Сравнение CNXC vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNXC имеет отрицательный P/E (-1.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SAIC прибылен с P/E 12.13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CNXC оценён ниже: 0.15 против 0.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0.55, у SAIC — 2.90. CNXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. CNXC работает в убыток — ROE -37.51%, тогда как SAIC показывает рентабельность 23.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CNXC (-13.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CNXC — 1.70, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CNXC | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.15 | 12.13 | |
| P/B | 0.55 | 2.90 | |
| P/S | 0.15 | 0.57 | |
| PEG | 0.00 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | -6.40 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37.51% | 23.73% | |
| ROA | -12.44% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 32.81% | 12.01% | |
| Операц. маржа | 5.62% | 7.12% | |
| Чистая маржа | -13.34% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.67% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 19.55% | |
| EPS | $-21.66 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $45.50 | $33.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIC: скоринг 61/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CNXC — 47.6, SAIC — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIC выше на 0.8%, CNXC — ниже на -8.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CNXC — 23.1 (слабый тренд), SAIC — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SAIC — 0.33, CNXC — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CNXC | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.64 | 53.87 | |
| Stochastic %K | 78.73 | 79.88 | |
| CCI (20) | 0.19 | 63.60 | |
| MFI | 65.15 | 54.92 | |
| Williams %R | -21.27 | -20.12 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.30 | |
| Momentum (10) | 1.18 | 2.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.15 | 9.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.06% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.49% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.41% | +0.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.48% | -2.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 58.31 | 67.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.33 | |
| ATR % | 6.36% | 3.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.54 | |
| RS Rating | 3.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -59.93 | -21.91 | |
| BB ширина | 15.97 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CNXC генерирует 9,83 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CNXC убыточен (чистая прибыль -1,28 млрд $), тогда как SAIC генерирует прибыль (358 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CNXC — 572,47 млн $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CNXC | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,83 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-20.36 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | 806,97 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 572,47 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CNXC платит 5.67%, SAIC — 1.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CNXC — 6 лет, SAIC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CNXC | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.67% | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | -6.81% | 19.55% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.56% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CNXC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.61%), SAIC — в мае (+2.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CNXC — сентябрь (-10.13%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Concentrix Corporation или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — CNXC или SAIC?
Какие дивиденды у Concentrix Corporation и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Concentrix Corporation или Science Applications International Corporation?
Какая акция лучше по технике — CNXC или SAIC?
Что лучше купить — CNXC или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией