Сравнение COCO vs KDP

Тикер 1

Тикер 2

COCO22

20KDP

COCO против KDP — два эмитента индустрии «Безалкогольные напитки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KDP крупнее в 8.7× (39,16 млрд $ vs 4,50 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KDP с P/E 21.29 (у COCO — 53.65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. COCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.43% против 7.25% у KDP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COCO — 12.59%, KDP — 10.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KDP выплачивает дивиденды с доходностью 3.21% годовых, тогда как COCO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COCO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, KDP — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Vita Coco Company, Inc.

COCONASDAQ

78,83 $+0,95 $ (+1,22%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 4,50 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.7

Качество

8.5

Рост

8.1

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Keurig Dr Pepper Inc.

KDPNASDAQ

28,78 $+0,09 $ (+0,31%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 39,16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.1

Качество

4.9

Рост

8.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

COCOKDP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KDP выглядит привлекательнее: 21.29 против 53.65. Премия к оценке COCO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KDP оценён ниже: 2.30 против 6.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KDP дешевле: 1.54 против 12.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KDP оценён ниже: 17.25 vs 43.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала COCO составляет 25.43%, что превышает показатель KDP (7.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COCO впереди: 12.59% против 10.81% у KDP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COCO — 0.04, KDP — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

COCOKDP

Показатель	COCO	KDP
Мультипликаторы оценки
P/E	53.65	21.29
P/B	12.63	1.54
P/S	6.75	2.30
PEG	1.51	0.94
EV/EBITDA	43.38	17.25
Рентабельность
ROE	25.43%	7.25%
ROA	16.98%	2.50%
Валовая маржа	37.20%	53.78%
Операц. маржа	14.70%	21.30%
Чистая маржа	12.59%	10.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	1.02
Текущая ликв.	3.65	2.31
Быстрая ликв.	2.95	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.21%
Коэфф. выплат	0.00%	68.23%
EPS	$1.45	$1.35
Балансовая стоим.	$6.17	$21.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу COCO: скоринг 75/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: COCO — 78.6, KDP — 53.3. COCO в зоне зона перекупленности, а KDP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: COCO на 34.3%, KDP на 4.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: COCO — 49.8 (выраженный тренд), KDP — 25.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета KDP — 0.15, COCO — 0.72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COCOKDP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COCO	KDP
Осцилляторы
RSI (14)	78.56	53.34
Stochastic %K	87.06	46.32
CCI (20)	91.96	-42.33
MFI	88.11	26.57
Williams %R	-12.94	-53.68
MACD гистограмма	0.74	-0.06
Momentum (10)	9.24	0.13
Тренд
ADX	49.76	25.61
Цена vs EMA 9	+3.56%	-0.81%
Цена vs EMA 20	+12.52%	+0.32%
Цена vs SMA 50	+34.34%	+4.58%
Цена vs SMA 200	+57.46%	+1.76%
Объём
CMF	0.25	0.00
Volume Ratio	46.37	135.80
Волатильность и статистика
Beta	0.72	0.15
ATR %	3.94%	2.46%
Sharpe (1г)	1.58	-0.64
RS Rating	92.00	28.00
52w от хая	-2.28	-20.17
BB ширина	57.36	4.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: COCO генерирует 609,78 млн $, KDP — 16,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: COCO — 71,32 млн $, KDP — 2,08 млрд $. KDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: COCO генерирует 39,02 млн $, KDP — 1,50 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COCO	KDP
Выручка	609,78 млн $	16,60 млрд $
Чистая прибыль	71,32 млн $	2,08 млрд $
EPS (TTM)	$1.25	$1.53
Операц. Cash Flow	47,17 млн $	1,99 млрд $
Free Cash Flow	39,02 млн $	1,50 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KDP обеспечивает 3.21% годовой доходности, COCO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KDP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как COCO не имеет дивидендной истории.

Показатель	COCO	KDP
Див. доходность	—	3.21%
Годовые дивиденды	—	$0.46
Коэфф. выплат	—	68.23%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет COCO показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+15.15%), KDP — в ноябре (+3.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для COCO — март (-6.50%), для KDP — июль (-5.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COCO

-4.8

+9.1

-6.5

+15.2

+13.5

-4.2

+2.0

+7.6

+1.1

-2.2

+12.2

-2.2

KDP

+2.9

-1.1

+0.3

+2.5

+0.2

-5.9

-2.0

-3.6

+1.3

+3.3

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Vita Coco Company, Inc. или Keurig Dr Pepper Inc.?

Мультипликатор P/E у Keurig Dr Pepper Inc. ниже (21.29 vs 53.65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — COCO или KDP?

ROE COCO — 25.43%, KDP — 7.25%. COCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Vita Coco Company, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.?

Keurig Dr Pepper Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.21%. The Vita Coco Company, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Vita Coco Company, Inc. или Keurig Dr Pepper Inc.?

По объёму выручки: COCO — 609,78 млн $, KDP — 16,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COCO или KDP?

Чистая маржа COCO — 12.59%, KDP — 10.81%. COCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COCO или KDP?

Технический скоринг: COCO — 75/100, KDP — 56/100. COCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COCO или KDP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COCO выигрывает 22, KDP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией