

COCOKO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KO оценён рынком дешевле: 26,04 против 34,67 у COCO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу COCO: 5,40 vs 7,44 у KO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA KO — 20,36, у COCO — 24,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KO (42,99% vs 31,09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KO — 28,56%, у COCO — 15,50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COCO — 0,04, у KO — 1,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COCOKO
ПоказательCOCOKOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34,6726,04
P/B9,4810,32
P/S5,407,44
PEG0,501,47
EV/EBITDA24,7620,36
Рентабельность
ROE31,09%42,99%
ROA19,10%13,27%
Валовая маржа40,97%61,89%
Операц. маржа19,10%29,63%
Чистая маржа15,50%28,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,041,20
Текущая ликв.3,361,30
Быстрая ликв.2,841,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,40%
Коэфф. выплат0,00%77,24%
EPS$1,91$3,33
Балансовая стоим.$7,01$8,91

Технический анализ

По техническому скорингу KO сильнее: 73/100 против 33/100 у COCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COCO составляет 46,2 (нейтральная зона), у KO — 57,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KO выше на 4,5%, COCO — ниже на -8,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: COCO — 27,8 (выраженный тренд), KO — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KO менее волатилен — бета -0,27 против 0,55 у COCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COCO составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COCOKO
Общая оценка
33
73
Осцилляторы
47
55
Тренд
43
69
Объём
31
69
Волатильность
43
53
ИндикаторCOCOKOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,2257,89
Stochastic %K52,3357,98
CCI (20)-40,7334,42
MFI35,7458,11
Williams %R-47,67-42,02
MACD гистограмма-0,05-0,08
Momentum (10)-1,09-2,37
Тренд
ADX27,7621,91
Цена vs EMA 9+2,13%+0,10%
Цена vs EMA 20-0,86%+1,19%
Цена vs SMA 50-8,20%+4,45%
Цена vs SMA 200+11,97%+12,91%
Объём
CMF-0,180,06
Volume Ratio80,0958,29
Волатильность и статистика
Beta0,55-0,27
ATR %4,93%1,96%
Sharpe (1г)1,480,92
RS Rating91,0059,00
52w от хая-22,58-4,63
BB ширина24,3611,89

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COCO — 609,78 млн $, KO — 47,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COCO: +18,20% г/г vs +1,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: COCO — 71,32 млн $, KO — 13,11 млрд $. KO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COCO — 39,02 млн $, KO — 5,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCOCOKOЛидер
Выручка609,78 млн $47,94 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.20%+1.90%
Чистая прибыль71,32 млн $13,11 млрд $
Рост прибыли (г/г)+27.50%+23.30%
EPS (TTM)$1,25$3,05
Операц. Cash Flow47,17 млн $7,41 млрд $
Free Cash Flow39,02 млн $5,30 млрд $

Дивиденды

KO выплачивает дивиденды с доходностью 2,40% годовых, тогда как COCO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COCO не имеет дивидендной истории.

ПоказательCOCOKOЛидер
Див. доходность—2,40%
Годовые дивиденды—$1,59
Коэфф. выплат—77,24%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-1,10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COCO приходится на апреле (+15,15%), а KO — на июле (+2,60%). Наименее удачные месяцы: COCO — март (-6,50%), KO — сентябрь (-3,02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COCO: +37,77% против +8,47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COCO
-4,8
+9,1
-6,5
+15,2
+13,3
-5,7
+0,8
+7,6
+1,1
-2,2
+12,2
-2,2
KO
+1,4
-0,3
-0,3
+2,5
+0,6
-0,1
+2,6
+0,7
-3,0
+1,2
+1,6
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Vita Coco Company, Inc. или The Coca-Cola Company?
По P/E The Coca-Cola Company оценена ниже: 26,04 против 34,67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — COCO или KO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): COCO — 31,09%, KO — 42,99%. Преимущество у KO.
Какие дивиденды у The Vita Coco Company, Inc. и The Coca-Cola Company?
The Coca-Cola Company выплачивает дивиденды с доходностью 2,40%. The Vita Coco Company, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — The Vita Coco Company, Inc. или The Coca-Cola Company?
Выручка COCO за TTM — 609,78 млн $, KO — 47,94 млрд $. KO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — COCO или KO?
Чистая маржа COCO — 15,50%, KO — 28,56%. KO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COCO или KO?
Технический скоринг: COCO — 33/100, KO — 73/100. KO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COCO или KO?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:27 в пользу KO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией