Сравнение CNXC vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNXC отрицательный (-1.15) — компания генерирует убытки. WAY прибылен, P/E составляет 29.20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CNXC дешевле: 0.15 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNXC дешевле: 0.55 против 0.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CNXC отрицательный (-37.51%), что говорит об убыточности. WAY генерирует прибыль с ROE 3.55%. По этому критерию преимущество однозначно. CNXC убыточен — чистая маржа -13.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CNXC — 1.70, WAY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CNXC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.15 | 29.20 | |
| P/B | 0.55 | 0.94 | |
| P/S | 0.15 | 3.19 | |
| PEG | 0.00 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -6.40 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.51% | 3.55% | |
| ROA | -12.44% | 2.16% | |
| Валовая маржа | 32.81% | 65.22% | |
| Операц. маржа | 5.62% | 24.33% | |
| Чистая маржа | -13.34% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 0.00% | |
| EPS | $-21.66 | $0.66 | |
| Балансовая стоим. | $45.50 | $20.54 | |
Технический анализ
CNXC набирает 49 из 100 по техническому скорингу, WAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CNXC — 52.6 (нейтральная зона), WAY — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CNXC на -4.3%, WAY на -18.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CNXC — 21.6 (слабый тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). По бете WAY стабильнее (0.78 vs 1.29). Значение ниже 0.8 делает WAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.65 | 38.46 | |
| Stochastic %K | 93.53 | 27.44 | |
| CCI (20) | 103.84 | -70.08 | |
| MFI | 59.42 | 27.48 | |
| Williams %R | -6.47 | -72.56 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 0.42 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.60 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.62% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.00% | -9.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.29% | -17.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.75% | -38.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 67.13 | 88.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 0.78 | |
| ATR % | 6.29% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -1.04 | -1.54 | |
| RS Rating | 3.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -58.35 | -54.60 | |
| BB ширина | 14.38 | 47.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CNXC — 9,83 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WAY зарабатывает 112,09 млн $, а CNXC фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CNXC генерирует 572,47 млн $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CNXC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 112,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-20.36 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 5.67% годовых, тогда как WAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CNXC выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CNXC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | — | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.56% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CNXC — январе (+4.61%), для WAY — августе (+12.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CNXC — сентябрь (-10.13%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — CNXC или WAY?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или Waystar Holding Corp.?
Какая акция лучше по технике — CNXC или WAY?
Что лучше купить — CNXC или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией