ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение COCO vs KDP

Тикер 1
Тикер 2
COCO13
30KDP
COCO против KDP — два эмитента индустрии «Безалкогольные напитки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KDP крупнее в 11,4× (40,83 млрд $ vs 3,57 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KDP с P/E 22,23 (у COCO — 32,47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. COCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,09% против 7,25% у KDP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COCO — 15,50%, KDP — 10,81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KDP выплачивает дивиденды с доходностью 3,07% годовых, тогда как COCO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KDP набирает 41 из 100 по техническому скорингу, COCO — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте KDP уверенно лидирует со счётом 30:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
COCO
The Vita Coco Company, Inc.
COCONASDAQ
$62,25-$1,87 (-2,92%)
Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки
Капитализация: 3,57 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
5.4
Качество
9.1
Рост
8.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
KDPNASDAQ
$30,01-$0,36 (-1,19%)
Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки
Капитализация: 40,83 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
8.1
Качество
3.7
Рост
7.7
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

COCOKDP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KDP выглядит привлекательнее: 22,23 против 32,47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) KDP оценён ниже: 2,41 против 5,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KDP дешевле: 1,63 против 8,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KDP оценён ниже: 17,12 vs 23,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала COCO составляет 31,09%, что превышает показатель KDP (7,25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COCO впереди: 15,50% против 10,81% у KDP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COCO — 0,04, KDP — 1,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KDP ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COCOKDP
ПоказательCOCOKDPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,4722,23
P/B8,881,63
P/S5,062,41
PEG0,460,98
EV/EBITDA23,0717,12
Рентабельность
ROE31,09%7,25%
ROA19,10%2,09%
Валовая маржа40,97%53,78%
Операц. маржа19,10%21,29%
Чистая маржа15,50%10,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,041,20
Текущая ликв.3,360,48
Быстрая ликв.2,840,28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%3,07%
Коэфф. выплат0,00%68,23%
EPS$1,91$1,35
Балансовая стоим.$7,01$24,75

Технический анализ

Техническая картина в пользу KDP: скоринг 41/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COCO — 34,5, KDP — 42,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: COCO на -14,8%, KDP на -3,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: COCO — 25,1 (выраженный тренд), KDP — 18,1 (нет тренда). Волатильность: бета KDP — 0,08, COCO — 0,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COCO составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COCOKDP
Общая оценка
27
41
Осцилляторы
36
53
Тренд
36
40
Объём
31
44
Волатильность
58
43
ИндикаторCOCOKDPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)34,5042,26
Stochastic %K0,5615,18
CCI (20)-114,05-118,14
MFI23,4954,63
Williams %R-99,44-84,82
MACD гистограмма-0,59-0,04
Momentum (10)-3,720,33
Тренд
ADX25,0618,05
Цена vs EMA 9-4,64%-2,05%
Цена vs EMA 20-8,25%-2,52%
Цена vs SMA 50-14,80%-3,53%
Цена vs SMA 200+5,54%+4,54%
Объём
CMF-0,24-0,16
Volume Ratio63,92101,94
Волатильность и статистика
Beta0,560,08
ATR %5,36%3,27%
Sharpe (1г)1,34-0,44
RS Rating92,0025,00
52w от хая-27,47-16,50
BB ширина25,577,46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COCO генерирует 609,78 млн $, KDP — 16,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COCO — +18,20%, KDP — +8,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: COCO — 71,32 млн $, KDP — 2,08 млрд $. KDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COCO генерирует 39,02 млн $, KDP — 1,50 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCOCOKDPЛидер
Выручка609,78 млн $16,60 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.20%+8.20%
Чистая прибыль71,32 млн $2,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)+27.50%+44.30%
EPS (TTM)$1,25$1,53
Операц. Cash Flow47,17 млн $1,99 млрд $
Free Cash Flow39,02 млн $1,50 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KDP обеспечивает 3,07% годовой доходности, COCO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KDP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как COCO не имеет дивидендной истории.

ПоказательCOCOKDPЛидер
Див. доходность—3,07%
Годовые дивиденды—$0,69
Коэфф. выплат—68,23%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—0,41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COCO показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+15,15%), KDP — в ноябре (+3,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COCO — март (-6,50%), для KDP — июль (-5,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COCO: +37,77% против +0,45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
COCO
-4,8
+9,1
-6,5
+15,2
+13,3
-5,7
+0,8
+7,6
+1,1
-2,2
+12,2
-2,2
KDP
+2,9
-1,1
+0,3
+2,5
+0,5
+0,9
-6,0
-2,0
-3,6
+1,3
+3,3
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Vita Coco Company, Inc. или Keurig Dr Pepper Inc.?
Мультипликатор P/E у Keurig Dr Pepper Inc. ниже (22,23 vs 32,47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — COCO или KDP?
ROE COCO — 31,09%, KDP — 7,25%. COCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Vita Coco Company, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.?
Keurig Dr Pepper Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3,07%. The Vita Coco Company, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — The Vita Coco Company, Inc. или Keurig Dr Pepper Inc.?
По объёму выручки: COCO — 609,78 млн $, KDP — 16,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — COCO или KDP?
Чистая маржа COCO — 15,50%, KDP — 10,81%. COCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — COCO или KDP?
Технический скоринг: COCO — 27/100, KDP — 41/100. KDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — COCO или KDP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик COCO выигрывает 13, KDP — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией