Сравнение COCO vs COKE

Тикер 1

Тикер 2

COCO22

20COKE

The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) — прямые конкуренты в индустрии «Безалкогольные напитки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации COKE крупнее в 3.1× (13,85 млрд $ vs 4,50 млрд $). Стоимостная оценка в пользу COKE — P/E 17.22 vs 53.65 у COCO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует COKE (122.90% vs 25.43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа COCO — 12.59%, у COKE — 7.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: COKE обеспечивает 0.57% годовой доходности, COCO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу COCO сильнее: 75/100 против 22/100 у COKE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между COCO и COKE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

The Vita Coco Company, Inc.

COCONASDAQ

78,83 $+0,95 $ (+1,22%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 4,50 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.7

Качество

8.5

Рост

8.1

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Coca-Cola Consolidated, Inc.

COKENASDAQ

176,34 $+0,12 $ (+0,07%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 13,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.9

Качество

9.0

Рост

5.7

Техника

6.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

COCOCOKE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E COKE оценён рынком дешевле: 17.22 против 53.65 у COCO (разница составляет 67.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) COKE дешевле: 1.85 против 6.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA COKE — 14.88, у COCO — 43.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COKE — 122.90%, у COCO — 25.43%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. COCO удерживает чистую маржу на уровне 12.59%, опережая COKE (7.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COCO — 0.04, у COKE — -4.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

COCOCOKE

Показатель	COCO	COKE
Мультипликаторы оценки
P/E	53.65	17.22
P/B	12.63	-15.48
P/S	6.75	1.85
PEG	1.51	0.79
EV/EBITDA	43.38	14.88
Рентабельность
ROE	25.43%	122.90%
ROA	16.98%	13.17%
Валовая маржа	37.20%	39.30%
Операц. маржа	14.70%	13.37%
Чистая маржа	12.59%	7.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	-4.28
Текущая ликв.	3.65	1.23
Быстрая ликв.	2.95	0.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.57%
Коэфф. выплат	0.00%	14.09%
EPS	$1.45	$10.24
Балансовая стоим.	$6.17	$-11.39

Технический анализ

COCO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, COKE — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): COCO — 78.6 (зона перекупленности), COKE — 43.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. COCO торгуется выше SMA 50 (34.3%), тогда как COKE ниже этой средней (-8.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: COCO — 49.8 (выраженный тренд), COKE — 25.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COKE стабильнее (0.13 vs 0.72). Значение ниже 0.8 делает COKE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COKE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COCOCOKE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COCO	COKE
Осцилляторы
RSI (14)	78.56	43.27
Stochastic %K	87.06	26.36
CCI (20)	91.96	-51.32
MFI	88.11	33.40
Williams %R	-12.94	-73.64
MACD гистограмма	0.74	-1.64
Momentum (10)	9.24	-34.30
Тренд
ADX	49.76	25.46
Цена vs EMA 9	+3.56%	+0.41%
Цена vs EMA 20	+12.52%	-3.25%
Цена vs SMA 50	+34.34%	-8.72%
Цена vs SMA 200	+57.46%	+12.20%
Объём
CMF	0.25	0.04
Volume Ratio	46.37	110.03
Волатильность и статистика
Beta	0.72	0.13
ATR %	3.94%	4.88%
Sharpe (1г)	1.58	1.26
RS Rating	92.00	79.00
52w от хая	-2.28	-19.77
BB ширина	57.36	35.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): COCO — 609,78 млн $, COKE — 7,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: COCO — 71,32 млн $, COKE — 570,58 млн $. COKE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COCO — 39,02 млн $, COKE — 624,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	COCO	COKE
Выручка	609,78 млн $	7,23 млрд $
Чистая прибыль	71,32 млн $	570,58 млн $
EPS (TTM)	$1.25	$7.75
Операц. Cash Flow	47,17 млн $	937,03 млн $
Free Cash Flow	39,02 млн $	624,72 млн $

Дивиденды

COKE выплачивает дивиденды с доходностью 0.57% годовых, тогда как COCO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COKE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как COCO не имеет дивидендной истории.

Показатель	COCO	COKE
Див. доходность	—	0.57%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	14.09%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для COCO — апреле (+15.15%), для COKE — ноябре (+14.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: COCO — март (-6.50%), COKE — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COCO: +40.78% против +29.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COCO

-4.8

+9.1

-6.5

+15.2

+13.5

-4.2

+2.0

+7.6

+1.1

-2.2

+12.2

-2.2

COKE

+0.5

-0.0

+1.3

+3.2

+4.3

+1.5

-0.2

+6.1

-3.8

-0.2

+14.3

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Vita Coco Company, Inc. или Coca-Cola Consolidated, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Coca-Cola Consolidated, Inc.: P/E 17.22 против 53.65. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — COCO или COKE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): COCO — 25.43%, COKE — 122.90%. Преимущество у COKE.

Какие дивиденды у The Vita Coco Company, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.?

Coca-Cola Consolidated, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.57%. The Vita Coco Company, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — The Vita Coco Company, Inc. или Coca-Cola Consolidated, Inc.?

Выручка COCO за TTM — 609,78 млн $, COKE — 7,23 млрд $. COKE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — COCO или COKE?

Чистая маржа COCO — 12.59%, COKE — 7.72%. COCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COCO или COKE?

Технический скоринг: COCO — 75/100, COKE — 22/100. COCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COCO или COKE?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу COCO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией