Сравнение COCO vs COKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E COKE оценён рынком дешевле: 23,35 против 33,45 у COCO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) COKE дешевле: 1,92 против 5,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA COKE — 15,69, у COCO — 23,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COKE отрицательный (-889,19%), что говорит об убыточности. COCO генерирует прибыль с ROE 31,09%. По этому критерию преимущество однозначно. COCO удерживает чистую маржу на уровне 15,50%, опережая COKE (7,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COCO — 0,04, у COKE — -5,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COCO | COKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,45 | 23,35 | |
| P/B | 9,15 | -25,05 | |
| P/S | 5,21 | 1,92 | |
| PEG | 0,48 | 1,16 | |
| EV/EBITDA | 23,82 | 15,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,09% | -889,19% | |
| ROA | 19,10% | 12,41% | |
| Валовая маржа | 40,97% | 38,76% | |
| Операц. маржа | 19,10% | 13,01% | |
| Чистая маржа | 15,50% | 7,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | -5,24 | |
| Текущая ликв. | 3,36 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 2,84 | 0,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,53% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 14,82% | |
| EPS | $1,91 | $8,26 | |
| Балансовая стоим. | $7,01 | -$7,51 | |
Технический анализ
COKE набирает 83 из 100 по техническому скорингу, COCO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COCO — 37,6 (нейтральная зона), COKE — 54,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COKE выше на 3,0%, COCO — ниже на -12,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: COCO — 24,1 (слабый тренд), COKE — 12,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COKE стабильнее (-0,16 vs 0,55). Дневная волатильность (ATR%) COCO составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COCO | COKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,56 | 54,33 | |
| Stochastic %K | 6,32 | 53,82 | |
| CCI (20) | -105,11 | 49,91 | |
| MFI | 27,94 | 57,03 | |
| Williams %R | -93,68 | -46,18 | |
| MACD гистограмма | -0,55 | 0,05 | |
| Momentum (10) | -5,25 | 9,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,13 | 12,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,90% | +1,40% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,30% | +1,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,63% | +3,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,90% | +8,20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 72,49 | 217,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | -0,16 | |
| ATR % | 5,37% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | 1,42 | 1,47 | |
| RS Rating | 92,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -25,29 | -14,30 | |
| BB ширина | 23,76 | 10,72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): COCO — 609,78 млн $, COKE — 7,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COCO растёт быстрее по выручке: +18,20% год к году против +4,80% у COKE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: COCO — 71,32 млн $, COKE — 570,58 млн $. COKE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COCO — 39,02 млн $, COKE — 624,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COCO | COKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,78 млн $ | 7,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.20% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | 71,32 млн $ | 570,58 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +27.50% | -9.90% | |
| EPS (TTM) | $1,25 | $7,75 | |
| Операц. Cash Flow | 47,17 млн $ | 937,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 39,02 млн $ | 624,72 млн $ |
Дивиденды
COKE выплачивает дивиденды с доходностью 0,53% годовых, тогда как COCO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COKE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как COCO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | COCO | COKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | — | 14,82% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COCO — апреле (+15,15%), для COKE — ноябре (+14,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COCO — март (-6,50%), COKE — сентябрь (-3,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COCO: +37,77% против +28,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Vita Coco Company, Inc. или Coca-Cola Consolidated, Inc.?
У кого выше рентабельность — COCO или COKE?
Какие дивиденды у The Vita Coco Company, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Vita Coco Company, Inc. или Coca-Cola Consolidated, Inc.?
У кого выше маржинальность — COCO или COKE?
Какая акция лучше по технике — COCO или COKE?
Что лучше купить — COCO или COKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией